华安安平6个月定开债基金净值查询(007213)

今天最新净值 1.1216 -0.0004 -0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2212
成立日期：2019-06-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.3727亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙康钊

近一年华安安平6个月定开债基金净值查询

近一年,华安安平6个月定开债(007213)基金累计收益率4.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007213	华安安平6个月定开债	1.1216	1.2212	1.1220	1.2216	-0.0004	-0.04%
2024-04-25	007213	华安安平6个月定开债	1.1220	1.2216	1.1220	1.2216	0.0000	0.00%
2024-04-24	007213	华安安平6个月定开债	1.1220	1.2216	1.1222	1.2218	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	007213	华安安平6个月定开债	1.1222	1.2218	1.1217	1.2213	0.0005	0.04%
2024-04-22	007213	华安安平6个月定开债	1.1217	1.2213	1.1213	1.2209	0.0004	0.04%
2024-04-19	007213	华安安平6个月定开债	1.1213	1.2209	1.1210	1.2206	0.0003	0.03%
2024-04-18	007213	华安安平6个月定开债	1.1210	1.2206	1.1206	1.2202	0.0004	0.04%
2024-04-17	007213	华安安平6个月定开债	1.1206	1.2202	1.1204	1.2200	0.0002	0.02%
2024-04-16	007213	华安安平6个月定开债	1.1204	1.2200	1.1204	1.2200	0.0000	0.00%
2024-04-15	007213	华安安平6个月定开债	1.1204	1.2200	1.1201	1.2197	0.0003	0.03%

2024-04-12	007213	华安安平6个月定开债	1.1201	1.2197	1.1196	1.2192	0.0005	0.04%
2024-04-11	007213	华安安平6个月定开债	1.1196	1.2192	1.1193	1.2189	0.0003	0.03%
2024-04-10	007213	华安安平6个月定开债	1.1193	1.2189	1.1192	1.2188	0.0001	0.01%
2024-04-09	007213	华安安平6个月定开债	1.1192	1.2188	1.1188	1.2184	0.0004	0.04%
2024-04-08	007213	华安安平6个月定开债	1.1188	1.2184	1.1183	1.2179	0.0005	0.04%
2024-04-03	007213	华安安平6个月定开债	1.1183	1.2179	1.1180	1.2176	0.0003	0.03%
2024-04-02	007213	华安安平6个月定开债	1.1180	1.2176	1.1177	1.2173	0.0003	0.03%
2024-04-01	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2173	1.1177	1.2173	0.0000	0.00%
2024-03-29	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2173	1.1175	1.2171	0.0002	0.02%
2024-03-28	007213	华安安平6个月定开债	1.1175	1.2171	1.1174	1.2170	0.0001	0.01%
2024-03-27	007213	华安安平6个月定开债	1.1174	1.2170	1.1170	1.2166	0.0004	0.04%
2024-03-26	007213	华安安平6个月定开债	1.1170	1.2166	1.1169	1.2165	0.0001	0.01%
2024-03-25	007213	华安安平6个月定开债	1.1169	1.2165	1.1164	1.2160	0.0005	0.04%
2024-03-22	007213	华安安平6个月定开债	1.1164	1.2160	1.1163	1.2159	0.0001	0.01%
2024-03-21	007213	华安安平6个月定开债	1.1163	1.2159	1.1161	1.2157	0.0002	0.02%

2024-03-20	007213	华安安平6个月定开债	1.1161	1.2157	1.1160	1.2156	0.0001	0.01%
2024-03-19	007213	华安安平6个月定开债	1.1160	1.2156	1.1157	1.2153	0.0003	0.03%
2024-03-18	007213	华安安平6个月定开债	1.1157	1.2153	1.1154	1.2150	0.0003	0.03%
2024-03-15	007213	华安安平6个月定开债	1.1154	1.2150	1.1154	1.2150	0.0000	0.00%
