华安安平6个月定开债基金净值查询(007213)
今天最新净值
1.1216
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2212
- 成立日期：2019-06-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.3727亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙 康钊
近一周,华安安平6个月定开债(007213)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1216 |
1.2212 |
1.1220 |
1.2216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1220 |
1.2216 |
1.1220 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1220 |
1.2216 |
1.1222 |
1.2218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1222 |
1.2218 |
1.1217 |
1.2213 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1217 |
1.2213 |
1.1213 |
1.2209 |
0.0004 |
0.04% |
