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华安安悦债券A基金净值查询(005531)

今天最新净值 1.0361 0.0002 0.0200% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2260
  • 成立日期:2018-03-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.9487亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙
近一季华安安悦债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安悦债券A(005531)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 005531 华安安悦债券A 1.0365 1.2264 1.0361 1.2260 0.0004 0.04%
2024-03-15 005531 华安安悦债券A 1.0361 1.2260 1.0359 1.2258 0.0002 0.02%
2024-03-14 005531 华安安悦债券A 1.0359 1.2258 1.0359 1.2258 0.0000 0.00%
2024-03-13 005531 华安安悦债券A 1.0359 1.2258 1.0359 1.2258 0.0000 0.00%
2024-03-12 005531 华安安悦债券A 1.0359 1.2258 1.0364 1.2263 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 005531 华安安悦债券A 1.0364 1.2263 1.0366 1.2265 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 005531 华安安悦债券A 1.0366 1.2265 1.0365 1.2264 0.0001 0.01%
2024-03-07 005531 华安安悦债券A 1.0365 1.2264 1.0365 1.2264 0.0000 0.00%
2024-03-06 005531 华安安悦债券A 1.0365 1.2264 1.0361 1.2260 0.0004 0.04%
2024-03-05 005531 华安安悦债券A 1.0361 1.2260 1.0361 1.2260 0.0000 0.00%
2024-03-04 005531 华安安悦债券A 1.0361 1.2260 1.0358 1.2257 0.0003 0.03%
2024-03-01 005531 华安安悦债券A 1.0358 1.2257 1.0362 1.2261 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 005531 华安安悦债券A 1.0362 1.2261 1.0358 1.2257 0.0004 0.04%
2024-02-28 005531 华安安悦债券A 1.0358 1.2257 1.0355 1.2254 0.0003 0.03%
2024-02-27 005531 华安安悦债券A 1.0355 1.2254 1.0353 1.2252 0.0002 0.02%
2024-02-26 005531 华安安悦债券A 1.0353 1.2252 1.0348 1.2247 0.0005 0.05%
2024-02-23 005531 华安安悦债券A 1.0348 1.2247 1.0344 1.2243 0.0004 0.04%
2024-02-22 005531 华安安悦债券A 1.0344 1.2243 1.0341 1.2240 0.0003 0.03%
2024-02-21 005531 华安安悦债券A 1.0341 1.2240 1.0340 1.2239 0.0001 0.01%
2024-02-20 005531 华安安悦债券A 1.0340 1.2239 1.0336 1.2235 0.0004 0.04%
2024-02-19 005531 华安安悦债券A 1.0336 1.2235 1.0328 1.2227 0.0008 0.08%
2024-02-08 005531 华安安悦债券A 1.0328 1.2227 1.0328 1.2227 0.0000 0.00%
2024-02-07 005531 华安安悦债券A 1.0328 1.2227 1.0324 1.2223 0.0004 0.04%
2024-02-06 005531 华安安悦债券A 1.0324 1.2223 1.0328 1.2227 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 005531 华安安悦债券A 1.0328 1.2227 1.0321 1.2220 0.0007 0.07%
2024-02-02 005531 华安安悦债券A 1.0321 1.2220 1.0320 1.2219 0.0001 0.01%
2024-02-01 005531 华安安悦债券A 1.0320 1.2219 1.0318 1.2217 0.0002 0.02%
2024-01-31 005531 华安安悦债券A 1.0318 1.2217 1.0311 1.2210 0.0007 0.07%
2024-01-30 005531 华安安悦债券A 1.0311 1.2210 1.0305 1.2204 0.0006 0.06%
2024-01-29 005531 华安安悦债券A 1.0305 1.2204 1.0302 1.2201 0.0003 0.03%
2024-01-26 005531 华安安悦债券A 1.0302 1.2201 1.0301 1.2200 0.0001 0.01%
2024-01-25 005531 华安安悦债券A 1.0301 1.2200 1.0300 1.2199 0.0001 0.01%
2024-01-24 005531 华安安悦债券A 1.0300 1.2199 1.0298 1.2197 0.0002 0.02%
2024-01-23 005531 华安安悦债券A 1.0298 1.2197 1.0298 1.2197 0.0000 0.00%
2024-01-22 005531 华安安悦债券A 1.0298 1.2197 1.0293 1.2192 0.0005 0.05%
2024-01-19 005531 华安安悦债券A 1.0293 1.2192 1.0289 1.2188 0.0004 0.04%
2024-01-18 005531 华安安悦债券A 1.0289 1.2188 1.0287 1.2186 0.0002 0.02%
2024-01-17 005531 华安安悦债券A 1.0287 1.2186 1.0285 1.2184 0.0002 0.02%
2024-01-16 005531 华安安悦债券A 1.0285 1.2184 1.0287 1.2186 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005531 华安安悦债券A 1.0287 1.2186 1.0284 1.2183 0.0003 0.03%
2024-01-12 005531 华安安悦债券A 1.0284 1.2183 1.0283 1.2182 0.0001 0.01%
2024-01-11 005531 华安安悦债券A 1.0283 1.2182 1.0283 1.2182 0.0000 0.00%
2024-01-10 005531 华安安悦债券A 1.0283 1.2182 1.0283 1.2182 0.0000 0.00%
2024-01-09 005531 华安安悦债券A 1.0283 1.2182 1.0278 1.2177 0.0005 0.05%
2024-01-08 005531 华安安悦债券A 1.0278 1.2177 1.0275 1.2174 0.0003 0.03%
2024-01-05 005531 华安安悦债券A 1.0275 1.2174 1.0272 1.2171 0.0003 0.03%
2024-01-04 005531 华安安悦债券A 1.0272 1.2171 1.0270 1.2169 0.0002 0.02%
2024-01-03 005531 华安安悦债券A 1.0270 1.2169 1.0272 1.2171 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 005531 华安安悦债券A 1.0272 1.2171 1.0270 1.2169 0.0002 0.02%
2023-12-29 005531 华安安悦债券A 1.0270 1.2169 1.0264 1.2163 0.0006 0.06%
2023-12-28 005531 华安安悦债券A 1.0264 1.2163 1.0259 1.2158 0.0005 0.05%
2023-12-27 005531 华安安悦债券A 1.0259 1.2158 1.0253 1.2152 0.0006 0.06%
2023-12-26 005531 华安安悦债券A 1.0253 1.2152 1.0253 1.2152 0.0000 0.00%
2023-12-25 005531 华安安悦债券A 1.0253 1.2152 1.0249 1.2148 0.0004 0.04%
2023-12-22 005531 华安安悦债券A 1.0249 1.2148 1.0247 1.2146 0.0002 0.02%
2023-12-21 005531 华安安悦债券A 1.0247 1.2146 1.0244 1.2143 0.0003 0.03%
2023-12-20 005531 华安安悦债券A 1.0244 1.2143 1.0242 1.2141 0.0002 0.02%
2023-12-19 005531 华安安悦债券A 1.0242 1.2141 1.0241 1.2140 0.0001 0.01%