收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.60% | 0.47% | 1.47% | -2.55% | 1.11% | -0.16% | -9.33% | -36.74% |
同类排名 | 1599/2643 | 1993/2752 | 2614/2723 | 1838/2605 | 201/2194 | 415/1816 | 356/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02378份 | ||
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02938份 | ||
2019-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.58769份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02895份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
301293 | 三博脑科 | 0.0300 | 0.01% | -0.59% |
688361 | 中科飞测-U | 0.0300 | 0.01% | -1.49% |
001287 | 中电港 | 0.0600 | 0.00% | -2.19% |
301141 | 中科磁业 | 0.0300 | 0.00% | 0.92% |
301281 | 科源制药 | 0.0300 | 0.00% | 6.34% |
301307 | 美利信 | 0.0400 | 0.00% | 1.39% |
301325 | 曼恩斯特 | 0.0200 | 0.00% | 1.31% |
301382 | 蜂助手 | 0.0400 | 0.00% | 0.53% |
301399 | 英特科技 | 0.0300 | 0.00% | -1.02% |
688469 | 芯联集成-U | 0.3500 | 0.00% | -0.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
108.6602 | 0.58% | |
华安中债7-10年国开债A | 1.1298 | 0.11% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3730 | 0.10% |
华安收益A | 1.1130 | 0.10% |
华安收益B | 1.1010 | 0.10% |
华安鼎瑞定开债 | 1.0323 | 0.06% |
华安安逸半年定开债 | 1.0417 | 0.06% |
华安添勤债券 | 1.0195 | 0.06% |
华安纯债A | 1.0771 | 0.06% |
华安纯债C | 1.0763 | 0.06% |