华安安进保本混合基金净值查询(002768)

今天最新净值 1.0068 0.0114 1.1500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0043 0.0089 0.8893%

累计净值：1.3128
成立日期：2016-07-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.4970亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛孙晨进马丁孙澍

近一年华安安进保本混合基金净值查询

近一年,华安安进保本混合(002768)基金累计收益率-11.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002768	华安安进保本混合	1.0068	1.3128	0.9954	1.3014	0.0114	1.15%
2024-04-25	002768	华安安进保本混合	0.9954	1.3014	0.9922	1.2982	0.0032	0.32%
2024-04-24	002768	华安安进保本混合	0.9922	1.2982	0.9805	1.2865	0.0117	1.19%
2024-04-23	002768	华安安进保本混合	0.9805	1.2865	1.0042	1.3102	-0.0237	-2.36%
2024-04-22	002768	华安安进保本混合	1.0042	1.3102	1.0194	1.3254	-0.0152	-1.49%
2024-04-19	002768	华安安进保本混合	1.0194	1.3254	1.0156	1.3216	0.0038	0.37%
2024-04-18	002768	华安安进保本混合	1.0156	1.3216	1.0149	1.3209	0.0007	0.07%
2024-04-17	002768	华安安进保本混合	1.0149	1.3209	0.9976	1.3036	0.0173	1.73%
2024-04-16	002768	华安安进保本混合	0.9976	1.3036	1.0098	1.3158	-0.0122	-1.21%
2024-04-15	002768	华安安进保本混合	1.0098	1.3158	0.9787	1.2847	0.0311	3.18%

2024-04-12	002768	华安安进保本混合	0.9787	1.2847	0.9821	1.2881	-0.0034	-0.35%
2024-04-11	002768	华安安进保本混合	0.9821	1.2881	0.9781	1.2841	0.0040	0.41%
2024-04-10	002768	华安安进保本混合	0.9781	1.2841	0.9780	1.2840	0.0001	0.01%
2024-04-09	002768	华安安进保本混合	0.9780	1.2840	0.9878	1.2938	-0.0098	-0.99%
2024-04-08	002768	华安安进保本混合	0.9878	1.2938	0.9872	1.2932	0.0006	0.06%
2024-04-03	002768	华安安进保本混合	0.9872	1.2932	0.9791	1.2851	0.0081	0.83%
2024-04-02	002768	华安安进保本混合	0.9791	1.2851	0.9753	1.2813	0.0038	0.39%
2024-04-01	002768	华安安进保本混合	0.9753	1.2813	0.9716	1.2776	0.0037	0.38%
2024-03-29	002768	华安安进保本混合	0.9716	1.2776	0.9499	1.2559	0.0217	2.28%
2024-03-28	002768	华安安进保本混合	0.9499	1.2559	0.9453	1.2513	0.0046	0.49%
2024-03-27	002768	华安安进保本混合	0.9453	1.2513	0.9492	1.2552	-0.0039	-0.41%
2024-03-26	002768	华安安进保本混合	0.9492	1.2552	0.9461	1.2521	0.0031	0.33%
2024-03-25	002768	华安安进保本混合	0.9461	1.2521	0.9471	1.2531	-0.0010	-0.11%
2024-03-22	002768	华安安进保本混合	0.9471	1.2531	0.9581	1.2641	-0.0110	-1.15%
2024-03-21	002768	华安安进保本混合	0.9581	1.2641	0.9559	1.2619	0.0022	0.23%

2024-03-20	002768	华安安进保本混合	0.9559	1.2619	0.9531	1.2591	0.0028	0.29%
2024-03-19	002768	华安安进保本混合	0.9531	1.2591	0.9635	1.2695	-0.0104	-1.08%
2024-03-18	002768	华安安进保本混合	0.9635	1.2695	0.9488	1.2548	0.0147	1.55%
2024-03-15	002768	华安安进保本混合	0.9488	1.2548	0.9390	1.2450	0.0098	1.04%
2024-03-14	002768	华安安进保本混合	0.9390	1.2450	0.9358	1.2418	0.0032	0.34%
