华安中证全指证券公司指数分级基金净值查询(160419)
今天最新净值
0.9393
0.0057 0.6100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8760
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.6326
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：2.494亿份
- 最近份额：4.7641亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 苏卿云 倪斌
近一周,华安中证全指证券公司指数分级(160419)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8760 |
0.5899 |
0.8707 |
0.5864 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-04-17 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8707 |
0.5864 |
0.8538 |
0.5750 |
0.0169 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8538 |
0.5750 |
0.8690 |
0.5852 |
-0.0152 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8690 |
0.5852 |
0.8547 |
0.5756 |
0.0143 |
1.67% |
