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华安媒体互联网混合基金净值查询(001071)

今天最新净值 2.6370 0.0200 0.7600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.5354 -0.0176 -0.6900%
  • 累计净值:2.6370
  • 成立日期:2015-05-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.4555亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:胡宜斌
近一季华安媒体互联网混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安媒体互联网混合(001071)基金累计收益率-5.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001071 华安媒体互联网混合 2.5530 2.5530 2.4970 2.4970 0.0560 2.24%
2024-03-27 001071 华安媒体互联网混合 2.4970 2.4970 2.5820 2.5820 -0.0850 -3.29%
2024-03-26 001071 华安媒体互联网混合 2.5820 2.5820 2.6180 2.6180 -0.0360 -1.38%
2024-03-22 001071 华安媒体互联网混合 2.7280 2.7280 2.7240 2.7240 0.0040 0.15%
2024-03-21 001071 华安媒体互联网混合 2.7240 2.7240 2.7220 2.7220 0.0020 0.07%
2024-03-20 001071 华安媒体互联网混合 2.7220 2.7220 2.6920 2.6920 0.0300 1.11%
2024-03-19 001071 华安媒体互联网混合 2.6920 2.6920 2.6990 2.6990 -0.0070 -0.26%
2024-03-18 001071 华安媒体互联网混合 2.6990 2.6990 2.6370 2.6370 0.0620 2.35%
2024-03-15 001071 华安媒体互联网混合 2.6370 2.6370 2.6170 2.6170 0.0200 0.76%
2024-03-14 001071 华安媒体互联网混合 2.6170 2.6170 2.6520 2.6520 -0.0350 -1.32%
2024-03-13 001071 华安媒体互联网混合 2.6520 2.6520 2.6470 2.6470 0.0050 0.19%
2024-03-12 001071 华安媒体互联网混合 2.6470 2.6470 2.6490 2.6490 -0.0020 -0.08%
2024-03-11 001071 华安媒体互联网混合 2.6490 2.6490 2.6150 2.6150 0.0340 1.30%
2024-03-08 001071 华安媒体互联网混合 2.6150 2.6150 2.5480 2.5480 0.0670 2.63%
2024-03-07 001071 华安媒体互联网混合 2.5480 2.5480 2.6040 2.6040 -0.0560 -2.15%
2024-03-06 001071 华安媒体互联网混合 2.6040 2.6040 2.6240 2.6240 -0.0200 -0.76%
2024-03-05 001071 华安媒体互联网混合 2.6240 2.6240 2.6460 2.6460 -0.0220 -0.83%
2024-03-04 001071 华安媒体互联网混合 2.6460 2.6460 2.5900 2.5900 0.0560 2.16%
2024-03-01 001071 华安媒体互联网混合 2.5900 2.5900 2.5190 2.5190 0.0710 2.82%
2024-02-29 001071 华安媒体互联网混合 2.5190 2.5190 2.4200 2.4200 0.0990 4.09%
2024-02-28 001071 华安媒体互联网混合 2.4200 2.4200 2.5630 2.5630 -0.1430 -5.58%
2024-02-27 001071 华安媒体互联网混合 2.5630 2.5630 2.4660 2.4660 0.0970 3.93%
2024-02-26 001071 华安媒体互联网混合 2.4660 2.4660 2.4590 2.4590 0.0070 0.28%
2024-02-23 001071 华安媒体互联网混合 2.4590 2.4590 2.4220 2.4220 0.0370 1.53%
2024-02-22 001071 华安媒体互联网混合 2.4220 2.4220 2.3630 2.3630 0.0590 2.50%