2024-03-14	007213	华安安平6个月定开债	1.1154	1.2150	1.1155	1.2151	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	007213	华安安平6个月定开债	1.1155	1.2151	1.1159	1.2155	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	007213	华安安平6个月定开债	1.1159	1.2155	1.1164	1.2160	-0.0005	-0.04%
2024-03-11	007213	华安安平6个月定开债	1.1164	1.2160	1.1162	1.2158	0.0002	0.02%
2024-03-08	007213	华安安平6个月定开债	1.1162	1.2158	1.1161	1.2157	0.0001	0.01%
2024-03-07	007213	华安安平6个月定开债	1.1161	1.2157	1.1160	1.2156	0.0001	0.01%
2024-03-06	007213	华安安平6个月定开债	1.1160	1.2156	1.1157	1.2153	0.0003	0.03%
2024-03-05	007213	华安安平6个月定开债	1.1157	1.2153	1.1156	1.2152	0.0001	0.01%
2024-03-04	007213	华安安平6个月定开债	1.1156	1.2152	1.1154	1.2150	0.0002	0.02%
2024-03-01	007213	华安安平6个月定开债	1.1154	1.2150	1.1157	1.2153	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	007213	华安安平6个月定开债	1.1157	1.2153	1.1153	1.2149	0.0004	0.04%
2024-02-28	007213	华安安平6个月定开债	1.1153	1.2149	1.1150	1.2146	0.0003	0.03%
2024-02-27	007213	华安安平6个月定开债	1.1150	1.2146	1.1148	1.2144	0.0002	0.02%
2024-02-26	007213	华安安平6个月定开债	1.1148	1.2144	1.1143	1.2139	0.0005	0.04%
2024-02-23	007213	华安安平6个月定开债	1.1143	1.2139	1.1141	1.2137	0.0002	0.02%
2024-02-22	007213	华安安平6个月定开债	1.1141	1.2137	1.1139	1.2135	0.0002	0.02%
2024-02-21	007213	华安安平6个月定开债	1.1139	1.2135	1.1137	1.2133	0.0002	0.02%
2024-02-20	007213	华安安平6个月定开债	1.1137	1.2133	1.1132	1.2128	0.0005	0.04%
2024-02-19	007213	华安安平6个月定开债	1.1132	1.2128	1.1122	1.2118	0.0010	0.09%
2024-02-08	007213	华安安平6个月定开债	1.1122	1.2118	1.1120	1.2116	0.0002	0.02%
2024-02-07	007213	华安安平6个月定开债	1.1120	1.2116	1.1118	1.2114	0.0002	0.02%
2024-02-06	007213	华安安平6个月定开债	1.1118	1.2114	1.1121	1.2117	-0.0003	-0.03%
2024-02-05	007213	华安安平6个月定开债	1.1121	1.2117	1.1116	1.2112	0.0005	0.04%
2024-02-02	007213	华安安平6个月定开债	1.1116	1.2112	1.1115	1.2111	0.0001	0.01%
2024-02-01	007213	华安安平6个月定开债	1.1115	1.2111	1.1113	1.2109	0.0002	0.02%
2024-01-31	007213	华安安平6个月定开债	1.1113	1.2109	1.1110	1.2106	0.0003	0.03%
2024-01-30	007213	华安安平6个月定开债	1.1110	1.2106	1.1106	1.2102	0.0004	0.04%
2024-01-29	007213	华安安平6个月定开债	1.1106	1.2102	1.1101	1.2097	0.0005	0.05%
2024-01-26	007213	华安安平6个月定开债	1.1101	1.2097	1.1100	1.2096	0.0001	0.01%
2024-01-25	007213	华安安平6个月定开债	1.1100	1.2096	1.1097	1.2093	0.0003	0.03%
2024-01-24	007213	华安安平6个月定开债	1.1097	1.2093	1.1096	1.2092	0.0001	0.01%
2024-01-23	007213	华安安平6个月定开债	1.1096	1.2092	1.1095	1.2091	0.0001	0.01%
2024-01-22	007213	华安安平6个月定开债	1.1095	1.2091	1.1090	1.2086	0.0005	0.05%
2024-01-19	007213	华安安平6个月定开债	1.1090	1.2086	1.1087	1.2083	0.0003	0.03%
2024-01-18	007213	华安安平6个月定开债	1.1087	1.2083	1.1085	1.2081	0.0002	0.02%
2024-01-17	007213	华安安平6个月定开债	1.1085	1.2081	1.1082	1.2078	0.0003	0.03%
