基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安安平6个月定开债基金净值查询(007213)

今天最新净值 1.1154 0.0000 0.0000% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2150
  • 成立日期:2019-06-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3727亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙 康钊
近一季华安安平6个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安平6个月定开债(007213)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 007213 华安安平6个月定开债 1.1157 1.2153 1.1154 1.2150 0.0003 0.03%
2024-03-15 007213 华安安平6个月定开债 1.1154 1.2150 1.1154 1.2150 0.0000 0.00%
2024-03-14 007213 华安安平6个月定开债 1.1154 1.2150 1.1155 1.2151 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 007213 华安安平6个月定开债 1.1155 1.2151 1.1159 1.2155 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 007213 华安安平6个月定开债 1.1159 1.2155 1.1164 1.2160 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 007213 华安安平6个月定开债 1.1164 1.2160 1.1162 1.2158 0.0002 0.02%
2024-03-08 007213 华安安平6个月定开债 1.1162 1.2158 1.1161 1.2157 0.0001 0.01%
2024-03-07 007213 华安安平6个月定开债 1.1161 1.2157 1.1160 1.2156 0.0001 0.01%
2024-03-06 007213 华安安平6个月定开债 1.1160 1.2156 1.1157 1.2153 0.0003 0.03%
2024-03-05 007213 华安安平6个月定开债 1.1157 1.2153 1.1156 1.2152 0.0001 0.01%
2024-03-04 007213 华安安平6个月定开债 1.1156 1.2152 1.1154 1.2150 0.0002 0.02%
2024-03-01 007213 华安安平6个月定开债 1.1154 1.2150 1.1157 1.2153 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 007213 华安安平6个月定开债 1.1157 1.2153 1.1153 1.2149 0.0004 0.04%
2024-02-28 007213 华安安平6个月定开债 1.1153 1.2149 1.1150 1.2146 0.0003 0.03%
2024-02-27 007213 华安安平6个月定开债 1.1150 1.2146 1.1148 1.2144 0.0002 0.02%
2024-02-26 007213 华安安平6个月定开债 1.1148 1.2144 1.1143 1.2139 0.0005 0.04%
2024-02-23 007213 华安安平6个月定开债 1.1143 1.2139 1.1141 1.2137 0.0002 0.02%
2024-02-22 007213 华安安平6个月定开债 1.1141 1.2137 1.1139 1.2135 0.0002 0.02%
2024-02-21 007213 华安安平6个月定开债 1.1139 1.2135 1.1137 1.2133 0.0002 0.02%
2024-02-20 007213 华安安平6个月定开债 1.1137 1.2133 1.1132 1.2128 0.0005 0.04%
2024-02-19 007213 华安安平6个月定开债 1.1132 1.2128 1.1122 1.2118 0.0010 0.09%
2024-02-08 007213 华安安平6个月定开债 1.1122 1.2118 1.1120 1.2116 0.0002 0.02%
2024-02-07 007213 华安安平6个月定开债 1.1120 1.2116 1.1118 1.2114 0.0002 0.02%
2024-02-06 007213 华安安平6个月定开债 1.1118 1.2114 1.1121 1.2117 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 007213 华安安平6个月定开债 1.1121 1.2117 1.1116 1.2112 0.0005 0.04%
2024-02-02 007213 华安安平6个月定开债 1.1116 1.2112 1.1115 1.2111 0.0001 0.01%
2024-02-01 007213 华安安平6个月定开债 1.1115 1.2111 1.1113 1.2109 0.0002 0.02%
2024-01-31 007213 华安安平6个月定开债 1.1113 1.2109 1.1110 1.2106 0.0003 0.03%
2024-01-30 007213 华安安平6个月定开债 1.1110 1.2106 1.1106 1.2102 0.0004 0.04%
2024-01-29 007213 华安安平6个月定开债 1.1106 1.2102 1.1101 1.2097 0.0005 0.05%
2024-01-26 007213 华安安平6个月定开债 1.1101 1.2097 1.1100 1.2096 0.0001 0.01%
2024-01-25 007213 华安安平6个月定开债 1.1100 1.2096 1.1097 1.2093 0.0003 0.03%
2024-01-24 007213 华安安平6个月定开债 1.1097 1.2093 1.1096 1.2092 0.0001 0.01%
2024-01-23 007213 华安安平6个月定开债 1.1096 1.2092 1.1095 1.2091 0.0001 0.01%
2024-01-22 007213 华安安平6个月定开债 1.1095 1.2091 1.1090 1.2086 0.0005 0.05%
2024-01-19 007213 华安安平6个月定开债 1.1090 1.2086 1.1087 1.2083 0.0003 0.03%
2024-01-18 007213 华安安平6个月定开债 1.1087 1.2083 1.1085 1.2081 0.0002 0.02%
2024-01-17 007213 华安安平6个月定开债 1.1085 1.2081 1.1082 1.2078 0.0003 0.03%
2024-01-16 007213 华安安平6个月定开债 1.1082 1.2078 1.1082 1.2078 0.0000 0.00%
2024-01-15 007213 华安安平6个月定开债 1.1082 1.2078 1.1079 1.2075 0.0003 0.03%
2024-01-12 007213 华安安平6个月定开债 1.1079 1.2075 1.1078 1.2074 0.0001 0.01%
2024-01-11 007213 华安安平6个月定开债 1.1078 1.2074 1.1076 1.2072 0.0002 0.02%
2024-01-10 007213 华安安平6个月定开债 1.1076 1.2072 1.1075 1.2071 0.0001 0.01%
2024-01-09 007213 华安安平6个月定开债 1.1075 1.2071 1.1071 1.2067 0.0004 0.04%
2024-01-08 007213 华安安平6个月定开债 1.1071 1.2067 1.1069 1.2065 0.0002 0.02%
2024-01-05 007213 华安安平6个月定开债 1.1069 1.2065 1.1065 1.2061 0.0004 0.04%
2024-01-04 007213 华安安平6个月定开债 1.1065 1.2061 1.1065 1.2061 0.0000 0.00%
2024-01-03 007213 华安安平6个月定开债 1.1065 1.2061 1.1064 1.2060 0.0001 0.01%
2024-01-02 007213 华安安平6个月定开债 1.1064 1.2060 1.1064 1.2060 0.0000 0.00%
2023-12-29 007213 华安安平6个月定开债 1.1064 1.2060 1.1058 1.2054 0.0006 0.05%
2023-12-28 007213 华安安平6个月定开债 1.1058 1.2054 1.1052 1.2048 0.0006 0.05%
2023-12-27 007213 华安安平6个月定开债 1.1052 1.2048 1.1045 1.2041 0.0007 0.06%
2023-12-26 007213 华安安平6个月定开债 1.1045 1.2041 1.1039 1.2035 0.0006 0.05%
2023-12-25 007213 华安安平6个月定开债 1.1039 1.2035 1.1035 1.2031 0.0004 0.04%
2023-12-22 007213 华安安平6个月定开债 1.1035 1.2031 1.1032 1.2028 0.0003 0.03%
2023-12-21 007213 华安安平6个月定开债 1.1032 1.2028 1.1029 1.2025 0.0003 0.03%
2023-12-20 007213 华安安平6个月定开债 1.1029 1.2025 1.1030 1.2026 -0.0001 -0.01%
2023-12-19 007213 华安安平6个月定开债 1.1030 1.2026 1.1029 1.2025 0.0001 0.01%