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华安锦源0-7年金融债定开债 - 基金主页(代码:009786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0565 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1931
成立日期：2020-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.1955亿
最近资产：20.16亿元
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛林唐宇周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	-0.01%	0.12%	0.87%	2.32%	4.76%	8.74%	18.99%
同类排名	1299/2488	2321/2520	1427/2515	335/2504	1338/2453	864/2168	903/1723	-

华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0565	0.00%
2026-09-16	1.0565	0.03%
2026-09-15	1.0562	0.02%
2026-09-14	1.0560	0.00%
2026-09-11	1.0560	-0.04%
2026-09-10	1.0564	-0.02%

华安锦源0-7年金融债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0106元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	分红	每份派现金0.0050元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0100元

华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金档案

基金代码	009786	基金简称	华安锦源0-7年金融债定开债	基金全称
发行日期	2020-11-27~2020-12-10	成立日期	2020-12-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	贺涛林唐宇周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	20.16亿元	最近份额	56.1955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
华安创新动能混合A	1.2214	2.90%
华安创新动能混合C	1.2191	2.90%
华安成长先锋混合A	1.4669	2.79%
华安成长先锋混合C	1.4185	2.79%
华安新能源主题混合C	0.9781	2.58%
华安新能源主题混合A	1.0042	2.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%