华安媒体互联网混合基金净值查询(001071)
今天最新净值
2.6370
0.0200 0.7600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.4789
0.0659 2.7323%
- 累计净值：2.6370
- 成立日期：2015-05-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.4555亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：胡宜斌
近一周,华安媒体互联网混合(001071)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4130 |
2.4130 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2024-04-24 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4280 |
2.4280 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0460 |
1.93% |
| 2024-04-23 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.3820 |
2.3820 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0230 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4050 |
2.4050 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4130 |
2.4130 |
2.4650 |
2.4650 |
-0.0520 |
-2.11% |
