华安中证全指证券公司ETF基金净值查询(516200)
今天最新净值
1.2039
0.0611 5.3500%
2024-11-08
盘中实时估值(仅供参考)
1.2605
0.0021 0.1682%
- 累计净值:1.2039
- 成立日期:2021-03-09
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:4.1787亿
- 最近资产:4.50亿元
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:苏卿云 倪斌
近一季,华安中证全指证券公司ETF(516200)基金累计收益率60.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-11-08 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.2584 |
1.2584 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0333 |
-2.58% |
2024-11-07 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.2917 |
1.2917 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0912 |
7.60% |
2024-11-06 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.2005 |
1.2005 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0034 |
-0.28% |
2024-11-05 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.2039 |
1.2039 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0611 |
5.35% |
2024-11-04 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.1428 |
1.1428 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0424 |
3.85% |
2024-11-01 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.1004 |
1.1004 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0128 |
-1.15% |
2024-10-31 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.1132 |
1.1132 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0298 |
2.75% |
2024-10-30 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0834 |
1.0834 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0029 |
-0.27% |
2024-10-29 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0863 |
1.0863 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0117 |
-1.07% |
2024-10-28 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0980 |
1.0980 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0011 |
0.10% |
|
2024-10-25 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0969 |
1.0969 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0089 |
0.82% |
2024-10-24 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0880 |
1.0880 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0019 |
-0.17% |
2024-10-23 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0899 |
1.0899 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0056 |
-0.51% |
2024-10-22 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0955 |
1.0955 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0088 |
0.81% |
2024-10-18 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.1092 |
1.1092 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0708 |
6.82% |
2024-10-17 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0384 |
1.0384 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0066 |
-0.63% |
2024-10-16 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0450 |
1.0450 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0069 |
0.66% |
2024-10-14 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0762 |
1.0762 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0062 |
0.58% |
2024-10-11 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0700 |
1.0700 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-10-10 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0715 |
1.0715 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0680 |
-5.97% |
2024-10-09 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.1395 |
1.1395 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0496 |
-4.17% |
2024-10-08 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.1891 |
1.1891 |
1.0769 |
1.0769 |
0.1122 |
10.42% |
2024-09-30 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
1.0769 |
1.0769 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0998 |
10.21% |
2024-09-27 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.9771 |
0.9771 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0788 |
8.77% |
2024-09-26 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.8983 |
0.8983 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0480 |
5.65% |
|
2024-09-25 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.8503 |
0.8503 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0174 |
2.09% |
2024-09-24 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.8329 |
0.8329 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0458 |
5.82% |
2024-09-23 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7871 |
0.7871 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-09-20 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7873 |
0.7873 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-09-19 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7878 |
0.7878 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0106 |
1.36% |
2024-09-18 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7772 |
0.7772 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0007 |
0.09% |
2024-09-13 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7765 |
0.7765 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0010 |
0.13% |
2024-09-12 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7755 |
0.7755 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.0021 |
-0.27% |
2024-09-11 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7776 |
0.7776 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0008 |
0.10% |
2024-09-10 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7768 |
0.7768 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0039 |
-0.50% |
2024-09-09 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7807 |
0.7807 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-09-06 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7809 |
0.7809 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0037 |
0.48% |
2024-09-05 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7772 |
0.7772 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0073 |
0.95% |
2024-09-04 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7699 |
0.7699 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-09-03 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7711 |
0.7711 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0066 |
0.86% |
2024-09-02 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7645 |
0.7645 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0197 |
-2.51% |
2024-08-30 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7842 |
0.7842 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0196 |
2.56% |
2024-08-29 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7646 |
0.7646 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0032 |
0.42% |
2024-08-28 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7614 |
0.7614 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0002 |
0.03% |
2024-08-27 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7612 |
0.7612 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0070 |
-0.91% |
2024-08-26 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7682 |
0.7682 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0005 |
0.07% |
2024-08-23 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7677 |
0.7677 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0074 |
0.97% |
2024-08-22 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7603 |
0.7603 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0132 |
-1.71% |
2024-08-21 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7735 |
0.7735 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0021 |
-0.27% |
2024-08-20 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7756 |
0.7756 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0080 |
-1.02% |
2024-08-19 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7836 |
0.7836 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-08-16 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7841 |
0.7841 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0046 |
-0.58% |
2024-08-15 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7887 |
0.7887 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0088 |
1.13% |
2024-08-14 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7799 |
0.7799 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0058 |
-0.74% |
2024-08-13 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7857 |
0.7857 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0099 |
1.28% |
2024-08-12 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
0.7758 |
0.7758 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0019 |
-0.24% |