2024-03-13	002768	华安安进保本混合	0.9358	1.2418	0.9495	1.2555	-0.0137	-1.44%
2024-03-12	002768	华安安进保本混合	0.9495	1.2555	0.9644	1.2704	-0.0149	-1.55%
2024-03-11	002768	华安安进保本混合	0.9644	1.2704	0.9642	1.2702	0.0002	0.02%
2024-03-08	002768	华安安进保本混合	0.9642	1.2702	0.9548	1.2608	0.0094	0.98%
2024-03-07	002768	华安安进保本混合	0.9548	1.2608	0.9537	1.2597	0.0011	0.12%
2024-03-06	002768	华安安进保本混合	0.9537	1.2597	0.9576	1.2636	-0.0039	-0.41%
2024-03-05	002768	华安安进保本混合	0.9576	1.2636	0.9497	1.2557	0.0079	0.83%
2024-03-04	002768	华安安进保本混合	0.9497	1.2557	0.9531	1.2591	-0.0034	-0.36%
2024-03-01	002768	华安安进保本混合	0.9531	1.2591	0.9518	1.2578	0.0013	0.14%
2024-02-29	002768	华安安进保本混合	0.9518	1.2578	0.9328	1.2388	0.0190	2.04%
2024-02-28	002768	华安安进保本混合	0.9328	1.2388	0.9448	1.2508	-0.0120	-1.27%
2024-02-27	002768	华安安进保本混合	0.9448	1.2508	0.9383	1.2443	0.0065	0.69%
2024-02-26	002768	华安安进保本混合	0.9383	1.2443	0.9582	1.2642	-0.0199	-2.08%
2024-02-23	002768	华安安进保本混合	0.9582	1.2642	0.9565	1.2625	0.0017	0.18%
2024-02-22	002768	华安安进保本混合	0.9565	1.2625	0.9475	1.2535	0.0090	0.95%
2024-02-21	002768	华安安进保本混合	0.9475	1.2535	0.9384	1.2444	0.0091	0.97%
2024-02-20	002768	华安安进保本混合	0.9384	1.2444	0.9340	1.2400	0.0044	0.47%
2024-02-19	002768	华安安进保本混合	0.9340	1.2400	0.9235	1.2295	0.0105	1.14%
2024-02-08	002768	华安安进保本混合	0.9235	1.2295	0.9183	1.2243	0.0052	0.57%
2024-02-07	002768	华安安进保本混合	0.9183	1.2243	0.9056	1.2116	0.0127	1.40%
2024-02-06	002768	华安安进保本混合	0.9056	1.2116	0.8777	1.1837	0.0279	3.18%
2024-02-05	002768	华安安进保本混合	0.8777	1.1837	0.8809	1.1869	-0.0032	-0.36%
2024-02-02	002768	华安安进保本混合	0.8809	1.1869	0.8875	1.1935	-0.0066	-0.74%
2024-02-01	002768	华安安进保本混合	0.8875	1.1935	0.8987	1.2047	-0.0112	-1.25%
2024-01-31	002768	华安安进保本混合	0.8987	1.2047	0.9033	1.2093	-0.0046	-0.51%
2024-01-30	002768	华安安进保本混合	0.9033	1.2093	0.9124	1.2184	-0.0091	-1.00%
2024-01-29	002768	华安安进保本混合	0.9124	1.2184	0.9124	1.2184	0.0000	0.00%
2024-01-26	002768	华安安进保本混合	0.9124	1.2184	0.9110	1.2170	0.0014	0.15%
2024-01-25	002768	华安安进保本混合	0.9110	1.2170	0.8733	1.1793	0.0377	4.32%
2024-01-24	002768	华安安进保本混合	0.8733	1.1793	0.8414	1.1474	0.0319	3.79%
2024-01-23	002768	华安安进保本混合	0.8414	1.1474	0.8355	1.1415	0.0059	0.71%
2024-01-22	002768	华安安进保本混合	0.8355	1.1415	0.8576	1.1636	-0.0221	-2.58%
2024-01-19	002768	华安安进保本混合	0.8576	1.1636	0.8632	1.1692	-0.0056	-0.65%
2024-01-18	002768	华安安进保本混合	0.8632	1.1692	0.8638	1.1698	-0.0006	-0.07%
2024-01-17	002768	华安安进保本混合	0.8638	1.1698	0.8799	1.1859	-0.0161	-1.83%
