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华安安悦债券A基金净值查询(005531)

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今天最新净值 1.0658 -0.0001 -0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2727
  • 成立日期：2018-03-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.9433亿
  • 最近资产：17.56亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：郑如熙
近一季华安安悦债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安安悦债券A(005531)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 005531 华安安悦债券A 1.0662 1.2731 1.0658 1.2727 0.0004 0.04%
2025-12-16 005531 华安安悦债券A 1.0658 1.2727 1.0659 1.2728 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 005531 华安安悦债券A 1.0659 1.2728 1.0661 1.2730 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 005531 华安安悦债券A 1.0661 1.2730 1.0663 1.2732 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 005531 华安安悦债券A 1.0663 1.2732 1.0660 1.2729 0.0003 0.03%
2025-12-10 005531 华安安悦债券A 1.0660 1.2729 1.0658 1.2727 0.0002 0.02%
2025-12-09 005531 华安安悦债券A 1.0658 1.2727 1.0655 1.2724 0.0003 0.03%
2025-12-08 005531 华安安悦债券A 1.0655 1.2724 1.0655 1.2724 0.0000 0.00%
2025-12-05 005531 华安安悦债券A 1.0655 1.2724 1.0654 1.2723 0.0001 0.01%
2025-12-04 005531 华安安悦债券A 1.0654 1.2723 1.0661 1.2730 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 005531 华安安悦债券A 1.0661 1.2730 1.0664 1.2733 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 005531 华安安悦债券A 1.0664 1.2733 1.0666 1.2735 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 005531 华安安悦债券A 1.0666 1.2735 1.0665 1.2734 0.0001 0.01%
2025-11-28 005531 华安安悦债券A 1.0665 1.2734 1.0664 1.2733 0.0001 0.01%
2025-11-27 005531 华安安悦债券A 1.0664 1.2733 1.0666 1.2735 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 005531 华安安悦债券A 1.0666 1.2735 1.0671 1.2740 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 005531 华安安悦债券A 1.0671 1.2740 1.0674 1.2743 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 005531 华安安悦债券A 1.0674 1.2743 1.0673 1.2742 0.0001 0.01%
2025-11-21 005531 华安安悦债券A 1.0673 1.2742 1.0674 1.2743 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 005531 华安安悦债券A 1.0674 1.2743 1.0674 1.2743 0.0000 0.00%
2025-11-19 005531 华安安悦债券A 1.0674 1.2743 1.0675 1.2744 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 005531 华安安悦债券A 1.0675 1.2744 1.0674 1.2743 0.0001 0.01%
2025-11-17 005531 华安安悦债券A 1.0674 1.2743 1.0671 1.2740 0.0003 0.03%
2025-11-14 005531 华安安悦债券A 1.0671 1.2740 1.0671 1.2740 0.0000 0.00%
2025-11-13 005531 华安安悦债券A 1.0671 1.2740 1.0672 1.2741 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 005531 华安安悦债券A 1.0672 1.2741 1.0671 1.2740 0.0001 0.01%
2025-11-11 005531 华安安悦债券A 1.0671 1.2740 1.0670 1.2739 0.0001 0.01%
2025-11-10 005531 华安安悦债券A 1.0670 1.2739 1.0668 1.2737 0.0002 0.02%
2025-11-07 005531 华安安悦债券A 1.0668 1.2737 1.0669 1.2738 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 005531 华安安悦债券A 1.0669 1.2738 1.0672 1.2741 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 005531 华安安悦债券A 1.0672 1.2741 1.0669 1.2738 0.0003 0.03%
2025-11-04 005531 华安安悦债券A 1.0669 1.2738 1.0667 1.2736 0.0002 0.02%
2025-11-03 005531 华安安悦债券A 1.0667 1.2736 1.0665 1.2734 0.0002 0.02%
2025-10-31 005531 华安安悦债券A 1.0665 1.2734 1.0660 1.2729 0.0005 0.05%
2025-10-30 005531 华安安悦债券A 1.0660 1.2729 1.0657 1.2726 0.0003 0.03%
2025-10-29 005531 华安安悦债券A 1.0657 1.2726 1.0654 1.2723 0.0003 0.03%
2025-10-28 005531 华安安悦债券A 1.0654 1.2723 1.0649 1.2718 0.0005 0.05%
2025-10-27 005531 华安安悦债券A 1.0649 1.2718 1.0647 1.2716 0.0002 0.02%
2025-10-24 005531 华安安悦债券A 1.0647 1.2716 1.0647 1.2716 0.0000 0.00%
2025-10-23 005531 华安安悦债券A 1.0647 1.2716 1.0645 1.2714 0.0002 0.02%
2025-10-22 005531 华安安悦债券A 1.0645 1.2714 1.0642 1.2711 0.0003 0.03%
2025-10-21 005531 华安安悦债券A 1.0642 1.2711 1.0639 1.2708 0.0003 0.03%
2025-10-20 005531 华安安悦债券A 1.0639 1.2708 1.0638 1.2707 0.0001 0.01%
2025-10-17 005531 华安安悦债券A 1.0638 1.2707 1.0633 1.2702 0.0005 0.05%
2025-10-16 005531 华安安悦债券A 1.0633 1.2702 1.0631 1.2700 0.0002 0.02%
2025-10-15 005531 华安安悦债券A 1.0631 1.2700 1.0631 1.2700 0.0000 0.00%
2025-10-14 005531 华安安悦债券A 1.0631 1.2700 1.0631 1.2700 0.0000 0.00%
2025-10-13 005531 华安安悦债券A 1.0631 1.2700 1.0628 1.2697 0.0003 0.03%
2025-10-10 005531 华安安悦债券A 1.0628 1.2697 1.0628 1.2697 0.0000 0.00%
2025-10-09 005531 华安安悦债券A 1.0628 1.2697 1.0623 1.2692 0.0005 0.05%
2025-09-30 005531 华安安悦债券A 1.0623 1.2692 1.0620 1.2689 0.0003 0.03%
2025-09-29 005531 华安安悦债券A 1.0620 1.2689 1.0620 1.2689 0.0000 0.00%
2025-09-26 005531 华安安悦债券A 1.0620 1.2689 1.0620 1.2689 0.0000 0.00%
2025-09-25 005531 华安安悦债券A 1.0620 1.2689 1.0624 1.2693 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 005531 华安安悦债券A 1.0624 1.2693 1.0629 1.2698 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 005531 华安安悦债券A 1.0629 1.2698 1.0634 1.2703 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 005531 华安安悦债券A 1.0634 1.2703 1.0635 1.2704 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 005531 华安安悦债券A 1.0635 1.2704 1.0636 1.2705 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 005531 华安安悦债券A 1.0636 1.2705 1.0635 1.2704 0.0001 0.01%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4319 0.11%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.4260 0.11%
华安稳固C 1.2320 0.00%
华安CES港股通精选100ETF联接C 1.0186 -0.06%
华安CES港股通精选100ETF联接A 1.0288 -0.07%
华安北证50成份指数发起式A 1.9462 -0.48%
华安北证50成份指数发起式C 1.9409 -0.48%
华安医药生物股票发起式A 1.6529 -0.93%
华安医药生物股票发起式C 1.6461 -0.93%
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1662 0.07%
富国投资级信用债债券型A 1.0791 0.05%
富国投资级信用债债券型C 1.0646 0.05%
富国投资级信用债债券型D 1.0683 0.05%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0252 0.05%
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