华安锦源0-7年金融债定开债基金净值查询(009786)
今天最新净值
1.0114
0.0002 0.0200%
2024-04-17
- 累计净值：1.1224
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.6144亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 林唐宇 周舒展
近一季,华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0163 |
1.1273 |
1.0161 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0161 |
1.1271 |
1.0164 |
1.1274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0164 |
1.1274 |
1.0164 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0164 |
1.1274 |
1.0159 |
1.1269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0159 |
1.1269 |
1.0156 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0156 |
1.1266 |
1.0160 |
1.1270 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0160 |
1.1270 |
1.0158 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0158 |
1.1268 |
1.0153 |
1.1263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0153 |
1.1263 |
1.0150 |
1.1260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0150 |
1.1260 |
1.0145 |
1.1255 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0145 |
1.1255 |
1.0147 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0147 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1253 |
1.0143 |
1.1253 |
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| 2024-03-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2024-03-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0136 |
1.1246 |
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| 2024-03-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2024-03-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1242 |
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| 2024-03-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0131 |
1.1241 |
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1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0128 |
1.1238 |
1.0129 |
1.1239 |
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| 2024-03-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0129 |
1.1239 |
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1.1232 |
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0.07% |
| 2024-03-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1232 |
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0.08% |
| 2024-03-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0114 |
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1.0112 |
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0.02% |
| 2024-03-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1223 |
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| 2024-03-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0113 |
1.1223 |
1.0114 |
1.1224 |
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-0.01% |
| 2024-03-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0114 |
1.1224 |
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1.1228 |
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-0.04% |
|
|
| 2024-03-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0118 |
1.1228 |
1.0117 |
1.1227 |
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| 2024-03-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0117 |
1.1227 |
1.0116 |
1.1226 |
0.0001 |
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| 2024-03-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0116 |
1.1226 |
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1.1229 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0119 |
1.1229 |
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1.1221 |
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0.08% |
| 2024-03-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1220 |
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| 2024-03-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0110 |
1.1220 |
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1.1217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0107 |
1.1217 |
1.0111 |
1.1221 |
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-0.04% |
| 2024-02-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0111 |
1.1221 |
1.0106 |
1.1216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0106 |
1.1216 |
1.0103 |
1.1213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0103 |
1.1213 |
1.0102 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0102 |
1.1212 |
1.0100 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0100 |
1.1210 |
1.0095 |
1.1205 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0095 |
1.1205 |
1.0091 |
1.1201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0091 |
1.1201 |
1.0090 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0090 |
1.1200 |
1.0086 |
1.1196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0086 |
1.1196 |
1.0076 |
1.1186 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0076 |
1.1186 |
1.0074 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0074 |
1.1184 |
1.0069 |
1.1179 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0069 |
1.1179 |
1.0072 |
1.1182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0072 |
1.1182 |
1.0370 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0370 |
1.1180 |
1.0370 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0370 |
1.1180 |
1.0370 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0370 |
1.1180 |
1.0370 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0370 |
1.1180 |
1.0364 |
1.1174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0364 |
1.1174 |
1.0361 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0361 |
1.1171 |
1.0361 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0361 |
1.1171 |
1.0357 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0357 |
1.1167 |
1.0355 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0355 |
1.1165 |
1.0357 |
1.1167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0357 |
1.1167 |
1.0354 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0354 |
1.1164 |
1.0350 |
1.1160 |
0.0004 |
0.04% |
