华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(015283)

今天最新净值 0.9616 0.0478 5.2300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9616
成立日期：2022-04-19
基金类型：
成立份额：
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最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云倪斌

近一月华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

近一月,华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(015283)基金累计收益率11.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9616	0.9616	0.9138	0.9138	0.0478	5.23%
2024-04-25	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9138	0.9138	0.9164	0.9164	-0.0026	-0.28%
2024-04-24	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9164	0.9164	0.8826	0.8826	0.0338	3.83%
2024-04-23	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8826	0.8826	0.8545	0.8545	0.0281	3.29%
2024-04-22	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8545	0.8545	0.8405	0.8405	0.0140	1.67%
2024-04-19	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8405	0.8405	0.8596	0.8596	-0.0191	-2.22%
2024-04-18	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8596	0.8596	0.8565	0.8565	0.0031	0.36%
2024-04-17	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8565	0.8565	0.8564	0.8564	0.0001	0.01%
2024-04-16	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8564	0.8564	0.8814	0.8814	-0.0250	-2.84%
2024-04-15	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8814	0.8814	0.8892	0.8892	-0.0078	-0.88%

2024-04-12	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8892	0.8892	0.9058	0.9058	-0.0166	-1.83%
2024-04-11	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9058	0.9058	0.9094	0.9094	-0.0036	-0.40%
2024-04-10	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9094	0.9094	0.8907	0.8907	0.0187	2.10%
2024-04-09	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8907	0.8907	0.8820	0.8820	0.0087	0.99%
2024-04-08	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8820	0.8820	0.8868	0.8868	-0.0048	-0.54%
2024-04-03	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8868	0.8868	0.9058	0.9058	-0.0190	-2.10%
2024-04-02	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9058	0.9058	0.8889	0.8889	0.0169	1.90%
2024-04-01	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8889	0.8889	0.8885	0.8885	0.0004	0.05%
2024-03-29	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8885	0.8885	0.8884	0.8884	0.0001	0.01%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%