2024-01-16	002768	华安安进保本混合	0.8799	1.1859	0.8757	1.1817	0.0042	0.48%
2024-01-15	002768	华安安进保本混合	0.8757	1.1817	0.8722	1.1782	0.0035	0.40%
2024-01-12	002768	华安安进保本混合	0.8722	1.1782	0.8764	1.1824	-0.0042	-0.48%
2024-01-11	002768	华安安进保本混合	0.8764	1.1824	0.8725	1.1785	0.0039	0.45%
2024-01-10	002768	华安安进保本混合	0.8725	1.1785	0.8790	1.1850	-0.0065	-0.74%
2024-01-09	002768	华安安进保本混合	0.8790	1.1850	0.8807	1.1867	-0.0017	-0.19%
2024-01-08	002768	华安安进保本混合	0.8807	1.1867	0.8928	1.1988	-0.0121	-1.36%
2024-01-05	002768	华安安进保本混合	0.8928	1.1988	0.8956	1.2016	-0.0028	-0.31%
2024-01-04	002768	华安安进保本混合	0.8956	1.2016	0.9027	1.2087	-0.0071	-0.79%
2024-01-03	002768	华安安进保本混合	0.9027	1.2087	0.8971	1.2031	0.0056	0.62%
2024-01-02	002768	华安安进保本混合	0.8971	1.2031	0.8990	1.2050	-0.0019	-0.21%
2023-12-29	002768	华安安进保本混合	0.8990	1.2050	0.8947	1.2007	0.0043	0.48%
2023-12-28	002768	华安安进保本混合	0.8947	1.2007	0.8794	1.1854	0.0153	1.74%
2023-12-27	002768	华安安进保本混合	0.8794	1.1854	0.8726	1.1786	0.0068	0.78%
2023-12-26	002768	华安安进保本混合	0.8726	1.1786	0.8767	1.1827	-0.0041	-0.47%
2023-12-25	002768	华安安进保本混合	0.8767	1.1827	0.8806	1.1866	-0.0039	-0.44%
2023-12-22	002768	华安安进保本混合	0.8806	1.1866	0.8772	1.1832	0.0034	0.39%
2023-12-21	002768	华安安进保本混合	0.8772	1.1832	0.8731	1.1791	0.0041	0.47%
2023-12-20	002768	华安安进保本混合	0.8731	1.1791	0.8948	1.2008	-0.0217	-2.43%
2023-12-19	002768	华安安进保本混合	0.8948	1.2008	0.8933	1.1993	0.0015	0.17%
2023-12-18	002768	华安安进保本混合	0.8933	1.1993	0.8993	1.2053	-0.0060	-0.67%
2023-12-15	002768	华安安进保本混合	0.8993	1.2053	0.8996	1.2056	-0.0003	-0.03%
2023-12-14	002768	华安安进保本混合	0.8996	1.2056	0.9026	1.2086	-0.0030	-0.33%
2023-12-13	002768	华安安进保本混合	0.9026	1.2086	0.9150	1.2210	-0.0124	-1.36%
2023-12-12	002768	华安安进保本混合	0.9150	1.2210	0.9109	1.2169	0.0041	0.45%
2023-12-11	002768	华安安进保本混合	0.9109	1.2169	0.9021	1.2081	0.0088	0.98%
2023-12-08	002768	华安安进保本混合	0.9021	1.2081	0.9081	1.2141	-0.0060	-0.66%
2023-12-07	002768	华安安进保本混合	0.9081	1.2141	0.9066	1.2126	0.0015	0.17%
2023-12-06	002768	华安安进保本混合	0.9066	1.2126	0.9068	1.2128	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	002768	华安安进保本混合	0.9068	1.2128	0.9227	1.2287	-0.0159	-1.72%
2023-12-04	002768	华安安进保本混合	0.9227	1.2287	0.9275	1.2335	-0.0048	-0.52%
2023-12-01	002768	华安安进保本混合	0.9275	1.2335	0.9241	1.2301	0.0034	0.37%
2023-11-30	002768	华安安进保本混合	0.9241	1.2301	0.9188	1.2248	0.0053	0.58%
2023-11-29	002768	华安安进保本混合	0.9188	1.2248	0.9298	1.2358	-0.0110	-1.18%
2023-11-28	002768	华安安进保本混合	0.9298	1.2358	0.9295	1.2355	0.0003	0.03%
