华安安进保本混合基金净值查询(002768)
今天最新净值
1.0068
0.0114 1.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0043
0.0089 0.8893%
- 累计净值：1.3128
- 成立日期：2016-07-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.4970亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 孙晨进 马丁 孙澍
近一月,华安安进保本混合(002768)基金累计收益率2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002768 |
华安安进保本混合 |
1.0068 |
1.3128 |
0.9954 |
1.3014 |
0.0114 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9954 |
1.3014 |
0.9922 |
1.2982 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9922 |
1.2982 |
0.9805 |
1.2865 |
0.0117 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9805 |
1.2865 |
1.0042 |
1.3102 |
-0.0237 |
-2.36% |
| 2024-04-22 |
002768 |
华安安进保本混合 |
1.0042 |
1.3102 |
1.0194 |
1.3254 |
-0.0152 |
-1.49% |
| 2024-04-19 |
002768 |
华安安进保本混合 |
1.0194 |
1.3254 |
1.0156 |
1.3216 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-18 |
002768 |
华安安进保本混合 |
1.0156 |
1.3216 |
1.0149 |
1.3209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
002768 |
华安安进保本混合 |
1.0149 |
1.3209 |
0.9976 |
1.3036 |
0.0173 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9976 |
1.3036 |
1.0098 |
1.3158 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
002768 |
华安安进保本混合 |
1.0098 |
1.3158 |
0.9787 |
1.2847 |
0.0311 |
3.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9787 |
1.2847 |
0.9821 |
1.2881 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9821 |
1.2881 |
0.9781 |
1.2841 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9781 |
1.2841 |
0.9780 |
1.2840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9780 |
1.2840 |
0.9878 |
1.2938 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2024-04-08 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9878 |
1.2938 |
0.9872 |
1.2932 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9872 |
1.2932 |
0.9791 |
1.2851 |
0.0081 |
0.83% |
| 2024-04-02 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9791 |
1.2851 |
0.9753 |
1.2813 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9753 |
1.2813 |
0.9716 |
1.2776 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
002768 |
华安安进保本混合 |
0.9716 |
1.2776 |
0.9499 |
1.2559 |
0.0217 |
2.28% |