2024-02-21 001071 华安媒体互联网混合 2.3630 2.3630 2.3740 2.3740 -0.0110 -0.46%
2024-02-20 001071 华安媒体互联网混合 2.3740 2.3740 2.3430 2.3430 0.0310 1.32%
2024-02-19 001071 华安媒体互联网混合 2.3430 2.3430 2.2500 2.2500 0.0930 4.13%
2024-02-08 001071 华安媒体互联网混合 2.2500 2.2500 2.1570 2.1570 0.0930 4.31%
2024-02-07 001071 华安媒体互联网混合 2.1570 2.1570 2.1230 2.1230 0.0340 1.60%
2024-02-06 001071 华安媒体互联网混合 2.1230 2.1230 2.0040 2.0040 0.1190 5.94%
2024-02-05 001071 华安媒体互联网混合 2.0040 2.0040 2.0880 2.0880 -0.0840 -4.02%
2024-02-02 001071 华安媒体互联网混合 2.0880 2.0880 2.1530 2.1530 -0.0650 -3.02%
2024-02-01 001071 华安媒体互联网混合 2.1530 2.1530 2.1350 2.1350 0.0180 0.84%
2024-01-31 001071 华安媒体互联网混合 2.1350 2.1350 2.2030 2.2030 -0.0680 -3.09%
2024-01-30 001071 华安媒体互联网混合 2.2030 2.2030 2.2670 2.2670 -0.0640 -2.82%
2024-01-29 001071 华安媒体互联网混合 2.2670 2.2670 2.3430 2.3430 -0.0760 -3.24%
2024-01-26 001071 华安媒体互联网混合 2.3430 2.3430 2.4070 2.4070 -0.0640 -2.66%
2024-01-25 001071 华安媒体互联网混合 2.4070 2.4070 2.3390 2.3390 0.0680 2.91%
2024-01-24 001071 华安媒体互联网混合 2.3390 2.3390 2.3320 2.3320 0.0070 0.30%
2024-01-23 001071 华安媒体互联网混合 2.3320 2.3320 2.2890 2.2890 0.0430 1.88%
2024-01-22 001071 华安媒体互联网混合 2.2890 2.2890 2.3920 2.3920 -0.1030 -4.31%
2024-01-19 001071 华安媒体互联网混合 2.3920 2.3920 2.4110 2.4110 -0.0190 -0.79%
2024-01-18 001071 华安媒体互联网混合 2.4110 2.4110 2.3810 2.3810 0.0300 1.26%
2024-01-17 001071 华安媒体互联网混合 2.3810 2.3810 2.4470 2.4470 -0.0660 -2.70%
2024-01-16 001071 华安媒体互联网混合 2.4470 2.4470 2.4630 2.4630 -0.0160 -0.65%
2024-01-15 001071 华安媒体互联网混合 2.4630 2.4630 2.4560 2.4560 0.0070 0.29%
2024-01-12 001071 华安媒体互联网混合 2.4560 2.4560 2.4980 2.4980 -0.0420 -1.68%
2024-01-11 001071 华安媒体互联网混合 2.4980 2.4980 2.4580 2.4580 0.0400 1.63%
2024-01-10 001071 华安媒体互联网混合 2.4580 2.4580 2.4900 2.4900 -0.0320 -1.29%
2024-01-09 001071 华安媒体互联网混合 2.4900 2.4900 2.5020 2.5020 -0.0120 -0.48%
2024-01-08 001071 华安媒体互联网混合 2.5020 2.5020 2.5590 2.5590 -0.0570 -2.23%
2024-01-05 001071 华安媒体互联网混合 2.5590 2.5590 2.6160 2.6160 -0.0570 -2.18%
2024-01-04 001071 华安媒体互联网混合 2.6160 2.6160 2.6430 2.6430 -0.0270 -1.02%
2024-01-03 001071 华安媒体互联网混合 2.6430 2.6430 2.6840 2.6840 -0.0410 -1.53%
2024-01-02 001071 华安媒体互联网混合 2.6840 2.6840 2.7160 2.7160 -0.0320 -1.18%
2023-12-29 001071 华安媒体互联网混合 2.7160 2.7160 2.6700 2.6700 0.0460 1.72%