2024-01-16	007213	华安安平6个月定开债	1.1082	1.2078	1.1082	1.2078	0.0000	0.00%
2024-01-15	007213	华安安平6个月定开债	1.1082	1.2078	1.1079	1.2075	0.0003	0.03%
2024-01-12	007213	华安安平6个月定开债	1.1079	1.2075	1.1078	1.2074	0.0001	0.01%
2024-01-11	007213	华安安平6个月定开债	1.1078	1.2074	1.1076	1.2072	0.0002	0.02%
2024-01-10	007213	华安安平6个月定开债	1.1076	1.2072	1.1075	1.2071	0.0001	0.01%
2024-01-09	007213	华安安平6个月定开债	1.1075	1.2071	1.1071	1.2067	0.0004	0.04%
2024-01-08	007213	华安安平6个月定开债	1.1071	1.2067	1.1069	1.2065	0.0002	0.02%
2024-01-05	007213	华安安平6个月定开债	1.1069	1.2065	1.1065	1.2061	0.0004	0.04%
2024-01-04	007213	华安安平6个月定开债	1.1065	1.2061	1.1065	1.2061	0.0000	0.00%
2024-01-03	007213	华安安平6个月定开债	1.1065	1.2061	1.1064	1.2060	0.0001	0.01%
2024-01-02	007213	华安安平6个月定开债	1.1064	1.2060	1.1064	1.2060	0.0000	0.00%
2023-12-29	007213	华安安平6个月定开债	1.1064	1.2060	1.1058	1.2054	0.0006	0.05%
2023-12-28	007213	华安安平6个月定开债	1.1058	1.2054	1.1052	1.2048	0.0006	0.05%
2023-12-27	007213	华安安平6个月定开债	1.1052	1.2048	1.1045	1.2041	0.0007	0.06%
2023-12-26	007213	华安安平6个月定开债	1.1045	1.2041	1.1039	1.2035	0.0006	0.05%
2023-12-25	007213	华安安平6个月定开债	1.1039	1.2035	1.1035	1.2031	0.0004	0.04%
2023-12-22	007213	华安安平6个月定开债	1.1035	1.2031	1.1032	1.2028	0.0003	0.03%
2023-12-21	007213	华安安平6个月定开债	1.1032	1.2028	1.1029	1.2025	0.0003	0.03%
2023-12-20	007213	华安安平6个月定开债	1.1029	1.2025	1.1030	1.2026	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	007213	华安安平6个月定开债	1.1030	1.2026	1.1029	1.2025	0.0001	0.01%
2023-12-18	007213	华安安平6个月定开债	1.1029	1.2025	1.1025	1.2021	0.0004	0.04%
2023-12-15	007213	华安安平6个月定开债	1.1025	1.2021	1.1020	1.2016	0.0005	0.05%
2023-12-14	007213	华安安平6个月定开债	1.1020	1.2016	1.1017	1.2013	0.0003	0.03%
2023-12-13	007213	华安安平6个月定开债	1.1017	1.2013	1.1010	1.2006	0.0007	0.06%
2023-12-12	007213	华安安平6个月定开债	1.1010	1.2006	1.1008	1.2004	0.0002	0.02%
2023-12-11	007213	华安安平6个月定开债	1.1008	1.2004	1.1006	1.2002	0.0002	0.02%
2023-12-08	007213	华安安平6个月定开债	1.1006	1.2002	1.1005	1.2001	0.0001	0.01%
2023-12-07	007213	华安安平6个月定开债	1.1005	1.2001	1.1003	1.1999	0.0002	0.02%
2023-12-06	007213	华安安平6个月定开债	1.1003	1.1999	1.1005	1.2001	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	007213	华安安平6个月定开债	1.1005	1.2001	1.1006	1.2002	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	007213	华安安平6个月定开债	1.1006	1.2002	1.1004	1.2000	0.0002	0.02%
2023-12-01	007213	华安安平6个月定开债	1.1004	1.2000	1.1003	1.1999	0.0001	0.01%
2023-11-30	007213	华安安平6个月定开债	1.1003	1.1999	1.0999	1.1995	0.0004	0.04%
2023-11-29	007213	华安安平6个月定开债	1.0999	1.1995	1.1001	1.1997	-0.0002	-0.02%
2023-11-28	007213	华安安平6个月定开债	1.1001	1.1997	1.1000	1.1996	0.0001	0.01%
