华安锦源0-7年金融债定开债基金净值查询(009786)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1926
- 成立日期：2020-12-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：56.1955亿
- 最近资产：20.16亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 林唐宇 周舒展
近一年,华安锦源0-7年金融债定开债(009786)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009786 |
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| 2026-09-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0560 |
1.1926 |
1.0560 |
1.1926 |
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| 2026-09-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0560 |
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-0.04% |
| 2026-09-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1930 |
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-0.02% |
| 2026-09-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0566 |
1.1932 |
1.0564 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0564 |
1.1930 |
1.0566 |
1.1932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0566 |
1.1932 |
1.0563 |
1.1929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-09-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0562 |
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| 2026-09-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-31 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-28 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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-0.03% |
| 2026-08-27 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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-0.08% |
| 2026-08-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1922 |
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-0.05% |
| 2026-08-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1927 |
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| 2026-08-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1928 |
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0.09% |
| 2026-08-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1919 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.08% |
| 2026-08-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.0552 |
1.1918 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-12 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1909 |
1.0543 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0549 |
1.1915 |
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1.1910 |
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0.05% |
| 2026-08-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-08-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1902 |
1.0538 |
1.1904 |
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| 2026-08-04 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.07% |
| 2026-08-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.02% |
| 2026-07-31 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0529 |
1.1895 |
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1.1888 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.0507 |
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| 2026-07-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0507 |
1.1873 |
1.0510 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0510 |
1.1876 |
1.0511 |
1.1877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0511 |
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1.0512 |
1.1878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0512 |
1.1878 |
1.0612 |
1.1872 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0612 |
1.1872 |
1.0611 |
1.1871 |
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| 2026-07-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0611 |
1.1871 |
1.0597 |
1.1857 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0597 |
1.1857 |
1.0595 |
1.1855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0595 |
1.1855 |
1.0597 |
1.1857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0597 |
1.1857 |
1.0595 |
1.1855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0595 |
1.1855 |
1.0597 |
1.1857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0597 |
1.1857 |
1.0596 |
1.1856 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0596 |
1.1856 |
1.0595 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0595 |
1.1855 |
1.0599 |
1.1859 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0599 |
1.1859 |
1.0598 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0598 |
1.1858 |
1.0598 |
1.1858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0598 |
1.1858 |
1.0596 |
1.1856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0596 |
1.1856 |
1.0596 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
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1.1856 |
1.0593 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0593 |
1.1853 |
1.0593 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0593 |
1.1853 |
1.0591 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0591 |
1.1851 |
1.0594 |
1.1854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0594 |
1.1854 |
1.0594 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0594 |
1.1854 |
1.0590 |
1.1850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0590 |
1.1850 |
1.0588 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0588 |
1.1848 |
1.0586 |
1.1846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0586 |
1.1846 |
1.0585 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0585 |
1.1845 |
1.0585 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0585 |
1.1845 |
1.0585 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0585 |
1.1845 |
1.0583 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0583 |
1.1843 |
1.0579 |
1.1839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0579 |
1.1839 |
1.0576 |
1.1836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0576 |
1.1836 |
1.0575 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0575 |
1.1835 |
1.0574 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0574 |
1.1834 |
1.0581 |
1.1841 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0581 |
1.1841 |
1.0589 |
1.1849 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0589 |
1.1849 |
1.0598 |
1.1858 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0598 |
1.1858 |
1.0605 |
1.1865 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0605 |
1.1865 |
1.0612 |
1.1872 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0612 |
1.1872 |
1.0607 |
1.1867 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0607 |
1.1867 |
1.0612 |
1.1872 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0612 |
1.1872 |
1.0614 |
1.1874 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0614 |
1.1874 |
1.0606 |
1.1866 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0606 |
1.1866 |
1.0603 |
1.1863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0603 |
1.1863 |
1.0601 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0601 |
1.1861 |
1.0594 |
1.1854 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0594 |
1.1854 |
1.0587 |
1.1847 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0587 |
1.1847 |
1.0584 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0584 |
1.1844 |
