基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安中证全指证券公司ETF基金净值查询(516200)

今天最新净值 1.2039 0.0611 5.3500% 2024-11-08
盘中实时估值(仅供参考) 1.2605 0.0021 0.1682%
  • 累计净值:1.2039
  • 成立日期:2021-03-09
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1787亿
  • 最近资产:4.50亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云 倪斌
近一季华安中证全指证券公司ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安中证全指证券公司ETF(516200)基金累计收益率60.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-11-08 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.2584 1.2584 1.2917 1.2917 -0.0333 -2.58%
2024-11-07 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.2917 1.2917 1.2005 1.2005 0.0912 7.60%
2024-11-06 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.2005 1.2005 1.2039 1.2039 -0.0034 -0.28%
2024-11-05 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.2039 1.2039 1.1428 1.1428 0.0611 5.35%
2024-11-04 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1428 1.1428 1.1004 1.1004 0.0424 3.85%
2024-11-01 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1004 1.1004 1.1132 1.1132 -0.0128 -1.15%
2024-10-31 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1132 1.1132 1.0834 1.0834 0.0298 2.75%
2024-10-30 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0834 1.0834 1.0863 1.0863 -0.0029 -0.27%
2024-10-29 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0863 1.0863 1.0980 1.0980 -0.0117 -1.07%
2024-10-28 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0980 1.0980 1.0969 1.0969 0.0011 0.10%
2024-10-25 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0969 1.0969 1.0880 1.0880 0.0089 0.82%
2024-10-24 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0880 1.0880 1.0899 1.0899 -0.0019 -0.17%
2024-10-23 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0899 1.0899 1.0955 1.0955 -0.0056 -0.51%
2024-10-22 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0955 1.0955 1.0867 1.0867 0.0088 0.81%
2024-10-18 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1092 1.1092 1.0384 1.0384 0.0708 6.82%
2024-10-17 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0384 1.0384 1.0450 1.0450 -0.0066 -0.63%
2024-10-16 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0450 1.0450 1.0381 1.0381 0.0069 0.66%
2024-10-14 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0762 1.0762 1.0700 1.0700 0.0062 0.58%
2024-10-11 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0700 1.0700 1.0715 1.0715 -0.0015 -0.14%
2024-10-10 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0715 1.0715 1.1395 1.1395 -0.0680 -5.97%
2024-10-09 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1395 1.1395 1.1891 1.1891 -0.0496 -4.17%
2024-10-08 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1891 1.1891 1.0769 1.0769 0.1122 10.42%
2024-09-30 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0769 1.0769 0.9771 0.9771 0.0998 10.21%
2024-09-27 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9771 0.9771 0.8983 0.8983 0.0788 8.77%
2024-09-26 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.8983 0.8983 0.8503 0.8503 0.0480 5.65%
2024-09-25 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.8503 0.8503 0.8329 0.8329 0.0174 2.09%
2024-09-24 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.8329 0.8329 0.7871 0.7871 0.0458 5.82%
2024-09-23 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7871 0.7871 0.7873 0.7873 -0.0002 -0.03%
2024-09-20 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7873 0.7873 0.7878 0.7878 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7878 0.7878 0.7772 0.7772 0.0106 1.36%
2024-09-18 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7772 0.7772 0.7765 0.7765 0.0007 0.09%
2024-09-13 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7765 0.7765 0.7755 0.7755 0.0010 0.13%
2024-09-12 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7755 0.7755 0.7776 0.7776 -0.0021 -0.27%
2024-09-11 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7776 0.7776 0.7768 0.7768 0.0008 0.10%
2024-09-10 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7768 0.7768 0.7807 0.7807 -0.0039 -0.50%
2024-09-09 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7807 0.7807 0.7809 0.7809 -0.0002 -0.03%
2024-09-06 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7809 0.7809 0.7772 0.7772 0.0037 0.48%
2024-09-05 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7772 0.7772 0.7699 0.7699 0.0073 0.95%
2024-09-04 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7699 0.7699 0.7711 0.7711 -0.0012 -0.16%
2024-09-03 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7711 0.7711 0.7645 0.7645 0.0066 0.86%
2024-09-02 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7645 0.7645 0.7842 0.7842 -0.0197 -2.51%
2024-08-30 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7842 0.7842 0.7646 0.7646 0.0196 2.56%
2024-08-29 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7646 0.7646 0.7614 0.7614 0.0032 0.42%
2024-08-28 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7614 0.7614 0.7612 0.7612 0.0002 0.03%
2024-08-27 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7612 0.7612 0.7682 0.7682 -0.0070 -0.91%
2024-08-26 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7682 0.7682 0.7677 0.7677 0.0005 0.07%
2024-08-23 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7677 0.7677 0.7603 0.7603 0.0074 0.97%
2024-08-22 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7603 0.7603 0.7735 0.7735 -0.0132 -1.71%
2024-08-21 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7735 0.7735 0.7756 0.7756 -0.0021 -0.27%
2024-08-20 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7756 0.7756 0.7836 0.7836 -0.0080 -1.02%
2024-08-19 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7836 0.7836 0.7841 0.7841 -0.0005 -0.06%
2024-08-16 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7841 0.7841 0.7887 0.7887 -0.0046 -0.58%
2024-08-15 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7887 0.7887 0.7799 0.7799 0.0088 1.13%
2024-08-14 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7799 0.7799 0.7857 0.7857 -0.0058 -0.74%
2024-08-13 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7857 0.7857 0.7758 0.7758 0.0099 1.28%
2024-08-12 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7758 0.7758 0.7777 0.7777 -0.0019 -0.24%