华安锦源0-7年金融债定开债基金净值查询(009786)
今天最新净值
1.0562
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1928
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：56.1955亿
- 最近资产：20.16亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 林唐宇 周舒展
近一季,华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.0562 |
1.1928 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0562 |
1.1928 |
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| 2026-09-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.0560 |
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| 2026-09-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-09-10 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-09-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0564 |
1.1930 |
1.0566 |
1.1932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-09-04 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-26 |
009786 |
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1.1922 |
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-0.05% |
| 2026-08-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0562 |
1.1928 |
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| 2026-08-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-19 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.08% |
| 2026-08-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
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1.0552 |
1.1918 |
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| 2026-08-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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|
|
| 2026-08-12 |
009786 |
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1.1909 |
1.0543 |
1.1909 |
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| 2026-08-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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-0.06% |
| 2026-08-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-07-31 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0529 |
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1.1888 |
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0.07% |
| 2026-07-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.0507 |
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| 2026-07-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.0510 |
1.1876 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0510 |
1.1876 |
1.0511 |
1.1877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0511 |
1.1877 |
1.0512 |
1.1878 |
-0.0001 |
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| 2026-07-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0512 |
1.1878 |
1.0612 |
1.1872 |
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0.06% |
| 2026-07-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0612 |
1.1872 |
1.0611 |
1.1871 |
0.0001 |
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| 2026-07-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0611 |
1.1871 |
1.0597 |
1.1857 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0597 |
1.1857 |
1.0595 |
1.1855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0595 |
1.1855 |
1.0597 |
1.1857 |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0597 |
1.1857 |
1.0595 |
1.1855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0595 |
1.1855 |
1.0597 |
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| 2026-07-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-07-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1856 |
1.0595 |
1.1855 |
0.0001 |
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| 2026-07-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0595 |
1.1855 |
1.0599 |
1.1859 |
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-0.04% |
| 2026-07-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0599 |
1.1859 |
1.0598 |
1.1858 |
0.0001 |
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| 2026-07-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0598 |
1.1858 |
1.0598 |
1.1858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1858 |
1.0596 |
1.1856 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0596 |
1.1856 |
1.0596 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0596 |
1.1856 |
1.0593 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0593 |
1.1853 |
1.0593 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0593 |
1.1853 |
1.0591 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0591 |
1.1851 |
1.0594 |
1.1854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0594 |
1.1854 |
1.0594 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0594 |
1.1854 |
1.0590 |
1.1850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0590 |
1.1850 |
1.0588 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0588 |
1.1848 |
1.0586 |
1.1846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0586 |
1.1846 |
1.0585 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0585 |
1.1845 |
1.0585 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0585 |
1.1845 |
1.0585 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0585 |
1.1845 |
1.0583 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0583 |
1.1843 |
1.0579 |
1.1839 |
0.0004 |
0.04% |
