华安安进保本混合基金净值查询(002768)
今天最新净值
1.0068
0.0114 1.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0043
0.0089 0.8893%
- 累计净值：1.3128
- 成立日期：2016-07-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.4970亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 孙晨进 马丁 孙澍
近一周,华安安进保本混合(002768)基金累计收益率-1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002768 |
华安安进保本混合 |
1.0068 |
1.3128 |
0.9954 |
1.3014 |
0.0114 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9954 |
1.3014 |
0.9922 |
1.2982 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9922 |
1.2982 |
0.9805 |
1.2865 |
0.0117 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9805 |
1.2865 |
1.0042 |
1.3102 |
-0.0237 |
-2.36% |
| 2024-04-22 |
002768 |
华安安进保本混合 |
1.0042 |
1.3102 |
1.0194 |
1.3254 |
-0.0152 |
-1.49% |