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1.1845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0585 |
1.1845 |
1.0585 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0585 |
1.1845 |
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1.1843 |
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0.02% |
| 2026-05-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0583 |
1.1843 |
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1.1836 |
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0.07% |
| 2026-05-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0576 |
1.1836 |
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0.03% |
| 2026-05-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0573 |
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| 2026-05-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0572 |
1.1832 |
1.0573 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0573 |
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0.06% |
| 2026-05-12 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.02% |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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0.03% |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0562 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0564 |
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-0.02% |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0566 |
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0.06% |
| 2026-04-28 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0560 |
1.1820 |
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0.06% |
| 2026-04-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0554 |
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-0.07% |
| 2026-04-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0561 |
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-0.04% |
| 2026-04-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0565 |
1.1825 |
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-0.06% |
| 2026-04-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0571 |
1.1831 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0564 |
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1.0561 |
1.1821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0561 |
1.1821 |
1.0557 |
1.1817 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0557 |
1.1817 |
1.0551 |
1.1811 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0551 |
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1.0550 |
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0.0001 |
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| 2026-04-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0550 |
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0.0001 |
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| 2026-04-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0549 |
1.1809 |
1.0549 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0549 |
1.1809 |
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0.0001 |
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| 2026-04-10 |
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1.0548 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0548 |
1.1808 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0551 |
1.1811 |
1.0550 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
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| 2026-04-03 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0545 |
1.1805 |
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1.1799 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0539 |
1.1799 |
1.0538 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0538 |
1.1798 |
1.0540 |
1.1800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0540 |
1.1800 |
1.0539 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0539 |
1.1799 |
1.0534 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0534 |
1.1794 |
1.0532 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0532 |
1.1792 |
1.0532 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0532 |
1.1792 |
1.0531 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0531 |
1.1791 |
1.0530 |
1.1790 |
0.0001 |
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| 2026-03-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0530 |
1.1790 |
1.0530 |
1.1790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0530 |
1.1790 |
1.0528 |
1.1788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0528 |
1.1788 |
1.0526 |
1.1786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0526 |
1.1786 |
1.0522 |
1.1782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0522 |
1.1782 |
1.0520 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0520 |
1.1780 |
1.0521 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0521 |
1.1781 |
1.0516 |
1.1776 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0516 |
1.1776 |
1.0514 |
1.1774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0514 |
1.1774 |
1.0514 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0514 |
1.1774 |
1.0514 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0514 |
1.1774 |
1.0521 |
1.1781 |
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-0.07% |
| 2026-03-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0521 |
1.1781 |
1.0519 |
1.1779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0519 |
1.1779 |
1.0518 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0518 |
1.1778 |
1.0514 |
1.1774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0514 |
1.1774 |
1.0512 |
1.1772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0512 |
1.1772 |
1.0503 |
1.1763 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0503 |
1.1763 |
1.0500 |
1.1760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0500 |
1.1760 |
1.0508 |
1.1768 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0508 |
1.1768 |
1.0515 |
1.1775 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0515 |
1.1775 |
1.0509 |
1.1769 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0509 |
1.1769 |
1.0507 |
1.1767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0507 |
1.1767 |
1.0503 |
1.1763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0503 |
1.1763 |
1.0500 |
1.1760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0500 |
1.1760 |
1.0499 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0499 |
1.1759 |
1.0494 |
1.1754 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0494 |
1.1754 |
1.0488 |
1.1748 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0488 |
1.1748 |
1.0486 |
1.1746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0486 |
1.1746 |
1.0484 |
1.1744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0484 |
1.1744 |
1.0484 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0484 |
1.1744 |
1.0483 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0483 |
1.1743 |
1.0484 |
1.1744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0484 |
1.1744 |
1.0484 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0484 |
1.1744 |
1.0483 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0483 |
1.1743 |
1.0485 |
1.1745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0485 |
