华安中证全指证券公司ETF(证券行业)基金净值查询(516200)
今天最新净值
1.0424
0.0197 1.9300%
2025-06-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0302
-0.0106 -1.0194%
- 累计净值：1.0424
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.1787亿
- 最近资产：3.97亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 倪斌
近一季华安中证全指证券公司ETF|证券行业基金净值查询
近一季,华安中证全指证券公司ETF(516200)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-06-12 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0408 |
1.0408 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-06-11 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0424 |
1.0424 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0197 |
1.93% |
| 2025-06-10 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0227 |
1.0227 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0141 |
-1.36% |
| 2025-06-09 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0368 |
1.0368 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0153 |
1.50% |
| 2025-06-06 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0215 |
1.0215 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-06-05 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0298 |
1.0298 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0096 |
0.94% |
| 2025-06-04 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0202 |
1.0202 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0132 |
1.31% |
| 2025-06-03 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0070 |
1.0070 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0096 |
0.96% |
| 2025-05-30 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9974 |
0.9974 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-05-29 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0026 |
1.0026 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0112 |
1.13% |
|
|
| 2025-05-28 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9914 |
0.9914 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-05-27 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9963 |
0.9963 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9979 |
0.9979 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9985 |
0.9985 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2025-05-22 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0125 |
1.0125 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0182 |
1.0182 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-20 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0213 |
1.0213 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0206 |
1.0206 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0209 |
1.0209 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2025-05-15 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0319 |
1.0319 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0204 |
-1.94% |
| 2025-05-14 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0523 |
1.0523 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0354 |
3.48% |
| 2025-05-13 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0169 |
1.0169 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0239 |
1.0239 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0237 |
2.37% |
| 2025-05-09 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0002 |
1.0002 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0113 |
-1.12% |
| 2025-05-08 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0115 |
1.0115 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0027 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0088 |
1.0088 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0023 |
1.0023 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0142 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9881 |
0.9881 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9856 |
0.9856 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9882 |
0.9882 |
0.9956 |
0.9956 |
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-0.74% |
| 2025-04-25 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9956 |
0.9956 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-04-24 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9875 |
0.9875 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9923 |
0.9923 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9909 |
0.9909 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9927 |
0.9927 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-04-18 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9873 |
0.9873 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-04-17 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9813 |
0.9813 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9819 |
0.9819 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9834 |
0.9834 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-14 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9865 |
0.9865 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9860 |
0.9860 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-10 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9840 |
0.9840 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0136 |
1.40% |
| 2025-04-09 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9704 |
0.9704 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0185 |
1.94% |
| 2025-04-08 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9519 |
0.9519 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0148 |
1.58% |
| 2025-04-07 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9371 |
0.9371 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.1030 |
-9.90% |
| 2025-04-03 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0401 |
1.0401 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-02 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0420 |
1.0420 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-04-01 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0365 |
1.0365 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0387 |
1.0387 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0197 |
-1.86% |
| 2025-03-28 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0584 |
1.0584 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0590 |
1.0590 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0575 |
1.0575 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0582 |
1.0582 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-03-24 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0624 |
1.0624 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0637 |
1.0637 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0174 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0811 |
1.0811 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0898 |
1.0898 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0899 |
1.0899 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0884 |
1.0884 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0123 |
-1.12% |
| 2025-03-14 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.1007 |
1.1007 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0345 |
3.24% |
| 2025-03-13 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0662 |
1.0662 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0069 |
-0.64% |