2023-11-27	002768	华安安进保本混合	0.9295	1.2355	0.9420	1.2480	-0.0125	-1.33%
2023-11-24	002768	华安安进保本混合	0.9420	1.2480	0.9523	1.2583	-0.0103	-1.08%
2023-11-23	002768	华安安进保本混合	0.9523	1.2583	0.9488	1.2548	0.0035	0.37%
2023-11-22	002768	华安安进保本混合	0.9488	1.2548	0.9573	1.2633	-0.0085	-0.89%
2023-11-20	002768	华安安进保本混合	0.9554	1.2614	0.9536	1.2596	0.0018	0.19%
2023-11-17	002768	华安安进保本混合	0.9536	1.2596	0.9553	1.2613	-0.0017	-0.18%
2023-11-16	002768	华安安进保本混合	0.9553	1.2613	0.9640	1.2700	-0.0087	-0.90%
2023-11-15	002768	华安安进保本混合	0.9640	1.2700	0.9565	1.2625	0.0075	0.78%
2023-11-14	002768	华安安进保本混合	0.9565	1.2625	0.9519	1.2579	0.0046	0.48%
2023-11-13	002768	华安安进保本混合	0.9519	1.2579	0.9493	1.2553	0.0026	0.27%
2023-11-10	002768	华安安进保本混合	0.9493	1.2553	0.9570	1.2630	-0.0077	-0.80%
2023-11-09	002768	华安安进保本混合	0.9570	1.2630	0.9602	1.2662	-0.0032	-0.33%
2023-11-08	002768	华安安进保本混合	0.9602	1.2662	0.9683	1.2743	-0.0081	-0.84%
2023-11-07	002768	华安安进保本混合	0.9683	1.2743	0.9762	1.2822	-0.0079	-0.81%
2023-11-06	002768	华安安进保本混合	0.9762	1.2822	0.9649	1.2709	0.0113	1.17%
2023-11-03	002768	华安安进保本混合	0.9649	1.2709	0.9614	1.2674	0.0035	0.36%
2023-11-02	002768	华安安进保本混合	0.9614	1.2674	0.9656	1.2716	-0.0042	-0.43%
2023-11-01	002768	华安安进保本混合	0.9656	1.2716	0.9678	1.2738	-0.0022	-0.23%
2023-10-31	002768	华安安进保本混合	0.9678	1.2738	0.9664	1.2724	0.0014	0.14%
2023-10-30	002768	华安安进保本混合	0.9664	1.2724	0.9753	1.2813	-0.0089	-0.91%
2023-10-27	002768	华安安进保本混合	0.9753	1.2813	0.9769	1.2829	-0.0016	-0.16%
2023-10-26	002768	华安安进保本混合	0.9769	1.2829	0.9732	1.2792	0.0037	0.38%
2023-10-25	002768	华安安进保本混合	0.9732	1.2792	0.9717	1.2777	0.0015	0.15%
2023-10-24	002768	华安安进保本混合	0.9717	1.2777	0.9624	1.2684	0.0093	0.97%
2023-10-23	002768	华安安进保本混合	0.9624	1.2684	0.9751	1.2811	-0.0127	-1.30%
2023-10-20	002768	华安安进保本混合	0.9751	1.2811	0.9806	1.2866	-0.0055	-0.56%
2023-10-19	002768	华安安进保本混合	0.9806	1.2866	0.9967	1.3027	-0.0161	-1.62%
2023-10-18	002768	华安安进保本混合	0.9967	1.3027	1.0039	1.3099	-0.0072	-0.72%
2023-10-17	002768	华安安进保本混合	1.0039	1.3099	0.9921	1.2981	0.0118	1.19%
2023-10-16	002768	华安安进保本混合	0.9921	1.2981	0.9934	1.2994	-0.0013	-0.13%
2023-10-13	002768	华安安进保本混合	0.9934	1.2994	1.0060	1.3120	-0.0126	-1.25%
2023-10-12	002768	华安安进保本混合	1.0060	1.3120	0.9870	1.2930	0.0190	1.93%
2023-10-11	002768	华安安进保本混合	0.9870	1.2930	0.9874	1.2934	-0.0004	-0.04%
2023-10-10	002768	华安安进保本混合	0.9874	1.2934	1.0061	1.3121	-0.0187	-1.86%
2023-10-09	002768	华安安进保本混合	1.0061	1.3121	1.0148	1.3208	-0.0087	-0.86%