2023-11-27	007213	华安安平6个月定开债	1.1000	1.1996	1.1002	1.1998	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	007213	华安安平6个月定开债	1.1002	1.1998	1.1005	1.2001	-0.0003	-0.03%
2023-11-23	007213	华安安平6个月定开债	1.1005	1.2001	1.1009	1.2005	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	007213	华安安平6个月定开债	1.1009	1.2005	1.1011	1.2007	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	007213	华安安平6个月定开债	1.1011	1.2007	1.1009	1.2005	0.0002	0.02%
2023-11-17	007213	华安安平6个月定开债	1.1009	1.2005	1.1004	1.2000	0.0005	0.05%
2023-11-16	007213	华安安平6个月定开债	1.1004	1.2000	1.1002	1.1998	0.0002	0.02%
2023-11-15	007213	华安安平6个月定开债	1.1002	1.1998	1.0998	1.1994	0.0004	0.04%
2023-11-14	007213	华安安平6个月定开债	1.0998	1.1994	1.0996	1.1992	0.0002	0.02%
2023-11-13	007213	华安安平6个月定开债	1.0996	1.1992	1.0991	1.1987	0.0005	0.05%
2023-11-10	007213	华安安平6个月定开债	1.0991	1.1987	1.0987	1.1983	0.0004	0.04%
2023-11-09	007213	华安安平6个月定开债	1.0987	1.1983	1.0987	1.1983	0.0000	0.00%
2023-11-08	007213	华安安平6个月定开债	1.0987	1.1983	1.0987	1.1983	0.0000	0.00%
2023-11-07	007213	华安安平6个月定开债	1.0987	1.1983	1.0986	1.1982	0.0001	0.01%
2023-11-06	007213	华安安平6个月定开债	1.0986	1.1982	1.0984	1.1980	0.0002	0.02%
2023-11-03	007213	华安安平6个月定开债	1.0984	1.1980	1.0982	1.1978	0.0002	0.02%
2023-11-02	007213	华安安平6个月定开债	1.0982	1.1978	1.0976	1.1972	0.0006	0.05%
2023-11-01	007213	华安安平6个月定开债	1.0976	1.1972	1.0976	1.1972	0.0000	0.00%
2023-10-31	007213	华安安平6个月定开债	1.0976	1.1972	1.0973	1.1969	0.0003	0.03%
2023-10-30	007213	华安安平6个月定开债	1.0973	1.1969	1.0967	1.1963	0.0006	0.05%
2023-10-27	007213	华安安平6个月定开债	1.0967	1.1963	1.0966	1.1962	0.0001	0.01%
2023-10-26	007213	华安安平6个月定开债	1.0966	1.1962	1.0965	1.1961	0.0001	0.01%
2023-10-25	007213	华安安平6个月定开债	1.0965	1.1961	1.0960	1.1956	0.0005	0.05%
2023-10-24	007213	华安安平6个月定开债	1.0960	1.1956	1.0963	1.1959	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	007213	华安安平6个月定开债	1.0963	1.1959	1.0961	1.1957	0.0002	0.02%
2023-10-20	007213	华安安平6个月定开债	1.0961	1.1957	1.0960	1.1956	0.0001	0.01%
2023-10-19	007213	华安安平6个月定开债	1.0960	1.1956	1.0967	1.1963	-0.0007	-0.06%
2023-10-18	007213	华安安平6个月定开债	1.0967	1.1963	1.0967	1.1963	0.0000	0.00%
2023-10-17	007213	华安安平6个月定开债	1.0967	1.1963	1.0969	1.1965	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	007213	华安安平6个月定开债	1.0969	1.1965	1.0966	1.1962	0.0003	0.03%
2023-10-13	007213	华安安平6个月定开债	1.0966	1.1962	1.0965	1.1961	0.0001	0.01%
2023-10-12	007213	华安安平6个月定开债	1.0965	1.1961	1.0964	1.1960	0.0001	0.01%
2023-10-11	007213	华安安平6个月定开债	1.0964	1.1960	1.0967	1.1963	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	007213	华安安平6个月定开债	1.0967	1.1963	1.0971	1.1967	-0.0004	-0.04%
