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华安锦源0-7年金融债定开债 - 基金主页(代码:009786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0565 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1931
成立日期：2020-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.1955亿
最近资产：20.16亿元
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛林唐宇周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.01%	0.09%	0.84%	2.21%	4.76%	8.74%	18.99%
同类排名	1316/2488	2215/2522	1637/2515	318/2504	1430/2453	872/2168	908/1723	-

华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0573	0.08%
2026-09-17	1.0565	0.00%
2026-09-16	1.0565	0.03%
2026-09-15	1.0562	0.02%
2026-09-14	1.0560	0.00%
2026-09-11	1.0560	-0.04%

华安锦源0-7年金融债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0106元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	分红	每份派现金0.0050元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0100元

华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金档案

基金代码	009786	基金简称	华安锦源0-7年金融债定开债	基金全称
发行日期	2020-11-27~2020-12-10	成立日期	2020-12-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	贺涛林唐宇周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	20.16亿元	最近份额	56.1955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%