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华安安悦债券A基金净值查询(005531)

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今天最新净值 1.0661 -0.0002 -0.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2730
成立日期：2018-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.9433亿
最近资产：17.56亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

近一季华安安悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安悦债券A(005531)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005531	华安安悦债券A	1.0659	1.2728	1.0661	1.2730	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	005531	华安安悦债券A	1.0661	1.2730	1.0663	1.2732	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	005531	华安安悦债券A	1.0663	1.2732	1.0660	1.2729	0.0003	0.03%
2025-12-10	005531	华安安悦债券A	1.0660	1.2729	1.0658	1.2727	0.0002	0.02%
2025-12-09	005531	华安安悦债券A	1.0658	1.2727	1.0655	1.2724	0.0003	0.03%
2025-12-08	005531	华安安悦债券A	1.0655	1.2724	1.0655	1.2724	0.0000	0.00%
2025-12-05	005531	华安安悦债券A	1.0655	1.2724	1.0654	1.2723	0.0001	0.01%
2025-12-04	005531	华安安悦债券A	1.0654	1.2723	1.0661	1.2730	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	005531	华安安悦债券A	1.0661	1.2730	1.0664	1.2733	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	005531	华安安悦债券A	1.0664	1.2733	1.0666	1.2735	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	005531	华安安悦债券A	1.0666	1.2735	1.0665	1.2734	0.0001	0.01%
2025-11-28	005531	华安安悦债券A	1.0665	1.2734	1.0664	1.2733	0.0001	0.01%
2025-11-27	005531	华安安悦债券A	1.0664	1.2733	1.0666	1.2735	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	005531	华安安悦债券A	1.0666	1.2735	1.0671	1.2740	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	005531	华安安悦债券A	1.0671	1.2740	1.0674	1.2743	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	005531	华安安悦债券A	1.0674	1.2743	1.0673	1.2742	0.0001	0.01%
2025-11-21	005531	华安安悦债券A	1.0673	1.2742	1.0674	1.2743	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	005531	华安安悦债券A	1.0674	1.2743	1.0674	1.2743	0.0000	0.00%
2025-11-19	005531	华安安悦债券A	1.0674	1.2743	1.0675	1.2744	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	005531	华安安悦债券A	1.0675	1.2744	1.0674	1.2743	0.0001	0.01%
2025-11-17	005531	华安安悦债券A	1.0674	1.2743	1.0671	1.2740	0.0003	0.03%
2025-11-14	005531	华安安悦债券A	1.0671	1.2740	1.0671	1.2740	0.0000	0.00%
2025-11-13	005531	华安安悦债券A	1.0671	1.2740	1.0672	1.2741	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	005531	华安安悦债券A	1.0672	1.2741	1.0671	1.2740	0.0001	0.01%
2025-11-11	005531	华安安悦债券A	1.0671	1.2740	1.0670	1.2739	0.0001	0.01%

2025-11-10	005531	华安安悦债券A	1.0670	1.2739	1.0668	1.2737	0.0002	0.02%
2025-11-07	005531	华安安悦债券A	1.0668	1.2737	1.0669	1.2738	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	005531	华安安悦债券A	1.0669	1.2738	1.0672	1.2741	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	005531	华安安悦债券A	1.0672	1.2741	1.0669	1.2738	0.0003	0.03%
2025-11-04	005531	华安安悦债券A	1.0669	1.2738	1.0667	1.2736	0.0002	0.02%
2025-11-03	005531	华安安悦债券A	1.0667	1.2736	1.0665	1.2734	0.0002	0.02%
2025-10-31	005531	华安安悦债券A	1.0665	1.2734	1.0660	1.2729	0.0005	0.05%
2025-10-30	005531	华安安悦债券A	1.0660	1.2729	1.0657	1.2726	0.0003	0.03%
2025-10-29	005531	华安安悦债券A	1.0657	1.2726	1.0654	1.2723	0.0003	0.03%
2025-10-28	005531	华安安悦债券A	1.0654	1.2723	1.0649	1.2718	0.0005	0.05%
2025-10-27	005531	华安安悦债券A	1.0649	1.2718	1.0647	1.2716	0.0002	0.02%
2025-10-24	005531	华安安悦债券A	1.0647	1.2716	1.0647	1.2716	0.0000	0.00%
2025-10-23	005531	华安安悦债券A	1.0647	1.2716	1.0645	1.2714	0.0002	0.02%
2025-10-22	005531	华安安悦债券A	1.0645	1.2714	1.0642	1.2711	0.0003	0.03%
2025-10-21	005531	华安安悦债券A	1.0642	1.2711	1.0639	1.2708	0.0003	0.03%
2025-10-20	005531	华安安悦债券A	1.0639	1.2708	1.0638	1.2707	0.0001	0.01%
2025-10-17	005531	华安安悦债券A	1.0638	1.2707	1.0633	1.2702	0.0005	0.05%
2025-10-16	005531	华安安悦债券A	1.0633	1.2702	1.0631	1.2700	0.0002	0.02%
2025-10-15	005531	华安安悦债券A	1.0631	1.2700	1.0631	1.2700	0.0000	0.00%
2025-10-14	005531	华安安悦债券A	1.0631	1.2700	1.0631	1.2700	0.0000	0.00%
2025-10-13	005531	华安安悦债券A	1.0631	1.2700	1.0628	1.2697	0.0003	0.03%
2025-10-10	005531	华安安悦债券A	1.0628	1.2697	1.0628	1.2697	0.0000	0.00%
2025-10-09	005531	华安安悦债券A	1.0628	1.2697	1.0623	1.2692	0.0005	0.05%
2025-09-30	005531	华安安悦债券A	1.0623	1.2692	1.0620	1.2689	0.0003	0.03%
2025-09-29	005531	华安安悦债券A	1.0620	1.2689	1.0620	1.2689	0.0000	0.00%
2025-09-26	005531	华安安悦债券A	1.0620	1.2689	1.0620	1.2689	0.0000	0.00%
2025-09-25	005531	华安安悦债券A	1.0620	1.2689	1.0624	1.2693	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	005531	华安安悦债券A	1.0624	1.2693	1.0629	1.2698	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	005531	华安安悦债券A	1.0629	1.2698	1.0634	1.2703	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	005531	华安安悦债券A	1.0634	1.2703	1.0635	1.2704	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	005531	华安安悦债券A	1.0635	1.2704	1.0636	1.2705	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	005531	华安安悦债券A	1.0636	1.2705	1.0635	1.2704	0.0001	0.01%
2025-09-17	005531	华安安悦债券A	1.0635	1.2704	1.0634	1.2703	0.0001	0.01%
2025-09-16	005531	华安安悦债券A	1.0634	1.2703	1.0634	1.2703	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%