2023-10-09	007213	华安安平6个月定开债	1.0971	1.1967	1.0965	1.1961	0.0006	0.05%
2023-09-28	007213	华安安平6个月定开债	1.0965	1.1961	1.0956	1.1952	0.0009	0.08%
2023-09-27	007213	华安安平6个月定开债	1.0956	1.1952	1.0955	1.1951	0.0001	0.01%
2023-09-26	007213	华安安平6个月定开债	1.0955	1.1951	1.0958	1.1954	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	007213	华安安平6个月定开债	1.0958	1.1954	1.0959	1.1955	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	007213	华安安平6个月定开债	1.0959	1.1955	1.0956	1.1952	0.0003	0.03%
2023-09-21	007213	华安安平6个月定开债	1.0956	1.1952	1.0949	1.1945	0.0007	0.06%
2023-09-20	007213	华安安平6个月定开债	1.0949	1.1945	1.0948	1.1944	0.0001	0.01%
2023-09-19	007213	华安安平6个月定开债	1.0948	1.1944	1.0949	1.1945	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	007213	华安安平6个月定开债	1.0949	1.1945	1.0951	1.1947	-0.0002	-0.02%
2023-09-15	007213	华安安平6个月定开债	1.0951	1.1947	1.0948	1.1944	0.0003	0.03%
2023-09-14	007213	华安安平6个月定开债	1.0948	1.1944	1.0943	1.1939	0.0005	0.05%
2023-09-13	007213	华安安平6个月定开债	1.0943	1.1939	1.0937	1.1933	0.0006	0.05%
2023-09-12	007213	华安安平6个月定开债	1.0937	1.1933	1.0936	1.1932	0.0001	0.01%
2023-09-11	007213	华安安平6个月定开债	1.0936	1.1932	1.0944	1.1940	-0.0008	-0.07%
2023-09-08	007213	华安安平6个月定开债	1.0944	1.1940	1.0952	1.1948	-0.0008	-0.07%
2023-09-07	007213	华安安平6个月定开债	1.0952	1.1948	1.0963	1.1959	-0.0011	-0.10%
2023-09-06	007213	华安安平6个月定开债	1.0963	1.1959	1.0971	1.1967	-0.0008	-0.07%
2023-09-05	007213	华安安平6个月定开债	1.0971	1.1967	1.0973	1.1969	-0.0002	-0.02%
2023-09-04	007213	华安安平6个月定开债	1.0973	1.1969	1.0979	1.1975	-0.0006	-0.05%
2023-09-01	007213	华安安平6个月定开债	1.0979	1.1975	1.0980	1.1976	-0.0001	-0.01%
2023-08-31	007213	华安安平6个月定开债	1.0980	1.1976	1.0977	1.1973	0.0003	0.03%
2023-08-30	007213	华安安平6个月定开债	1.0977	1.1973	1.1318	1.1970	0.0003	0.03%
2023-08-29	007213	华安安平6个月定开债	1.1318	1.1970	1.1322	1.1974	-0.0004	-0.04%
2023-08-28	007213	华安安平6个月定开债	1.1322	1.1974	1.1324	1.1976	-0.0002	-0.02%
2023-08-25	007213	华安安平6个月定开债	1.1324	1.1976	1.1323	1.1975	0.0001	0.01%
2023-08-24	007213	华安安平6个月定开债	1.1323	1.1975	1.1321	1.1973	0.0002	0.02%
2023-08-23	007213	华安安平6个月定开债	1.1321	1.1973	1.1320	1.1972	0.0001	0.01%
2023-08-22	007213	华安安平6个月定开债	1.1320	1.1972	1.1318	1.1970	0.0002	0.02%
2023-08-21	007213	华安安平6个月定开债	1.1318	1.1970	1.1313	1.1965	0.0005	0.04%
2023-08-18	007213	华安安平6个月定开债	1.1313	1.1965	1.1310	1.1962	0.0003	0.03%
2023-08-17	007213	华安安平6个月定开债	1.1310	1.1962	1.1308	1.1960	0.0002	0.02%
2023-08-16	007213	华安安平6个月定开债	1.1308	1.1960	1.1304	1.1956	0.0004	0.04%
2023-08-15	007213	华安安平6个月定开债	1.1304	1.1956	1.1300	1.1952	0.0004	0.04%
2023-08-14	007213	华安安平6个月定开债	1.1300	1.1952	1.1293	1.1945	0.0007	0.06%
