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华安安平6个月定开债 - 基金主页(代码:007213)

今天最新净值 1.1154 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2150
  • 成立日期:2019-06-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3727亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙 康钊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% -0.07% 0.29% 1.17% 4.48% 8.43% 15.12% 21.94%
同类排名 2145/3093 1089/3177 2328/3140 2089/3059 774/2721 352/2345 161/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-26 2022-08-26 2022-08-29 分红 每份派现金0.0482元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分红 每份派现金0.0170元
华安安平6个月定开债基金动态
华安安平6个月定开债(007213)基金档案
基金代码 007213 基金简称 华安安平定开 基金全称
发行日期 2019-06-03~2019-06-04 成立日期 2019-06-06 基金类型
基金经理 郑如熙 康钊 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 7.3727亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%