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华安安进保本混合基金净值查询(002768)

今天最新净值 0.9488 0.0098 1.0400% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9500 -0.0135 -1.4063%
  • 累计净值:1.2548
  • 成立日期:2016-07-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.4970亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:贺涛 孙晨进 马丁 孙澍
近一季华安安进保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安进保本混合(002768)基金累计收益率5.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 002768 华安安进保本混合 0.9635 1.2695 0.9488 1.2548 0.0147 1.55%
2024-03-15 002768 华安安进保本混合 0.9488 1.2548 0.9390 1.2450 0.0098 1.04%
2024-03-14 002768 华安安进保本混合 0.9390 1.2450 0.9358 1.2418 0.0032 0.34%
2024-03-13 002768 华安安进保本混合 0.9358 1.2418 0.9495 1.2555 -0.0137 -1.44%
2024-03-12 002768 华安安进保本混合 0.9495 1.2555 0.9644 1.2704 -0.0149 -1.55%
2024-03-11 002768 华安安进保本混合 0.9644 1.2704 0.9642 1.2702 0.0002 0.02%
2024-03-08 002768 华安安进保本混合 0.9642 1.2702 0.9548 1.2608 0.0094 0.98%
2024-03-07 002768 华安安进保本混合 0.9548 1.2608 0.9537 1.2597 0.0011 0.12%
2024-03-06 002768 华安安进保本混合 0.9537 1.2597 0.9576 1.2636 -0.0039 -0.41%
2024-03-05 002768 华安安进保本混合 0.9576 1.2636 0.9497 1.2557 0.0079 0.83%
2024-03-04 002768 华安安进保本混合 0.9497 1.2557 0.9531 1.2591 -0.0034 -0.36%
2024-03-01 002768 华安安进保本混合 0.9531 1.2591 0.9518 1.2578 0.0013 0.14%
2024-02-29 002768 华安安进保本混合 0.9518 1.2578 0.9328 1.2388 0.0190 2.04%
2024-02-28 002768 华安安进保本混合 0.9328 1.2388 0.9448 1.2508 -0.0120 -1.27%
2024-02-27 002768 华安安进保本混合 0.9448 1.2508 0.9383 1.2443 0.0065 0.69%
2024-02-26 002768 华安安进保本混合 0.9383 1.2443 0.9582 1.2642 -0.0199 -2.08%
2024-02-23 002768 华安安进保本混合 0.9582 1.2642 0.9565 1.2625 0.0017 0.18%
2024-02-22 002768 华安安进保本混合 0.9565 1.2625 0.9475 1.2535 0.0090 0.95%
2024-02-21 002768 华安安进保本混合 0.9475 1.2535 0.9384 1.2444 0.0091 0.97%
2024-02-20 002768 华安安进保本混合 0.9384 1.2444 0.9340 1.2400 0.0044 0.47%
2024-02-19 002768 华安安进保本混合 0.9340 1.2400 0.9235 1.2295 0.0105 1.14%
2024-02-08 002768 华安安进保本混合 0.9235 1.2295 0.9183 1.2243 0.0052 0.57%
2024-02-07 002768 华安安进保本混合 0.9183 1.2243 0.9056 1.2116 0.0127 1.40%
2024-02-06 002768 华安安进保本混合 0.9056 1.2116 0.8777 1.1837 0.0279 3.18%
2024-02-05 002768 华安安进保本混合 0.8777 1.1837 0.8809 1.1869 -0.0032 -0.36%
2024-02-02 002768 华安安进保本混合 0.8809 1.1869 0.8875 1.1935 -0.0066 -0.74%
2024-02-01 002768 华安安进保本混合 0.8875 1.1935 0.8987 1.2047 -0.0112 -1.25%
2024-01-31 002768 华安安进保本混合 0.8987 1.2047 0.9033 1.2093 -0.0046 -0.51%
2024-01-30 002768 华安安进保本混合 0.9033 1.2093 0.9124 1.2184 -0.0091 -1.00%
2024-01-29 002768 华安安进保本混合 0.9124 1.2184 0.9124 1.2184 0.0000 0.00%
2024-01-26 002768 华安安进保本混合 0.9124 1.2184 0.9110 1.2170 0.0014 0.15%
2024-01-25 002768 华安安进保本混合 0.9110 1.2170 0.8733 1.1793 0.0377 4.32%
2024-01-24 002768 华安安进保本混合 0.8733 1.1793 0.8414 1.1474 0.0319 3.79%
2024-01-23 002768 华安安进保本混合 0.8414 1.1474 0.8355 1.1415 0.0059 0.71%
2024-01-22 002768 华安安进保本混合 0.8355 1.1415 0.8576 1.1636 -0.0221 -2.58%
2024-01-19 002768 华安安进保本混合 0.8576 1.1636 0.8632 1.1692 -0.0056 -0.65%
2024-01-18 002768 华安安进保本混合 0.8632 1.1692 0.8638 1.1698 -0.0006 -0.07%
2024-01-17 002768 华安安进保本混合 0.8638 1.1698 0.8799 1.1859 -0.0161 -1.83%
2024-01-16 002768 华安安进保本混合 0.8799 1.1859 0.8757 1.1817 0.0042 0.48%
2024-01-15 002768 华安安进保本混合 0.8757 1.1817 0.8722 1.1782 0.0035 0.40%
2024-01-12 002768 华安安进保本混合 0.8722 1.1782 0.8764 1.1824 -0.0042 -0.48%
2024-01-11 002768 华安安进保本混合 0.8764 1.1824 0.8725 1.1785 0.0039 0.45%
2024-01-10 002768 华安安进保本混合 0.8725 1.1785 0.8790 1.1850 -0.0065 -0.74%
2024-01-09 002768 华安安进保本混合 0.8790 1.1850 0.8807 1.1867 -0.0017 -0.19%
2024-01-08 002768 华安安进保本混合 0.8807 1.1867 0.8928 1.1988 -0.0121 -1.36%
2024-01-05 002768 华安安进保本混合 0.8928 1.1988 0.8956 1.2016 -0.0028 -0.31%
2024-01-04 002768 华安安进保本混合 0.8956 1.2016 0.9027 1.2087 -0.0071 -0.79%
2024-01-03 002768 华安安进保本混合 0.9027 1.2087 0.8971 1.2031 0.0056 0.62%
2024-01-02 002768 华安安进保本混合 0.8971 1.2031 0.8990 1.2050 -0.0019 -0.21%
2023-12-29 002768 华安安进保本混合 0.8990 1.2050 0.8947 1.2007 0.0043 0.48%
2023-12-28 002768 华安安进保本混合 0.8947 1.2007 0.8794 1.1854 0.0153 1.74%
2023-12-27 002768 华安安进保本混合 0.8794 1.1854 0.8726 1.1786 0.0068 0.78%
2023-12-26 002768 华安安进保本混合 0.8726 1.1786 0.8767 1.1827 -0.0041 -0.47%
2023-12-25 002768 华安安进保本混合 0.8767 1.1827 0.8806 1.1866 -0.0039 -0.44%
2023-12-22 002768 华安安进保本混合 0.8806 1.1866 0.8772 1.1832 0.0034 0.39%
2023-12-21 002768 华安安进保本混合 0.8772 1.1832 0.8731 1.1791 0.0041 0.47%
2023-12-20 002768 华安安进保本混合 0.8731 1.1791 0.8948 1.2008 -0.0217 -2.43%
2023-12-19 002768 华安安进保本混合 0.8948 1.2008 0.8933 1.1993 0.0015 0.17%