2023-09-28	002768	华安安进保本混合	1.0148	1.3208	1.0172	1.3232	-0.0024	-0.24%
2023-09-27	002768	华安安进保本混合	1.0172	1.3232	1.0183	1.3243	-0.0011	-0.11%
2023-09-26	002768	华安安进保本混合	1.0183	1.3243	1.0196	1.3256	-0.0013	-0.13%
2023-09-25	002768	华安安进保本混合	1.0196	1.3256	1.0358	1.3418	-0.0162	-1.56%
2023-09-22	002768	华安安进保本混合	1.0358	1.3418	1.0088	1.3148	0.0270	2.68%
2023-09-21	002768	华安安进保本混合	1.0088	1.3148	1.0140	1.3200	-0.0052	-0.51%
2023-09-20	002768	华安安进保本混合	1.0140	1.3200	1.0176	1.3236	-0.0036	-0.35%
2023-09-19	002768	华安安进保本混合	1.0176	1.3236	1.0153	1.3213	0.0023	0.23%
2023-09-18	002768	华安安进保本混合	1.0153	1.3213	1.0141	1.3201	0.0012	0.12%
2023-09-15	002768	华安安进保本混合	1.0141	1.3201	1.0222	1.3282	-0.0081	-0.79%
2023-09-14	002768	华安安进保本混合	1.0222	1.3282	1.0216	1.3276	0.0006	0.06%
2023-09-13	002768	华安安进保本混合	1.0216	1.3276	1.0277	1.3337	-0.0061	-0.59%
2023-09-12	002768	华安安进保本混合	1.0277	1.3337	1.0345	1.3405	-0.0068	-0.66%
2023-09-11	002768	华安安进保本混合	1.0345	1.3405	1.0300	1.3360	0.0045	0.44%
2023-09-08	002768	华安安进保本混合	1.0300	1.3360	1.0256	1.3316	0.0044	0.43%
2023-09-07	002768	华安安进保本混合	1.0256	1.3316	1.0349	1.3409	-0.0093	-0.90%
2023-09-06	002768	华安安进保本混合	1.0349	1.3409	1.0364	1.3424	-0.0015	-0.14%
2023-09-05	002768	华安安进保本混合	1.0364	1.3424	1.0552	1.3612	-0.0188	-1.78%
2023-09-04	002768	华安安进保本混合	1.0552	1.3612	1.0442	1.3502	0.0110	1.05%
2023-09-01	002768	华安安进保本混合	1.0442	1.3502	1.0344	1.3404	0.0098	0.95%
2023-08-31	002768	华安安进保本混合	1.0344	1.3404	1.0398	1.3458	-0.0054	-0.52%
2023-08-30	002768	华安安进保本混合	1.0398	1.3458	1.0512	1.3572	-0.0114	-1.08%
2023-08-29	002768	华安安进保本混合	1.0512	1.3572	1.0464	1.3524	0.0048	0.46%
2023-08-28	002768	华安安进保本混合	1.0464	1.3524	1.0326	1.3386	0.0138	1.34%
2023-08-25	002768	华安安进保本混合	1.0326	1.3386	1.0329	1.3389	-0.0003	-0.03%
2023-08-24	002768	华安安进保本混合	1.0329	1.3389	1.0476	1.3536	-0.0147	-1.40%
2023-08-23	002768	华安安进保本混合	1.0476	1.3536	1.0759	1.3819	-0.0283	-2.63%
2023-08-22	002768	华安安进保本混合	1.0759	1.3819	1.0552	1.3612	0.0207	1.96%
2023-08-21	002768	华安安进保本混合	1.0552	1.3612	1.0730	1.3790	-0.0178	-1.66%
2023-08-18	002768	华安安进保本混合	1.0730	1.3790	1.0821	1.3881	-0.0091	-0.84%
2023-08-17	002768	华安安进保本混合	1.0821	1.3881	1.0849	1.3909	-0.0028	-0.26%
2023-08-16	002768	华安安进保本混合	1.0849	1.3909	1.1003	1.4063	-0.0154	-1.40%
2023-08-15	002768	华安安进保本混合	1.1003	1.4063	1.0934	1.3994	0.0069	0.63%
2023-08-14	002768	华安安进保本混合	1.0934	1.3994	1.0892	1.3952	0.0042	0.39%
2023-08-11	002768	华安安进保本混合	1.0892	1.3952	1.1191	1.4251	-0.0299	-2.67%
