华安安进灵活配置混合发起式A(华安安进保本)基金净值查询(002768)
今天最新净值
2.0129
0.0187 0.94%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6474
0.0412 2.5666%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3189
- 成立日期：2016-07-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9851亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：桑翔宇
近一季华安安进灵活配置混合发起式A|华安安进保本基金净值查询
近一季,华安安进灵活配置混合发起式A(002768)基金累计收益率-23.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0749 |
2.3809 |
2.0129 |
2.3189 |
0.0620 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0129 |
2.3189 |
1.9942 |
2.3002 |
0.0187 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9942 |
2.3002 |
2.0156 |
2.3216 |
-0.0214 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0156 |
2.3216 |
2.0191 |
2.3251 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0191 |
2.3251 |
2.0226 |
2.3286 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0226 |
2.3286 |
2.0058 |
2.3118 |
0.0168 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0058 |
2.3118 |
2.0173 |
2.3233 |
-0.0115 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0173 |
2.3233 |
1.9025 |
2.2085 |
0.1148 |
6.03% |
| 2026-09-04 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9025 |
2.2085 |
1.9714 |
2.2774 |
-0.0689 |
-3.62% |
| 2026-09-03 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9714 |
2.2774 |
1.9919 |
2.2979 |
-0.0205 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9919 |
2.2979 |
2.0201 |
2.3261 |
-0.0282 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0201 |
2.3261 |
2.1017 |
2.4077 |
-0.0816 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1017 |
2.4077 |
2.0510 |
2.3570 |
0.0507 |
2.47% |
| 2026-08-28 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0510 |
2.3570 |
2.0657 |
2.3717 |
-0.0147 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0657 |
2.3717 |
1.9832 |
2.2892 |
0.0825 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9832 |
2.2892 |
1.9670 |
2.2730 |
0.0162 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9670 |
2.2730 |
1.9816 |
2.2876 |
-0.0146 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9816 |
2.2876 |
2.0711 |
2.3771 |
-0.0895 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0711 |
2.3771 |
2.0268 |
2.3328 |
0.0443 |
2.19% |
| 2026-08-20 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0268 |
2.3328 |
2.0122 |
2.3182 |
0.0146 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0122 |
2.3182 |
2.1953 |
2.5013 |
-0.1831 |
-9.10% |
| 2026-08-18 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1953 |
2.5013 |
2.2326 |
2.5386 |
-0.0373 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.2326 |
2.5386 |
2.1364 |
2.4424 |
0.0962 |
4.50% |
| 2026-08-14 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1364 |
2.4424 |
2.1065 |
2.4125 |
0.0299 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1065 |
2.4125 |
2.1127 |
2.4187 |
-0.0062 |
-0.29% |
|
|
| 2026-08-12 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1127 |
2.4187 |
2.0776 |
2.3836 |
0.0351 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0776 |
2.3836 |
2.0787 |
2.3847 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0787 |
2.3847 |
2.1125 |
2.4185 |
-0.0338 |
-1.63% |
| 2026-08-07 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1125 |
2.4185 |
2.0286 |
2.3346 |
0.0839 |
4.14% |
| 2026-08-06 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0286 |
2.3346 |
1.9952 |
2.3012 |
0.0334 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9952 |
2.3012 |
1.9268 |
2.2328 |
0.0684 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9268 |
2.2328 |
1.7742 |
2.0802 |
0.1526 |
8.60% |
| 2026-08-03 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7742 |
2.0802 |
1.8427 |
2.1487 |
-0.0685 |
-3.86% |
| 2026-07-31 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.8427 |
2.1487 |
1.7586 |
2.0646 |
0.0841 |
4.78% |
| 2026-07-30 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.7586 |
2.0646 |
1.9342 |
2.2402 |
-0.1756 |
-9.99% |
| 2026-07-29 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9342 |
2.2402 |
1.9643 |
2.2703 |
-0.0301 |
-1.56% |
| 2026-07-28 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9643 |
2.2703 |
2.1858 |
2.4918 |
-0.2215 |
-11.28% |
| 2026-07-27 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1858 |
2.4918 |
2.1013 |
2.4073 |
0.0845 |
4.02% |
| 2026-07-24 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1013 |
2.4073 |
2.1314 |
2.4374 |
-0.0301 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1314 |
2.4374 |
2.1854 |
2.4914 |
-0.0540 |
-2.53% |
| 2026-07-22 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1854 |
2.4914 |
2.2650 |
2.5710 |
-0.0796 |
-3.64% |
| 2026-07-21 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.2650 |
2.5710 |
2.0694 |
2.3754 |
0.1956 |
9.45% |
| 2026-07-20 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0694 |
2.3754 |
2.1942 |
2.5002 |
-0.1248 |
-6.03% |
| 2026-07-17 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1942 |
2.5002 |
2.3936 |
2.6996 |
-0.1994 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3936 |
2.6996 |
2.4691 |
2.7751 |
-0.0755 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4691 |
2.7751 |
2.5231 |
2.8291 |
-0.0540 |
-2.14% |
| 2026-07-14 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5231 |
2.8291 |
2.3721 |
2.6781 |
0.1510 |
6.37% |
| 2026-07-13 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.3721 |
2.6781 |
2.5028 |
2.8088 |
-0.1307 |
-5.51% |
| 2026-07-10 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5028 |
2.8088 |
2.6365 |
2.9425 |
-0.1337 |
-5.34% |
| 2026-07-09 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6365 |
2.9425 |
2.4819 |
2.7879 |
0.1546 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.4819 |
2.7879 |
2.5094 |
2.8154 |
-0.0275 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5094 |
2.8154 |
2.5212 |
2.8272 |
-0.0118 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.5212 |
2.8272 |
2.6411 |
2.9471 |
-0.1199 |
-4.76% |
| 2026-07-03 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6411 |
2.9471 |
2.6236 |
2.9296 |
0.0175 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.6236 |
2.9296 |
2.8590 |
3.1650 |
-0.2354 |
-8.97% |
| 2026-07-01 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8590 |
3.1650 |
2.9648 |
3.2708 |
-0.1058 |
-3.70% |
| 2026-06-30 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9648 |
3.2708 |
2.8336 |
3.1396 |
0.1312 |
4.63% |
| 2026-06-29 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8336 |
3.1396 |
2.9110 |
3.2170 |
-0.0774 |
-2.73% |
| 2026-06-26 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9110 |
3.2170 |
3.0312 |
3.3372 |
-0.1202 |
-4.13% |
| 2026-06-25 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
3.0312 |
3.3372 |
2.8919 |
3.1979 |
0.1393 |
4.82% |
| 2026-06-24 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8919 |
3.1979 |
2.8007 |
3.1067 |
0.0912 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8007 |
3.1067 |
2.9222 |
3.2282 |
-0.1215 |
-4.34% |
| 2026-06-22 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9222 |
3.2282 |
2.9052 |
3.2112 |
0.0170 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.9052 |
3.2112 |
2.8311 |
3.1371 |
0.0741 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.8311 |
3.1371 |
2.7649 |
3.0709 |
0.0662 |
2.39% |
