华安恒生科技ETF(QDII)基金净值查询(513580)
今天最新净值
0.5427
-0.0128 -2.3000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4764
-0.0019 -0.3909%
- 累计净值:0.5427
- 成立日期:2021-05-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:苏卿云 倪斌
近一季,华安恒生科技ETF(QDII)(513580)基金累计收益率-6.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
513580 |
华安恒生科技ETF(QDII) |
0.4783 |
0.4783 |
0.4620 |
0.4620 |
0.0163 |
3.53% |
2024-04-23 |
513580 |
华安恒生科技ETF(QDII) |
0.4620 |
0.4620 |
0.4474 |
0.4474 |
0.0146 |
3.26% |
2024-04-22 |
513580 |
华安恒生科技ETF(QDII) |
0.4474 |
0.4474 |
0.4396 |
0.4396 |
0.0078 |
1.77% |
2024-04-19 |
513580 |
华安恒生科技ETF(QDII) |
0.4396 |
0.4396 |
0.4499 |
0.4499 |
-0.0103 |
-2.29% |
2024-04-18 |
513580 |
华安恒生科技ETF(QDII) |
0.4499 |
0.4499 |
0.4478 |
0.4478 |
0.0021 |
0.47% |
2024-04-17 |
513580 |
华安恒生科技ETF(QDII) |
0.4478 |
0.4478 |
0.4476 |
0.4476 |
0.0002 |
0.04% |
2024-04-16 |
513580 |
华安恒生科技ETF(QDII) |
0.4476 |
0.4476 |
0.4609 |
0.4609 |
-0.0133 |
-2.89% |
2024-04-15 |
513580 |
华安恒生科技ETF(QDII) |
0.4609 |
0.4609 |
0.4651 |
0.4651 |
-0.0042 |
-0.90% |
2024-04-11 |
513580 |
华安恒生科技ETF(QDII) |
0.4739 |
0.4739 |
0.4759 |
0.4759 |
-0.0020 |
-0.42% |
2024-04-10 |
513580 |
华安恒生科技ETF(QDII) |
0.4759 |
0.4759 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0098 |
2.10% |
|
2024-04-09 |
513580 |
华安恒生科技ETF(QDII) |
0.4661 |
0.4661 |
0.4616 |
0.4616 |
0.0045 |
0.97% |