2023-08-11	007213	华安安平6个月定开债	1.1293	1.1945	1.1289	1.1941	0.0004	0.04%
2023-08-10	007213	华安安平6个月定开债	1.1289	1.1941	1.1286	1.1938	0.0003	0.03%
2023-08-09	007213	华安安平6个月定开债	1.1286	1.1938	1.1284	1.1936	0.0002	0.02%
2023-08-08	007213	华安安平6个月定开债	1.1284	1.1936	1.1281	1.1933	0.0003	0.03%
2023-08-07	007213	华安安平6个月定开债	1.1281	1.1933	1.1278	1.1930	0.0003	0.03%
2023-08-04	007213	华安安平6个月定开债	1.1278	1.1930	1.1273	1.1925	0.0005	0.04%
2023-08-03	007213	华安安平6个月定开债	1.1273	1.1925	1.1270	1.1922	0.0003	0.03%
2023-08-02	007213	华安安平6个月定开债	1.1270	1.1922	1.1267	1.1919	0.0003	0.03%
2023-08-01	007213	华安安平6个月定开债	1.1267	1.1919	1.1262	1.1914	0.0005	0.04%
2023-07-31	007213	华安安平6个月定开债	1.1262	1.1914	1.1263	1.1915	-0.0001	-0.01%
2023-07-28	007213	华安安平6个月定开债	1.1263	1.1915	1.1262	1.1914	0.0001	0.01%
2023-07-27	007213	华安安平6个月定开债	1.1262	1.1914	1.1256	1.1908	0.0006	0.05%
2023-07-26	007213	华安安平6个月定开债	1.1256	1.1908	1.1254	1.1906	0.0002	0.02%
2023-07-25	007213	华安安平6个月定开债	1.1254	1.1906	1.1264	1.1916	-0.0010	-0.09%
2023-07-24	007213	华安安平6个月定开债	1.1264	1.1916	1.1259	1.1911	0.0005	0.04%
2023-07-21	007213	华安安平6个月定开债	1.1259	1.1911	1.1255	1.1907	0.0004	0.04%
2023-07-20	007213	华安安平6个月定开债	1.1255	1.1907	1.1253	1.1905	0.0002	0.02%
2023-07-19	007213	华安安平6个月定开债	1.1253	1.1905	1.1251	1.1903	0.0002	0.02%
2023-07-18	007213	华安安平6个月定开债	1.1251	1.1903	1.1247	1.1899	0.0004	0.04%
2023-07-17	007213	华安安平6个月定开债	1.1247	1.1899	1.1243	1.1895	0.0004	0.04%
2023-07-14	007213	华安安平6个月定开债	1.1243	1.1895	1.1242	1.1894	0.0001	0.01%
2023-07-13	007213	华安安平6个月定开债	1.1242	1.1894	1.1240	1.1892	0.0002	0.02%
2023-07-12	007213	华安安平6个月定开债	1.1240	1.1892	1.1239	1.1891	0.0001	0.01%
2023-07-11	007213	华安安平6个月定开债	1.1239	1.1891	1.1236	1.1888	0.0003	0.03%
2023-07-10	007213	华安安平6个月定开债	1.1236	1.1888	1.1233	1.1885	0.0003	0.03%
2023-07-07	007213	华安安平6个月定开债	1.1233	1.1885	1.1230	1.1882	0.0003	0.03%
2023-07-06	007213	华安安平6个月定开债	1.1230	1.1882	1.1227	1.1879	0.0003	0.03%
2023-07-05	007213	华安安平6个月定开债	1.1227	1.1879	1.1224	1.1876	0.0003	0.03%
2023-07-04	007213	华安安平6个月定开债	1.1224	1.1876	1.1221	1.1873	0.0003	0.03%
2023-07-03	007213	华安安平6个月定开债	1.1221	1.1873	1.1218	1.1870	0.0003	0.03%
2023-06-30	007213	华安安平6个月定开债	1.1218	1.1870	1.1214	1.1866	0.0004	0.04%
2023-06-29	007213	华安安平6个月定开债	1.1214	1.1866	1.1211	1.1863	0.0003	0.03%
2023-06-28	007213	华安安平6个月定开债	1.1211	1.1863	1.1209	1.1861	0.0002	0.02%
2023-06-27	007213	华安安平6个月定开债	1.1209	1.1861	1.1210	1.1862	-0.0001	-0.01%
2023-06-26	007213	华安安平6个月定开债	1.1210	1.1862	1.1206	1.1858	0.0004	0.04%
2023-06-21	007213	华安安平6个月定开债	1.1206	1.1858	1.1204	1.1856	0.0002	0.02%
