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华安中证细分医药ETF联接C基金净值查询(000376)

今天最新净值 1.1050 -0.0050 -0.4500% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1140 0.0000 0.0008%
  • 累计净值:1.1050
  • 成立日期:2014-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.335亿份
  • 最近份额:0.9031亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云
近一季华安中证细分医药ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安中证细分医药ETF联接C(000376)基金累计收益率-7.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1140 1.1140 1.1050 1.1050 0.0090 0.81%
2024-03-15 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1050 1.1050 1.1100 1.1100 -0.0050 -0.45%
2024-03-14 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1100 1.1100 1.1050 1.1050 0.0050 0.45%
2024-03-13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1050 1.1050 1.1120 1.1120 -0.0070 -0.63%
2024-03-12 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1120 1.1120 1.0900 1.0900 0.0220 2.02%
2024-03-11 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0900 1.0900 1.0660 1.0660 0.0240 2.25%
2024-03-08 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19%
2024-03-07 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0640 1.0640 1.1030 1.1030 -0.0390 -3.54%
2024-03-06 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1030 1.1030 1.1100 1.1100 -0.0070 -0.63%
2024-03-05 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1100 1.1100 1.1170 1.1170 -0.0070 -0.63%
2024-03-04 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1170 1.1170 1.0960 1.0960 0.0210 1.92%
2024-03-01 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2024-02-29 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0960 1.0960 1.0760 1.0760 0.0200 1.86%
2024-02-28 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0760 1.0760 1.0880 1.0880 -0.0120 -1.10%
2024-02-27 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0880 1.0880 1.0760 1.0760 0.0120 1.12%
2024-02-26 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2024-02-23 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2024-02-22 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19%
2024-02-21 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47%
2024-02-20 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0690 1.0690 1.0620 1.0620 0.0070 0.66%
2024-02-19 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0620 1.0620 1.0670 1.0670 -0.0050 -0.47%
2024-02-08 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0670 1.0670 1.0720 1.0720 -0.0050 -0.47%
2024-02-07 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0720 1.0720 1.0350 1.0350 0.0370 3.57%
2024-02-06 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0350 1.0350 0.9630 0.9630 0.0720 7.48%
2024-02-05 000376 华安中证细分医药ETF联接C 0.9630 0.9630 0.9590 0.9590 0.0040 0.42%
2024-02-02 000376 华安中证细分医药ETF联接C 0.9590 0.9590 0.9880 0.9880 -0.0290 -2.94%
2024-02-01 000376 华安中证细分医药ETF联接C 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00%
2024-01-31 000376 华安中证细分医药ETF联接C 0.9880 0.9880 1.0220 1.0220 -0.0340 -3.33%
2024-01-30 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0220 1.0220 1.0470 1.0470 -0.0250 -2.39%
2024-01-29 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0470 1.0470 1.0690 1.0690 -0.0220 -2.06%
2024-01-26 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0690 1.0690 1.0980 1.0980 -0.0290 -2.64%
2024-01-25 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0980 1.0980 1.0840 1.0840 0.0140 1.29%
2024-01-24 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46%
2024-01-23 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0790 1.0790 1.0710 1.0710 0.0080 0.75%
2024-01-22 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0710 1.0710 1.1030 1.1030 -0.0320 -2.90%
2024-01-19 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1030 1.1030 1.1080 1.1080 -0.0050 -0.45%
2024-01-18 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1080 1.1080 1.0960 1.0960 0.0120 1.09%
2024-01-17 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0960 1.0960 1.1250 1.1250 -0.0290 -2.58%
2024-01-16 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00%
2024-01-15 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1250 1.1250 1.1230 1.1230 0.0020 0.18%
2024-01-12 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1230 1.1230 1.1350 1.1350 -0.0120 -1.06%
2024-01-11 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62%
2024-01-10 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1280 1.1280 1.1370 1.1370 -0.0090 -0.79%
2024-01-09 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2024-01-08 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1370 1.1370 1.1540 1.1540 -0.0170 -1.47%
2024-01-05 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1540 1.1540 1.1760 1.1760 -0.0220 -1.87%
2024-01-04 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1760 1.1760 1.1880 1.1880 -0.0120 -1.01%
2024-01-03 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.00%
2024-01-02 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1880 1.1880 1.1980 1.1980 -0.0100 -0.83%
2023-12-29 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1980 1.1980 1.1860 1.1860 0.0120 1.01%
2023-12-28 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1860 1.1860 1.1740 1.1740 0.0120 1.02%
2023-12-27 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1740 1.1740 1.1710 1.1710 0.0030 0.26%
2023-12-26 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1710 1.1710 1.1790 1.1790 -0.0080 -0.68%
2023-12-25 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.60%
2023-12-22 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1720 1.1720 1.1790 1.1790 -0.0070 -0.59%
2023-12-21 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.60%
2023-12-20 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1720 1.1720 1.1790 1.1790 -0.0070 -0.59%
2023-12-19 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1790 1.1790 1.1910 1.1910 -0.0120 -1.01%