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华安锦源0-7年金融债定开债基金净值查询(009786)

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今天最新净值 1.0562 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1928
成立日期：2020-12-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.1955亿
最近资产：20.16亿元
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛林唐宇周舒展

近一周华安锦源0-7年金融债定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0562	1.1928	1.0560	1.1926	0.0002	0.02%
2026-09-14	009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0560	1.1926	1.0560	1.1926	0.0000	0.00%
2026-09-11	009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0560	1.1926	1.0564	1.1930	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0564	1.1930	1.0566	1.1932	-0.0002	-0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%