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华安安悦债券A - 基金主页(代码:005531)

今天最新净值 1.0361 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2260
  • 成立日期:2018-03-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.9487亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% -0.05% 0.32% 1.23% 3.64% 6.23% 10.09% 24.56%
同类排名 1828/3093 890/3177 2089/3140 1942/3059 1703/2721 1466/2345 1352/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 分红 每份派现金0.0350元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2021-05-06 2021-05-06 2021-05-07 分红 每份派现金0.0200元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 分红 每份派现金0.0400元
2019-02-27 2019-02-27 2019-02-28 分红 每份派现金0.0260元
华安安悦债券A(005531)基金档案
基金代码 005531 基金简称 华安安悦债券A 基金全称
发行日期 2018-02-28~2018-03-01 成立日期 2018-03-06 基金类型
基金经理 郑如熙 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 17.9487亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率