华安媒体互联网混合基金净值查询(001071)
今天最新净值
2.6370
0.0200 0.7600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4146
-0.0504 -2.0450%
- 累计净值：2.6370
- 成立日期：2015-05-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.4555亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：胡宜斌
近一季,华安媒体互联网混合(001071)基金累计收益率-5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4650 |
2.4650 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4690 |
2.4690 |
2.3990 |
2.3990 |
0.0700 |
2.92% |
| 2024-04-16 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.3990 |
2.3990 |
2.4650 |
2.4650 |
-0.0660 |
-2.68% |
| 2024-04-15 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4650 |
2.4650 |
2.4670 |
2.4670 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4670 |
2.4670 |
2.4670 |
2.4670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4670 |
2.4670 |
2.4520 |
2.4520 |
0.0150 |
0.61% |
| 2024-04-10 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4520 |
2.4520 |
2.5010 |
2.5010 |
-0.0490 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5010 |
2.5010 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0180 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4830 |
2.4830 |
2.5260 |
2.5260 |
-0.0430 |
-1.70% |
| 2024-04-03 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5260 |
2.5260 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.0330 |
-1.29% |
|
|
| 2024-04-02 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5590 |
2.5590 |
2.5990 |
2.5990 |
-0.0400 |
-1.54% |
| 2024-04-01 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5990 |
2.5990 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0460 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5530 |
2.5530 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5530 |
2.5530 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0560 |
2.24% |
| 2024-03-27 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4970 |
2.4970 |
2.5820 |
2.5820 |
-0.0850 |
-3.29% |
| 2024-03-26 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5820 |
2.5820 |
2.6180 |
2.6180 |
-0.0360 |
-1.38% |
| 2024-03-22 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.7280 |
2.7280 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-03-21 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.7240 |
2.7240 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.7220 |
2.7220 |
2.6920 |
2.6920 |
0.0300 |
1.11% |
| 2024-03-19 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6920 |
2.6920 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6990 |
2.6990 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0620 |
2.35% |
| 2024-03-15 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6370 |
2.6370 |
2.6170 |
2.6170 |
0.0200 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6170 |
2.6170 |
2.6520 |
2.6520 |
-0.0350 |
-1.32% |
| 2024-03-13 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6520 |
2.6520 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0050 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6470 |
2.6470 |
2.6490 |
2.6490 |
-0.0020 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-11 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6490 |
2.6490 |
2.6150 |
2.6150 |
0.0340 |
1.30% |
| 2024-03-08 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6150 |
2.6150 |
2.5480 |
2.5480 |
0.0670 |
2.63% |
| 2024-03-07 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5480 |
2.5480 |
2.6040 |
2.6040 |
-0.0560 |
-2.15% |
| 2024-03-06 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6040 |
2.6040 |
2.6240 |
2.6240 |
-0.0200 |
-0.76% |
| 2024-03-05 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6240 |
2.6240 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0220 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6460 |
2.6460 |
2.5900 |
2.5900 |
0.0560 |
2.16% |
| 2024-03-01 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5900 |
2.5900 |
2.5190 |
2.5190 |
0.0710 |
2.82% |
| 2024-02-29 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5190 |
2.5190 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0990 |
4.09% |
| 2024-02-28 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4200 |
2.4200 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.1430 |
-5.58% |
| 2024-02-27 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5630 |
2.5630 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0970 |
3.93% |
| 2024-02-26 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4660 |
2.4660 |
2.4590 |
2.4590 |
0.0070 |
0.28% |
| 2024-02-23 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4590 |
2.4590 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0370 |
1.53% |
| 2024-02-22 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4220 |
2.4220 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0590 |
2.50% |
| 2024-02-21 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.3630 |
2.3630 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2024-02-20 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.3740 |
2.3740 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0310 |
1.32% |
| 2024-02-19 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.3430 |
2.3430 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0930 |
4.13% |
| 2024-02-08 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.2500 |
2.2500 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0930 |
4.31% |
| 2024-02-07 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.1570 |
2.1570 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0340 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.1230 |
2.1230 |
2.0040 |
2.0040 |
0.1190 |
5.94% |
| 2024-02-05 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.0040 |
2.0040 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0840 |
-4.02% |
| 2024-02-02 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.0880 |
2.0880 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0650 |
-3.02% |
| 2024-02-01 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0180 |
0.84% |
| 2024-01-31 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.1350 |
2.1350 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0680 |
-3.09% |
| 2024-01-30 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.2030 |
2.2030 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0640 |
-2.82% |
| 2024-01-29 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.2670 |
2.2670 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0760 |
-3.24% |
| 2024-01-26 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.3430 |
2.3430 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0640 |
-2.66% |
| 2024-01-25 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4070 |
2.4070 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0680 |
2.91% |
| 2024-01-24 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0070 |
0.30% |
| 2024-01-23 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.3320 |
2.3320 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0430 |
1.88% |
| 2024-01-22 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.2890 |
2.2890 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.1030 |
-4.31% |
| 2024-01-19 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.3920 |
2.3920 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0190 |
-0.79% |
