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华安安悦债券A基金净值查询(005531)

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今天最新净值 1.0359 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2926
成立日期：2018-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.9433亿
最近资产：18.07亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

近一月华安安悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安安悦债券A(005531)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005531	华安安悦债券A	1.0360	1.2927	1.0359	1.2926	0.0001	0.01%
2026-09-16	005531	华安安悦债券A	1.0359	1.2926	1.0358	1.2925	0.0001	0.01%
2026-09-15	005531	华安安悦债券A	1.0358	1.2925	1.0356	1.2923	0.0002	0.02%
2026-09-14	005531	华安安悦债券A	1.0356	1.2923	1.0356	1.2923	0.0000	0.00%
2026-09-11	005531	华安安悦债券A	1.0356	1.2923	1.0356	1.2923	0.0000	0.00%
2026-09-10	005531	华安安悦债券A	1.0356	1.2923	1.0357	1.2924	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005531	华安安悦债券A	1.0357	1.2924	1.0356	1.2923	0.0001	0.01%
2026-09-08	005531	华安安悦债券A	1.0356	1.2923	1.0357	1.2924	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005531	华安安悦债券A	1.0357	1.2924	1.0352	1.2919	0.0005	0.05%
2026-09-04	005531	华安安悦债券A	1.0352	1.2919	1.0351	1.2918	0.0001	0.01%

2026-09-03	005531	华安安悦债券A	1.0351	1.2918	1.0347	1.2914	0.0004	0.04%
2026-09-02	005531	华安安悦债券A	1.0347	1.2914	1.0348	1.2915	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	005531	华安安悦债券A	1.0348	1.2915	1.0345	1.2912	0.0003	0.03%
2026-08-31	005531	华安安悦债券A	1.0345	1.2912	1.0344	1.2911	0.0001	0.01%
2026-08-28	005531	华安安悦债券A	1.0344	1.2911	1.0345	1.2912	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005531	华安安悦债券A	1.0345	1.2912	1.0349	1.2916	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	005531	华安安悦债券A	1.0349	1.2916	1.0349	1.2916	0.0000	0.00%
2026-08-25	005531	华安安悦债券A	1.0349	1.2916	1.0349	1.2916	0.0000	0.00%
2026-08-24	005531	华安安悦债券A	1.0349	1.2916	1.0346	1.2913	0.0003	0.03%
2026-08-21	005531	华安安悦债券A	1.0346	1.2913	1.0348	1.2915	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005531	华安安悦债券A	1.0348	1.2915	1.0350	1.2917	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005531	华安安悦债券A	1.0350	1.2917	1.0351	1.2918	-0.0001	-0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%