收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.60% | 0.47% | 1.47% | -2.55% | 1.11% | -0.16% | -9.33% | -36.74% |
同类排名 | 1599/2643 | 1993/2752 | 2614/2723 | 1838/2605 | 201/2194 | 415/1816 | 356/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02378份 | ||
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02938份 | ||
2019-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.58769份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02895份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
301293 | 三博脑科 | 0.0300 | 0.01% | 0.94% |
688361 | 中科飞测 | 0.0300 | 0.01% | 9.08% |
001287 | 中电港 | 0.0600 | 0.00% | 2.66% |
301141 | 中科磁业 | 0.0300 | 0.00% | -0.67% |
301281 | 科源制药 | 0.0300 | 0.00% | 0.27% |
301307 | 美利信 | 0.0400 | 0.00% | 0.00% |
301325 | 曼恩斯特 | 0.0200 | 0.00% | 1.33% |
301382 | 蜂助手 | 0.0400 | 0.00% | 1.51% |
301399 | 英特科技 | 0.0300 | 0.00% | 1.09% |
688469 | 芯联集成 | 0.3500 | 0.00% | 0.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9616 | 5.23% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9670 | 5.22% |
108.8565 | 0.00% | |
华安安敦债券C | 1.0706 | -0.01% |
华安安敦债券A | 1.0526 | -0.02% |
华安中债1-3年政策金融债A | 1.0467 | -0.03% |
华安中债1-3年政策金融债C | 1.0463 | -0.03% |
华安锦源0-7年金融债定开债 | 1.0165 | -0.03% |
华安安平定开 | 1.1216 | -0.04% |
华安安悦债券A | 1.0425 | -0.05% |