华安中证细分医药ETF联接C基金净值查询(000376)
今天最新净值
1.0590
0.0200 1.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0390
0.0000 0.0033%
- 累计净值：1.0590
- 成立日期：2014-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：4.335亿份
- 最近份额：0.9031亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一月,华安中证细分医药ETF联接C(000376)基金累计收益率3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0200 |
1.92% |
| 2024-04-25 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-04-23 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-04-22 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0150 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2024-04-15 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0090 |
0.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-04-11 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0150 |
1.44% |
| 2024-04-08 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0140 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-28 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0050 |
0.48% |
