华安中证全指证券公司ETF联接A(证券股基)基金净值查询(160419)

今天最新净值 1.0915 -0.0050 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1565 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7351
成立日期：2015-06-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.494亿份
最近份额：3.5587亿
最近资产：4.11亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

近一季华安中证全指证券公司ETF联接A|证券股基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.0967	0.7386	1.0915	0.7351	0.0052	0.48%
2026-09-15	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.0915	0.7351	1.0965	0.7384	-0.0050	-0.46%
2026-09-14	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.0965	0.7384	1.1010	0.7415	-0.0045	-0.41%
2026-09-11	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1010	0.7415	1.1333	0.7632	-0.0323	-2.93%
2026-09-10	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1333	0.7632	1.1251	0.7577	0.0082	0.73%
2026-09-09	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1251	0.7577	1.1270	0.7590	-0.0019	-0.17%
2026-09-08	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1270	0.7590	1.1325	0.7627	-0.0055	-0.49%
2026-09-07	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1325	0.7627	1.1473	0.7726	-0.0148	-1.31%
2026-09-04	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1473	0.7726	1.1405	0.7681	0.0068	0.60%
2026-09-03	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1405	0.7681	1.1314	0.7619	0.0091	0.80%

2026-09-02	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1314	0.7619	1.1539	0.7771	-0.0225	-1.99%
2026-09-01	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1539	0.7771	1.1474	0.7727	0.0065	0.57%
2026-08-31	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1474	0.7727	1.1458	0.7716	0.0016	0.14%
2026-08-28	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1458	0.7716	1.1477	0.7729	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1477	0.7729	1.1369	0.7656	0.0108	0.95%
2026-08-26	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1369	0.7656	1.1086	0.7466	0.0283	2.55%
2026-08-25	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1086	0.7466	1.1102	0.7477	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1102	0.7477	1.1065	0.7452	0.0037	0.33%
2026-08-21	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1065	0.7452	1.1052	0.7443	0.0013	0.12%
2026-08-20	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1052	0.7443	1.1061	0.7449	-0.0009	-0.08%
2026-08-19	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1061	0.7449	1.1203	0.7545	-0.0142	-1.27%
2026-08-18	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1203	0.7545	1.1349	0.7643	-0.0146	-1.30%
2026-08-17	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1349	0.7643	1.1276	0.7594	0.0073	0.65%
2026-08-14	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1276	0.7594	1.1422	0.7692	-0.0146	-1.29%
2026-08-13	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1422	0.7692	1.1377	0.7662	0.0045	0.40%

2026-08-12	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1377	0.7662	1.1341	0.7637	0.0036	0.32%
2026-08-11	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1341	0.7637	1.1412	0.7685	-0.0071	-0.62%
2026-08-10	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1412	0.7685	1.1373	0.7659	0.0039	0.34%
2026-08-07	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1373	0.7659	1.1376	0.7661	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1376	0.7661	1.1502	0.7746	-0.0126	-1.10%
2026-08-05	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1502	0.7746	1.1432	0.7699	0.0070	0.61%
2026-08-04	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1432	0.7699	1.1461	0.7718	-0.0029	-0.25%
2026-08-03	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1461	0.7718	1.1471	0.7725	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1471	0.7725	1.1488	0.7736	-0.0017	-0.15%
2026-07-30	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1488	0.7736	1.1485	0.7734	0.0003	0.03%
2026-07-29	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1485	0.7734	1.1308	0.7615	0.0177	1.57%
2026-07-28	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1308	0.7615	1.1458	0.7716	-0.0150	-1.31%
2026-07-27	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1458	0.7716	1.1417	0.7689	0.0041	0.36%
2026-07-24	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1417	0.7689	1.1685	0.7869	-0.0268	-2.29%
2026-07-23	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1685	0.7869	1.1557	0.7783	0.0128	1.11%
2026-07-22	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1557	0.7783	1.1618	0.7824	-0.0061	-0.53%
2026-07-21	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1618	0.7824	1.1602	0.7813	0.0016	0.14%
2026-07-20	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1602	0.7813	1.1378	0.7662	0.0224	1.97%
2026-07-17	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1378	0.7662	1.1536	0.7769	-0.0158	-1.37%
2026-07-16	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1536	0.7769	1.1711	0.7887	-0.0175	-1.49%
2026-07-15	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1711	0.7887	1.1449	0.7710	0.0262	2.29%
2026-07-14	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1449	0.7710	1.1410	0.7684	0.0039	0.34%
2026-07-13	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1410	0.7684	1.1511	0.7752	-0.0101	-0.88%
2026-07-10	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1511	0.7752	1.1737	0.7904	-0.0226	-1.93%
2026-07-09	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1737	0.7904	1.1511	0.7752	0.0226	1.96%
2026-07-08	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1511	0.7752	1.1651	0.7846	-0.0140	-1.20%
2026-07-07	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1651	0.7846	1.1967	0.8059	-0.0316	-2.71%
2026-07-06	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1967	0.8059	1.1916	0.8025	0.0051	0.43%
2026-07-03	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1916	0.8025	1.1851	0.7981	0.0065	0.55%
2026-07-02	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1851	0.7981	1.2127	0.8167	-0.0276	-2.28%
2026-07-01	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2127	0.8167	1.1628	0.7831	0.0499	4.29%
2026-06-30	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1628	0.7831	1.1612	0.7820	0.0016	0.14%
2026-06-29	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1612	0.7820	1.1469	0.7724	0.0143	1.25%
2026-06-26	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1469	0.7724	1.1874	0.7996	-0.0405	-3.41%
2026-06-25	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1874	0.7996	1.1506	0.7749	0.0368	3.20%
2026-06-24	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1506	0.7749	1.1715	0.7889	-0.0209	-1.82%
2026-06-23	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1715	0.7889	1.1673	0.7861	0.0042	0.36%
2026-06-22	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1673	0.7861	1.0911	0.7348	0.0762	6.98%
2026-06-18	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.0911	0.7348	1.1223	0.7558	-0.0312	-2.86%
2026-06-17	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1223	0.7558	1.1238	0.7568	-0.0015	-0.13%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%