1.1745 |
1.0483 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0483 |
1.1743 |
1.0481 |
1.1741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0481 |
1.1741 |
1.0481 |
1.1741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0481 |
1.1741 |
1.0480 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0480 |
1.1740 |
1.0477 |
1.1737 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0477 |
1.1737 |
1.0475 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0475 |
1.1735 |
1.0470 |
1.1730 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0470 |
1.1730 |
1.0469 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0469 |
1.1729 |
1.0467 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0467 |
1.1727 |
1.0468 |
1.1728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0468 |
1.1728 |
1.0466 |
1.1726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0466 |
1.1726 |
1.0464 |
1.1724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0464 |
1.1724 |
1.0462 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0462 |
1.1722 |
1.0465 |
1.1725 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0465 |
1.1725 |
1.0469 |
1.1729 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0469 |
1.1729 |
1.0466 |
1.1726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0466 |
1.1726 |
1.0464 |
1.1724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0464 |
1.1724 |
1.0464 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0464 |
1.1724 |
1.0468 |
1.1728 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0468 |
1.1728 |
1.0466 |
1.1726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0466 |
1.1726 |
1.0466 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0466 |
1.1726 |
1.0464 |
1.1724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0464 |
1.1724 |
1.0460 |
1.1720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0460 |
1.1720 |
1.0461 |
1.1721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0461 |
1.1721 |
1.0455 |
1.1715 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0455 |
1.1715 |
1.0453 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0453 |
1.1713 |
1.0448 |
1.1708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0448 |
1.1708 |
1.0448 |
1.1708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0448 |
1.1708 |
1.0458 |
1.1718 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0458 |
1.1718 |
1.0464 |
1.1724 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0464 |
1.1724 |
1.0457 |
1.1717 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0457 |
1.1717 |
1.0453 |
1.1713 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0453 |
1.1713 |
1.0449 |
1.1709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0449 |
1.1709 |
1.0449 |
1.1709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0449 |
1.1709 |
1.0446 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0446 |
1.1706 |
1.0460 |
1.1720 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0460 |
1.1720 |
1.0467 |
1.1727 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0467 |
1.1727 |
1.0471 |
1.1731 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0471 |
1.1731 |
1.0470 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0470 |
1.1730 |
1.0464 |
1.1724 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0464 |
1.1724 |
1.0468 |
1.1728 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0468 |
1.1728 |
1.0474 |
1.1734 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0474 |
1.1734 |
1.0477 |
1.1737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0477 |
1.1737 |
1.0476 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0476 |
1.1736 |
1.0476 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0476 |
1.1736 |
1.0474 |
1.1734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0474 |
1.1734 |
1.0474 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0474 |
1.1734 |
1.0473 |
1.1733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0473 |
1.1733 |
1.0468 |
1.1728 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0468 |
1.1728 |
1.0466 |
1.1726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0466 |
1.1726 |
1.0466 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0466 |
1.1726 |
1.0463 |
1.1723 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0463 |
1.1723 |
1.0461 |
1.1721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0461 |
1.1721 |
1.0459 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0459 |
1.1719 |
1.0463 |
1.1723 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0463 |
1.1723 |
1.0472 |
1.1732 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0472 |
1.1732 |
1.0472 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0472 |
1.1732 |
1.0475 |
1.1735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0475 |
1.1735 |
1.0473 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0473 |
1.1733 |
1.0457 |
1.1717 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0457 |
1.1717 |
1.0448 |
1.1708 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0448 |
1.1708 |
1.0443 |
1.1703 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0443 |
1.1703 |
1.0428 |
1.1688 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0428 |
1.1688 |
1.0424 |
1.1684 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0424 |
1.1684 |
1.0426 |
1.1686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0426 |
1.1686 |
1.0428 |
1.1688 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0428 |
1.1688 |
1.0428 |
1.1688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0428 |
1.1688 |
1.0421 |
1.1681 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0421 |
1.1681 |
1.0428 |
1.1688 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0428 |
1.1688 |
1.0418 |
1.1678 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0418 |
1.1678 |
1.0413 |
1.1673 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0413 |
1.1673 |
1.0415 |
1.1675 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0415 |
1.1675 |
1.0414 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0414 |
1.1674 |
1.0411 |
1.1671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0411 |
1.1671 |
1.0414 |
1.1674 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0414 |
1.1674 |
1.0409 |
1.1669 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0409 |
1.1669 |
1.0403 |
1.1663 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0403 |
1.1663 |
1.0404 |
1.1664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0404 |
1.1664 |
1.0401 |
1.1661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0401 |
1.1661 |
1.0401 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0401 |
1.1661 |
1.0417 |
1.1677 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0417 |
1.1677 |
1.0427 |
1.1687 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0427 |
1.1687 |
1.0421 |
1.1681 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0421 |
1.1681 |
1.0433 |
1.1693 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0433 |
1.1693 |
1.0441 |
1.1701 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0441 |
1.1701 |
1.0430 |
1.1690 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
1.0430 |
1.1690 |
1.0421 |
1.1681 |
0.0009 |
0.09% |
