华安安进保本混合基金净值查询(002768)
今天最新净值
0.9488
0.0098 1.0400%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9500
-0.0135 -1.4063%
- 累计净值:1.2548
- 成立日期:2016-07-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.4970亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:贺涛 孙晨进 马丁 孙澍
近一季,华安安进保本混合(002768)基金累计收益率5.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9635 |
1.2695 |
0.9488 |
1.2548 |
0.0147 |
1.55% |
2024-03-15 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9488 |
1.2548 |
0.9390 |
1.2450 |
0.0098 |
1.04% |
2024-03-14 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9390 |
1.2450 |
0.9358 |
1.2418 |
0.0032 |
0.34% |
2024-03-13 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9358 |
1.2418 |
0.9495 |
1.2555 |
-0.0137 |
-1.44% |
2024-03-12 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9495 |
1.2555 |
0.9644 |
1.2704 |
-0.0149 |
-1.55% |
2024-03-11 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9644 |
1.2704 |
0.9642 |
1.2702 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-08 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9642 |
1.2702 |
0.9548 |
1.2608 |
0.0094 |
0.98% |
2024-03-07 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9548 |
1.2608 |
0.9537 |
1.2597 |
0.0011 |
0.12% |
2024-03-06 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9537 |
1.2597 |
0.9576 |
1.2636 |
-0.0039 |
-0.41% |
2024-03-05 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9576 |
1.2636 |
0.9497 |
1.2557 |
0.0079 |
0.83% |
|
2024-03-04 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9497 |
1.2557 |
0.9531 |
1.2591 |
-0.0034 |
-0.36% |
2024-03-01 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9531 |
1.2591 |
0.9518 |
1.2578 |
0.0013 |
0.14% |
2024-02-29 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9518 |
1.2578 |
0.9328 |
1.2388 |
0.0190 |
2.04% |
2024-02-28 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9328 |
1.2388 |
0.9448 |
1.2508 |
-0.0120 |
-1.27% |
2024-02-27 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9448 |
1.2508 |
0.9383 |
1.2443 |
0.0065 |
0.69% |
2024-02-26 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9383 |
1.2443 |
0.9582 |
1.2642 |
-0.0199 |
-2.08% |
2024-02-23 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9582 |
1.2642 |
0.9565 |
1.2625 |
0.0017 |
0.18% |
2024-02-22 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9565 |
1.2625 |
0.9475 |
1.2535 |
0.0090 |
0.95% |
2024-02-21 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9475 |
1.2535 |
0.9384 |
1.2444 |
0.0091 |
0.97% |
2024-02-20 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9384 |
1.2444 |
0.9340 |
1.2400 |
0.0044 |
0.47% |
2024-02-19 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9340 |
1.2400 |
0.9235 |
1.2295 |
0.0105 |
1.14% |
2024-02-08 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9235 |
1.2295 |
0.9183 |
1.2243 |
0.0052 |
0.57% |
2024-02-07 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9183 |
1.2243 |
0.9056 |
1.2116 |
0.0127 |
1.40% |
2024-02-06 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9056 |
1.2116 |
0.8777 |
1.1837 |
0.0279 |
3.18% |
2024-02-05 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8777 |
1.1837 |
0.8809 |
1.1869 |
-0.0032 |
-0.36% |
|
2024-02-02 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8809 |
1.1869 |
0.8875 |
1.1935 |
-0.0066 |
-0.74% |
2024-02-01 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8875 |
1.1935 |
0.8987 |
1.2047 |
-0.0112 |
-1.25% |
2024-01-31 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8987 |
1.2047 |
0.9033 |
1.2093 |
-0.0046 |
-0.51% |
2024-01-30 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9033 |
1.2093 |
0.9124 |
1.2184 |
-0.0091 |
-1.00% |
2024-01-29 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9124 |
1.2184 |
0.9124 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9124 |
1.2184 |
0.9110 |
1.2170 |
0.0014 |
0.15% |
2024-01-25 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9110 |
1.2170 |
0.8733 |
1.1793 |
0.0377 |
4.32% |
2024-01-24 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8733 |
1.1793 |
0.8414 |
1.1474 |
0.0319 |
3.79% |
2024-01-23 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8414 |
1.1474 |
0.8355 |
1.1415 |
0.0059 |
0.71% |
2024-01-22 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8355 |
1.1415 |
0.8576 |
1.1636 |
-0.0221 |
-2.58% |
2024-01-19 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8576 |
1.1636 |
0.8632 |
1.1692 |
-0.0056 |
-0.65% |
2024-01-18 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8632 |
1.1692 |
0.8638 |
1.1698 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-01-17 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8638 |
1.1698 |
0.8799 |
1.1859 |
-0.0161 |
-1.83% |
2024-01-16 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8799 |
1.1859 |
0.8757 |
1.1817 |
0.0042 |
0.48% |
2024-01-15 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8757 |
1.1817 |
0.8722 |
1.1782 |
0.0035 |
0.40% |
2024-01-12 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8722 |
1.1782 |
0.8764 |
1.1824 |
-0.0042 |
-0.48% |
2024-01-11 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8764 |
1.1824 |
0.8725 |
1.1785 |
0.0039 |
0.45% |
2024-01-10 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8725 |
1.1785 |
0.8790 |
1.1850 |
-0.0065 |
-0.74% |
2024-01-09 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8790 |
1.1850 |
0.8807 |
1.1867 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-01-08 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8807 |
1.1867 |
0.8928 |
1.1988 |
-0.0121 |
-1.36% |
2024-01-05 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8928 |
1.1988 |
0.8956 |
1.2016 |
-0.0028 |
-0.31% |
2024-01-04 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8956 |
1.2016 |
0.9027 |
1.2087 |
-0.0071 |
-0.79% |
2024-01-03 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9027 |
1.2087 |
0.8971 |
1.2031 |
0.0056 |
0.62% |
2024-01-02 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8971 |
1.2031 |
0.8990 |
1.2050 |
-0.0019 |
-0.21% |
2023-12-29 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8990 |
1.2050 |
0.8947 |
1.2007 |
0.0043 |
0.48% |
2023-12-28 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8947 |
1.2007 |
0.8794 |
1.1854 |
0.0153 |
1.74% |
2023-12-27 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8794 |
1.1854 |
0.8726 |
1.1786 |
0.0068 |
0.78% |
2023-12-26 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8726 |
1.1786 |
0.8767 |
1.1827 |
-0.0041 |
-0.47% |
2023-12-25 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8767 |
1.1827 |
0.8806 |
1.1866 |
-0.0039 |
-0.44% |
2023-12-22 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8806 |
1.1866 |
0.8772 |
1.1832 |
0.0034 |
0.39% |
2023-12-21 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8772 |
1.1832 |
0.8731 |
1.1791 |
0.0041 |
0.47% |
2023-12-20 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8731 |
1.1791 |
0.8948 |
1.2008 |
-0.0217 |
-2.43% |
2023-12-19 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.8948 |
1.2008 |
0.8933 |
1.1993 |
0.0015 |
0.17% |