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华安恒生科技(QDII-ETF)(HS科技) - 基金主页(代码:513580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5434 -0.0022 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6553 -0.0004 -0.0568% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5434
成立日期：2021-05-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：33.5286亿
最近资产：51.94亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云倪斌王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.22%	-0.75%	-10.20%	-8.36%	-35.70%	16.33%	-2.18%	-36.03%
同类排名	135/154	67/160	140/160	131/160	135/151	74/126	65/96	-

华安恒生科技(QDII-ETF)(513580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5548	2.05%
2026-09-17	0.5434	-0.40%
2026-09-16	0.5456	0.70%
2026-09-15	0.5418	-0.66%
2026-09-14	0.5454	-0.13%
2026-09-11	0.5461	-0.26%

华安恒生科技(QDII-ETF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.73%	1.11%
09999	网易	0.0000	9.13%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.96%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	7.14%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.68%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.51%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.32%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.92%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.75%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	4.53%	1.71%

华安恒生科技(QDII-ETF)(513580)基金档案

基金代码	513580	基金简称	华安恒生科技(QDII-ETF)	基金全称
发行日期	2021-05-12~2021-05-14	成立日期	2021-05-20	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	苏卿云倪斌王超	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	51.94亿元	最近份额	33.5286亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%