2023-08-10	002768	华安安进保本混合	1.1191	1.4251	1.1151	1.4211	0.0040	0.36%
2023-08-09	002768	华安安进保本混合	1.1151	1.4211	1.1179	1.4239	-0.0028	-0.25%
2023-08-08	002768	华安安进保本混合	1.1179	1.4239	1.1245	1.4305	-0.0066	-0.59%
2023-08-07	002768	华安安进保本混合	1.1245	1.4305	1.1330	1.4390	-0.0085	-0.75%
2023-08-04	002768	华安安进保本混合	1.1330	1.4390	1.1318	1.4378	0.0012	0.11%
2023-08-03	002768	华安安进保本混合	1.1318	1.4378	1.1134	1.4194	0.0184	1.65%
2023-08-02	002768	华安安进保本混合	1.1134	1.4194	1.1181	1.4241	-0.0047	-0.42%
2023-08-01	002768	华安安进保本混合	1.1181	1.4241	1.1174	1.4234	0.0007	0.06%
2023-07-31	002768	华安安进保本混合	1.1174	1.4234	1.1041	1.4101	0.0133	1.20%
2023-07-28	002768	华安安进保本混合	1.1041	1.4101	1.0607	1.3667	0.0434	4.09%
2023-07-27	002768	华安安进保本混合	1.0607	1.3667	1.0615	1.3675	-0.0008	-0.08%
2023-07-26	002768	华安安进保本混合	1.0615	1.3675	1.0629	1.3689	-0.0014	-0.13%
2023-07-25	002768	华安安进保本混合	1.0629	1.3689	1.0246	1.3306	0.0383	3.74%
2023-07-24	002768	华安安进保本混合	1.0246	1.3306	1.0159	1.3219	0.0087	0.86%
2023-07-21	002768	华安安进保本混合	1.0159	1.3219	1.0218	1.3278	-0.0059	-0.58%
2023-07-20	002768	华安安进保本混合	1.0218	1.3278	1.0332	1.3392	-0.0114	-1.10%
2023-07-19	002768	华安安进保本混合	1.0332	1.3392	1.0339	1.3399	-0.0007	-0.07%
2023-07-18	002768	华安安进保本混合	1.0339	1.3399	1.0394	1.3454	-0.0055	-0.53%
2023-07-17	002768	华安安进保本混合	1.0394	1.3454	1.0430	1.3490	-0.0036	-0.35%
2023-07-14	002768	华安安进保本混合	1.0430	1.3490	1.0373	1.3433	0.0057	0.55%
2023-07-13	002768	华安安进保本混合	1.0373	1.3433	1.0220	1.3280	0.0153	1.50%
2023-07-12	002768	华安安进保本混合	1.0220	1.3280	1.0384	1.3444	-0.0164	-1.58%
2023-07-11	002768	华安安进保本混合	1.0384	1.3444	1.0376	1.3436	0.0008	0.08%
2023-07-10	002768	华安安进保本混合	1.0376	1.3436	1.0366	1.3426	0.0010	0.10%
2023-07-07	002768	华安安进保本混合	1.0366	1.3426	1.0392	1.3452	-0.0026	-0.25%
2023-07-06	002768	华安安进保本混合	1.0392	1.3452	1.0449	1.3509	-0.0057	-0.55%
2023-07-05	002768	华安安进保本混合	1.0449	1.3509	1.0529	1.3589	-0.0080	-0.76%
2023-07-04	002768	华安安进保本混合	1.0529	1.3589	1.0573	1.3633	-0.0044	-0.42%
2023-07-03	002768	华安安进保本混合	1.0573	1.3633	1.0293	1.3353	0.0280	2.72%
2023-06-30	002768	华安安进保本混合	1.0293	1.3353	1.0257	1.3317	0.0036	0.35%
2023-06-29	002768	华安安进保本混合	1.0257	1.3317	1.0262	1.3322	-0.0005	-0.05%
2023-06-28	002768	华安安进保本混合	1.0262	1.3322	1.0296	1.3356	-0.0034	-0.33%
2023-06-27	002768	华安安进保本混合	1.0296	1.3356	1.0137	1.3197	0.0159	1.57%
2023-06-26	002768	华安安进保本混合	1.0137	1.3197	1.0905	1.3465	-0.0268	-2.46%
2023-06-21	002768	华安安进保本混合	1.0905	1.3465	1.1094	1.3654	-0.0189	-1.70%
2023-06-20	002768	华安安进保本混合	1.1094	1.3654	1.1157	1.3717	-0.0063	-0.56%
