| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.96% | -0.01% | 0.12% | 0.87% | 2.32% | 4.76% | 8.74% | 18.99% |
| 同类排名 | 1299/2488 | 2321/2520 | 1427/2515 | 335/2504 | 1338/2453 | 864/2168 | 903/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0565 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0565 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0562 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0560 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.0560 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 1.0564 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 分红 | 每份派现金0.0106元 |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安半导体产业股票发起式A | 2.4511 | 3.33% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 2.4303 | 3.33% |
| 华安景气领航混合A | 1.2827 | 3.29% |
| 华安景气领航混合C | 1.2568 | 3.29% |
| 华安创新动能混合A | 1.2214 | 2.90% |
| 华安创新动能混合C | 1.2191 | 2.90% |
| 华安成长先锋混合A | 1.4669 | 2.79% |
| 华安成长先锋混合C | 1.4185 | 2.79% |
| 华安新能源主题混合C | 0.9781 | 2.58% |
| 华安新能源主题混合A | 1.0042 | 2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |