华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(015283)
今天最新净值
0.9099
-0.0141 -1.5300%
2024-04-22
- 累计净值:0.9099
- 成立日期:2022-04-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:苏卿云 倪斌
近一季华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
近一季,华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(015283)基金累计收益率-7.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0140 |
1.67% |
2024-04-19 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0191 |
-2.22% |
2024-04-18 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0031 |
0.36% |
2024-04-17 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-16 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0250 |
-2.84% |
2024-04-15 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0078 |
-0.88% |
2024-04-12 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8892 |
0.8892 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0166 |
-1.83% |
2024-04-11 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0036 |
-0.40% |
2024-04-10 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9094 |
0.9094 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0187 |
2.10% |
2024-04-09 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0087 |
0.99% |
|
2024-04-08 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0048 |
-0.54% |
2024-04-03 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8868 |
0.8868 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0190 |
-2.10% |
2024-04-02 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9058 |
0.9058 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0169 |
1.90% |
2024-04-01 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-29 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-28 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0207 |
2.39% |
2024-03-27 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0200 |
-2.25% |
2024-03-26 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0084 |
0.96% |
2024-03-25 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0052 |
-0.59% |
2024-03-21 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0071 |
0.78% |
2024-03-20 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0047 |
0.52% |
2024-03-19 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0155 |
-1.69% |
2024-03-18 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0094 |
1.03% |
2024-03-15 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0141 |
-1.53% |
2024-03-14 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0131 |
-1.40% |
|
2024-03-13 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0037 |
0.40% |
2024-03-12 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9334 |
0.9334 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0412 |
4.62% |
2024-03-11 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0246 |
2.84% |
2024-03-08 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0070 |
0.81% |
2024-03-07 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0139 |
-1.59% |
2024-03-06 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0218 |
2.56% |
2024-03-05 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0381 |
-4.28% |
2024-03-04 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0063 |
-0.70% |
2024-03-01 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0143 |
1.62% |
2024-02-29 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0010 |
0.11% |
2024-02-28 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8818 |
0.8818 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0208 |
-2.30% |
2024-02-27 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.9026 |
0.9026 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0281 |
3.21% |
2024-02-26 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-02-23 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0030 |
-0.34% |
2024-02-22 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0156 |
1.81% |
2024-02-21 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0212 |
2.52% |
2024-02-20 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0030 |
0.36% |
2024-02-19 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0203 |
2.48% |
2024-02-08 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0055 |
-0.67% |
2024-02-07 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0138 |
-1.65% |
2024-02-06 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8384 |
0.8384 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0525 |
6.68% |
2024-02-05 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-02-02 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0063 |
-0.79% |
2024-02-01 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7929 |
0.7929 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0154 |
1.98% |
2024-01-31 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.7775 |
0.7775 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0246 |
-3.07% |
2024-01-30 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8021 |
0.8021 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0274 |
-3.30% |
2024-01-29 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0045 |
0.55% |
2024-01-26 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0320 |
-3.73% |
2024-01-25 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0070 |
0.82% |
2024-01-24 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0347 |
4.26% |
2024-01-23 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
0.8153 |
0.8153 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0290 |
3.69% |