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华安中证全指证券公司指数分级 - 基金主页(代码:160419)

今天最新净值 1.0965 0.0097 0.8900% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0928 0.0060 0.5531% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:0.7384
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.494亿份
  • 最近份额:4.0455亿
  • 最近资产:5.54亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.53% -0.94% 2.15% 5.14% 20.09% 29.30% 47.40% -26.16%
同类排名 1197/1241 432/1419 409/1385 554/1338 814/1121 611/797 291/616 -
华安中证全指证券公司指数分级(160419)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-18 1.0965 0.89%
2021-06-17 1.0868 0.41%
2021-06-16 1.0824 -0.72%
2021-06-15 1.0903 -1.50%
2021-06-11 1.1069 -1.55%
2021-06-10 1.1243 0.38%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02378份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02938份
2019-02-26 份额折算 每份份额折算1.58769份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02895份
华安中证全指证券公司指数分级基金动态
华安中证全指证券公司指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 0.0000 12.55% 0.45%
300059 东方财富 0.0000 11.59% 1.92%
601688 华泰证券 0.0000 6.16% 0.83%
600837 海通证券 0.0000 5.27% -0.35%
601211 国泰君安 0.0000 4.52% 0.24%
600999 招商证券 0.0000 4.50% -0.26%
000776 广发证券 0.0000 2.86% 0.47%
601377 兴业证券 0.0000 2.79% 0.94%
000166 申万宏源 0.0000 2.58% 0.22%
600958 东方证券 0.0000 2.28% 2.21%
华安中证全指证券公司指数分级(160419)基金档案
基金代码 160419 基金简称 证券股基 基金全称 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期 2015-05-28~2015-06-03 成立日期 2015-06-09 基金类型 股票指数
基金经理 许之彦 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 5.54亿元 最近份额 4.0455亿 成立份额 2.494亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能汽车 1.1904 4.50%
华安制造先锋混合 2.9179 2.90%
华安宏利混合 7.9527 2.85%
华安智增 2.2334 2.83%
华安动态 3.3670 2.53%
华安沪港深优选混合 1.7436 2.31%
华安大安全混合 2.3230 2.29%
华安医疗创新混合 1.7002 2.10%
创业板50 1.4161 2.04%
华安事件驱动量化策略混合 1.6530 2.04%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C 1.4751 5.10%
广发中证全指汽车指数A 1.4795 5.09%
新汽车 1.9474 4.72%
新能源车 2.5064 4.59%
新能车C 2.4844 4.59%
东财新能源车A 1.2555 4.35%
东财新能源车C 1.2529 4.34%
新能源车 1.2230 4.26%
天弘中证新能源车A 1.2051 3.84%
天弘中证新能源车C 1.2046 3.84%