华安中证细分医药ETF联接C基金净值查询(000376)
今天最新净值
1.0590
0.0200 1.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0390
0.0000 0.0033%
- 累计净值：1.0590
- 成立日期：2014-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：4.335亿份
- 最近份额：0.9031亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一周,华安中证细分医药ETF联接C(000376)基金累计收益率3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0200 |
1.92% |
| 2024-04-25 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-04-23 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-04-22 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0020 |
0.19% |