2023-06-19	002768	华安安进保本混合	1.1157	1.3717	1.1300	1.3860	-0.0143	-1.27%
2023-06-16	002768	华安安进保本混合	1.1300	1.3860	1.1112	1.3672	0.0188	1.69%
2023-06-15	002768	华安安进保本混合	1.1112	1.3672	1.1097	1.3657	0.0015	0.14%
2023-06-14	002768	华安安进保本混合	1.1097	1.3657	1.1139	1.3699	-0.0042	-0.38%
2023-06-13	002768	华安安进保本混合	1.1139	1.3699	1.1128	1.3688	0.0011	0.10%
2023-06-12	002768	华安安进保本混合	1.1128	1.3688	1.1251	1.3811	-0.0123	-1.09%
2023-06-09	002768	华安安进保本混合	1.1251	1.3811	1.1244	1.3804	0.0007	0.06%
2023-06-08	002768	华安安进保本混合	1.1244	1.3804	1.1146	1.3706	0.0098	0.88%
2023-06-07	002768	华安安进保本混合	1.1146	1.3706	1.1081	1.3641	0.0065	0.59%
2023-06-06	002768	华安安进保本混合	1.1081	1.3641	1.1208	1.3768	-0.0127	-1.13%
2023-06-05	002768	华安安进保本混合	1.1208	1.3768	1.1226	1.3786	-0.0018	-0.16%
2023-06-02	002768	华安安进保本混合	1.1226	1.3786	1.1188	1.3748	0.0038	0.34%
2023-06-01	002768	华安安进保本混合	1.1188	1.3748	1.1170	1.3730	0.0018	0.16%
2023-05-31	002768	华安安进保本混合	1.1170	1.3730	1.1183	1.3743	-0.0013	-0.12%
2023-05-30	002768	华安安进保本混合	1.1183	1.3743	1.1100	1.3660	0.0083	0.75%
2023-05-29	002768	华安安进保本混合	1.1100	1.3660	1.1070	1.3630	0.0030	0.27%
2023-05-26	002768	华安安进保本混合	1.1070	1.3630	1.1041	1.3601	0.0029	0.26%
2023-05-25	002768	华安安进保本混合	1.1041	1.3601	1.1065	1.3625	-0.0024	-0.22%
2023-05-24	002768	华安安进保本混合	1.1065	1.3625	1.1278	1.3838	-0.0213	-1.89%
2023-05-23	002768	华安安进保本混合	1.1278	1.3838	1.1463	1.4023	-0.0185	-1.61%
2023-05-22	002768	华安安进保本混合	1.1463	1.4023	1.1463	1.4023	0.0000	0.00%
2023-05-19	002768	华安安进保本混合	1.1463	1.4023	1.1494	1.4054	-0.0031	-0.27%
2023-05-18	002768	华安安进保本混合	1.1494	1.4054	1.1428	1.3988	0.0066	0.58%
2023-05-17	002768	华安安进保本混合	1.1428	1.3988	1.1487	1.4047	-0.0059	-0.51%
2023-05-16	002768	华安安进保本混合	1.1487	1.4047	1.1595	1.4155	-0.0108	-0.93%
2023-05-15	002768	华安安进保本混合	1.1595	1.4155	1.1322	1.3882	0.0273	2.41%
2023-05-12	002768	华安安进保本混合	1.1322	1.3882	1.1502	1.4062	-0.0180	-1.56%
2023-05-11	002768	华安安进保本混合	1.1502	1.4062	1.1484	1.4044	0.0018	0.16%
2023-05-10	002768	华安安进保本混合	1.1484	1.4044	1.1655	1.4215	-0.0171	-1.47%
2023-05-09	002768	华安安进保本混合	1.1655	1.4215	1.1802	1.4362	-0.0147	-1.25%
2023-05-08	002768	华安安进保本混合	1.1802	1.4362	1.1702	1.4262	0.0100	0.85%
2023-05-05	002768	华安安进保本混合	1.1702	1.4262	1.1777	1.4337	-0.0075	-0.64%
2023-05-04	002768	华安安进保本混合	1.1777	1.4337	1.1606	1.4166	0.0171	1.47%
2023-04-28	002768	华安安进保本混合	1.1606	1.4166	1.1450	1.4010	0.0156	1.36%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%