2023-06-20	007213	华安安平6个月定开债	1.1204	1.1856	1.1203	1.1855	0.0001	0.01%
2023-06-19	007213	华安安平6个月定开债	1.1203	1.1855	1.1210	1.1862	-0.0007	-0.06%
2023-06-16	007213	华安安平6个月定开债	1.1210	1.1862	1.1218	1.1870	-0.0008	-0.07%
2023-06-15	007213	华安安平6个月定开债	1.1218	1.1870	1.1218	1.1870	0.0000	0.00%
2023-06-14	007213	华安安平6个月定开债	1.1218	1.1870	1.1214	1.1866	0.0004	0.04%
2023-06-13	007213	华安安平6个月定开债	1.1214	1.1866	1.1212	1.1864	0.0002	0.02%
2023-06-12	007213	华安安平6个月定开债	1.1212	1.1864	1.1208	1.1860	0.0004	0.04%
2023-06-09	007213	华安安平6个月定开债	1.1208	1.1860	1.1203	1.1855	0.0005	0.04%
2023-06-08	007213	华安安平6个月定开债	1.1203	1.1855	1.1202	1.1854	0.0001	0.01%
2023-06-07	007213	华安安平6个月定开债	1.1202	1.1854	1.1201	1.1853	0.0001	0.01%
2023-06-06	007213	华安安平6个月定开债	1.1201	1.1853	1.1197	1.1849	0.0004	0.04%
2023-06-05	007213	华安安平6个月定开债	1.1197	1.1849	1.1194	1.1846	0.0003	0.03%
2023-06-02	007213	华安安平6个月定开债	1.1194	1.1846	1.1194	1.1846	0.0000	0.00%
2023-06-01	007213	华安安平6个月定开债	1.1194	1.1846	1.1192	1.1844	0.0002	0.02%
2023-05-31	007213	华安安平6个月定开债	1.1192	1.1844	1.1189	1.1841	0.0003	0.03%
2023-05-30	007213	华安安平6个月定开债	1.1189	1.1841	1.1187	1.1839	0.0002	0.02%
2023-05-29	007213	华安安平6个月定开债	1.1187	1.1839	1.1184	1.1836	0.0003	0.03%
2023-05-26	007213	华安安平6个月定开债	1.1184	1.1836	1.1184	1.1836	0.0000	0.00%
2023-05-25	007213	华安安平6个月定开债	1.1184	1.1836	1.1184	1.1836	0.0000	0.00%
2023-05-24	007213	华安安平6个月定开债	1.1184	1.1836	1.1185	1.1837	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	007213	华安安平6个月定开债	1.1185	1.1837	1.1179	1.1831	0.0006	0.05%
2023-05-22	007213	华安安平6个月定开债	1.1179	1.1831	1.1173	1.1825	0.0006	0.05%
2023-05-19	007213	华安安平6个月定开债	1.1173	1.1825	1.1169	1.1821	0.0004	0.04%
2023-05-18	007213	华安安平6个月定开债	1.1169	1.1821	1.1169	1.1821	0.0000	0.00%
2023-05-17	007213	华安安平6个月定开债	1.1169	1.1821	1.1170	1.1822	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	007213	华安安平6个月定开债	1.1170	1.1822	1.1170	1.1822	0.0000	0.00%
2023-05-15	007213	华安安平6个月定开债	1.1170	1.1822	1.1167	1.1819	0.0003	0.03%
2023-05-12	007213	华安安平6个月定开债	1.1167	1.1819	1.1165	1.1817	0.0002	0.02%
2023-05-11	007213	华安安平6个月定开债	1.1165	1.1817	1.1160	1.1812	0.0005	0.04%
2023-05-10	007213	华安安平6个月定开债	1.1160	1.1812	1.1154	1.1806	0.0006	0.05%
2023-05-09	007213	华安安平6个月定开债	1.1154	1.1806	1.1149	1.1801	0.0005	0.04%
2023-05-08	007213	华安安平6个月定开债	1.1149	1.1801	1.1146	1.1798	0.0003	0.03%
2023-05-05	007213	华安安平6个月定开债	1.1146	1.1798	1.1139	1.1791	0.0007	0.06%
2023-05-04	007213	华安安平6个月定开债	1.1139	1.1791	1.1128	1.1780	0.0011	0.10%
2023-04-28	007213	华安安平6个月定开债	1.1128	1.1780	1.1126	1.1778	0.0002	0.02%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%