华安安进灵活配置混合发起式A(华安安进保本)基金净值查询(002768)
今天最新净值
2.0749
0.0620 3.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6474
0.0412 2.5666%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3809
- 成立日期：2016-07-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9851亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：桑翔宇
近一月华安安进灵活配置混合发起式A|华安安进保本基金净值查询
近一月,华安安进灵活配置混合发起式A(002768)基金累计收益率-2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0553 |
2.3613 |
2.0749 |
2.3809 |
-0.0196 |
-0.95% |
| 2026-09-16 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0749 |
2.3809 |
2.0129 |
2.3189 |
0.0620 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0129 |
2.3189 |
1.9942 |
2.3002 |
0.0187 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9942 |
2.3002 |
2.0156 |
2.3216 |
-0.0214 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0156 |
2.3216 |
2.0191 |
2.3251 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0191 |
2.3251 |
2.0226 |
2.3286 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0226 |
2.3286 |
2.0058 |
2.3118 |
0.0168 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0058 |
2.3118 |
2.0173 |
2.3233 |
-0.0115 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0173 |
2.3233 |
1.9025 |
2.2085 |
0.1148 |
6.03% |
| 2026-09-04 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9025 |
2.2085 |
1.9714 |
2.2774 |
-0.0689 |
-3.62% |
|
|
| 2026-09-03 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9714 |
2.2774 |
1.9919 |
2.2979 |
-0.0205 |
-1.03% |
| 2026-09-02 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9919 |
2.2979 |
2.0201 |
2.3261 |
-0.0282 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0201 |
2.3261 |
2.1017 |
2.4077 |
-0.0816 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1017 |
2.4077 |
2.0510 |
2.3570 |
0.0507 |
2.47% |
| 2026-08-28 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0510 |
2.3570 |
2.0657 |
2.3717 |
-0.0147 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0657 |
2.3717 |
1.9832 |
2.2892 |
0.0825 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9832 |
2.2892 |
1.9670 |
2.2730 |
0.0162 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9670 |
2.2730 |
1.9816 |
2.2876 |
-0.0146 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9816 |
2.2876 |
2.0711 |
2.3771 |
-0.0895 |
-4.52% |
| 2026-08-21 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0711 |
2.3771 |
2.0268 |
2.3328 |
0.0443 |
2.19% |
| 2026-08-20 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0268 |
2.3328 |
2.0122 |
2.3182 |
0.0146 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0122 |
2.3182 |
2.1953 |
2.5013 |
-0.1831 |
-9.10% |
| 2026-08-18 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.1953 |
2.5013 |
2.2326 |
2.5386 |
-0.0373 |
-1.70% |
