华安中证全指证券公司ETF联接A(证券股基)基金净值查询(160419)

今天最新净值 1.2379 0.0047 0.38% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2293 0.0000 0.0000%

累计净值：0.8336
成立日期：2015-06-09
基金类型：
成立份额：2.494亿份
最近份额：3.5587亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦苏卿云倪斌

近一季华安中证全指证券公司ETF联接A|证券股基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)基金累计收益率-4.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2293	0.8279	1.2379	0.8336	-0.0086	-0.69%
2025-12-15	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2379	0.8336	1.2332	0.8305	0.0047	0.38%
2025-12-12	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2332	0.8305	1.2257	0.8254	0.0075	0.61%
2025-12-11	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2257	0.8254	1.2404	0.8353	-0.0147	-1.19%
2025-12-10	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2404	0.8353	1.2377	0.8335	0.0027	0.22%
2025-12-09	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2377	0.8335	1.2523	0.8433	-0.0146	-1.17%
2025-12-08	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2523	0.8433	1.2295	0.8280	0.0228	1.85%
2025-12-05	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2295	0.8280	1.2011	0.8089	0.0284	2.36%
2025-12-04	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2011	0.8089	1.1975	0.8064	0.0036	0.30%
2025-12-03	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1975	0.8064	1.2085	0.8138	-0.0110	-0.91%

2025-12-02	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2085	0.8138	1.2201	0.8217	-0.0116	-0.95%
2025-12-01	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2201	0.8217	1.2165	0.8192	0.0036	0.30%
2025-11-28	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2165	0.8192	1.2113	0.8157	0.0052	0.43%
2025-11-27	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2113	0.8157	1.2110	0.8155	0.0003	0.02%
2025-11-26	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2110	0.8155	1.2137	0.8174	-0.0027	-0.22%
2025-11-25	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2137	0.8174	1.2113	0.8157	0.0024	0.20%
2025-11-24	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2113	0.8157	1.2085	0.8138	0.0028	0.23%
2025-11-21	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2085	0.8138	1.2487	0.8409	-0.0402	-3.22%
2025-11-20	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2487	0.8409	1.2545	0.8448	-0.0058	-0.46%
2025-11-19	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2545	0.8448	1.2550	0.8452	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2550	0.8452	1.2533	0.8440	0.0017	0.14%
2025-11-17	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2533	0.8440	1.2655	0.8522	-0.0122	-0.96%
2025-11-14	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2655	0.8522	1.2828	0.8639	-0.0173	-1.35%
2025-11-13	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2828	0.8639	1.2699	0.8552	0.0129	1.02%
2025-11-12	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2699	0.8552	1.2780	0.8607	-0.0081	-0.63%

2025-11-11	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2780	0.8607	1.2929	0.8707	-0.0149	-1.15%
2025-11-10	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2929	0.8707	1.2774	0.8602	0.0155	1.21%
2025-11-07	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2774	0.8602	1.2881	0.8675	-0.0107	-0.83%
2025-11-06	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2881	0.8675	1.2730	0.8573	0.0151	1.19%
2025-11-05	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2730	0.8573	1.2771	0.8600	-0.0041	-0.32%
2025-11-04	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2771	0.8600	1.2830	0.8640	-0.0059	-0.46%
2025-11-03	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2830	0.8640	1.2859	0.8660	-0.0029	-0.23%
2025-10-31	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2859	0.8660	1.2989	0.8747	-0.0130	-1.00%
2025-10-30	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2989	0.8747	1.3239	0.8916	-0.0250	-1.89%
2025-10-29	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.3239	0.8916	1.2968	0.8733	0.0271	2.09%
2025-10-28	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2968	0.8733	1.3038	0.8780	-0.0070	-0.54%
2025-10-27	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.3038	0.8780	1.2901	0.8688	0.0137	1.06%
2025-10-24	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2901	0.8688	1.2792	0.8615	0.0109	0.85%
2025-10-23	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2792	0.8615	1.2674	0.8535	0.0118	0.93%
2025-10-22	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2674	0.8535	1.2793	0.8615	-0.0119	-0.93%
2025-10-21	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2793	0.8615	1.2685	0.8543	0.0108	0.85%
2025-10-20	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2685	0.8543	1.2673	0.8534	0.0012	0.09%
2025-10-17	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2673	0.8534	1.2924	0.8704	-0.0251	-1.94%
2025-10-16	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2924	0.8704	1.2958	0.8726	-0.0034	-0.26%
2025-10-15	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2958	0.8726	1.2809	0.8626	0.0149	1.16%
2025-10-14	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2809	0.8626	1.2872	0.8668	-0.0063	-0.49%
2025-10-13	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2872	0.8668	1.3033	0.8777	-0.0109	-1.24%
2025-10-10	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.3033	0.8777	1.2990	0.8748	0.0029	0.33%
2025-10-09	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2990	0.8748	1.2967	0.8732	0.0016	0.18%
2025-09-30	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2967	0.8732	1.3093	0.8817	-0.0085	-0.96%
2025-09-29	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.3093	0.8817	1.2523	0.8433	0.0384	4.55%
2025-09-26	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2523	0.8433	1.2580	0.8472	-0.0039	-0.45%
2025-09-25	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2580	0.8472	1.2588	0.8477	-0.0005	-0.06%
2025-09-24	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2588	0.8477	1.2479	0.8404	0.0073	0.87%
2025-09-23	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2479	0.8404	1.2678	0.8538	-0.0134	-1.57%
2025-09-22	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2678	0.8538	1.2546	0.8449	0.0089	1.05%
2025-09-19	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2546	0.8449	1.2650	0.8519	-0.0070	-0.82%
2025-09-18	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2650	0.8519	1.3013	0.8763	-0.0244	-2.79%
2025-09-17	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.3013	0.8763	1.2950	0.8721	0.0042	0.49%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%