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华安中债1-3年政策金融债A - 基金主页(代码:007180)

今天最新净值 1.0422 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1544
  • 成立日期:2019-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:69.4118亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云 马晓璇 林唐宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.72% -0.03% 0.35% 1.08% 3.46% 5.98% 10.11% 16.15%
同类排名 271/406 94/428 290/422 267/391 197/329 149/258 116/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0100元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-21 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-25 分红 每份派现金0.0080元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 分红 每份派现金0.0117元
华安中债1-3年政策金融债A(007180)基金档案
基金代码 007180 基金简称 华安中债1-3年政策金融债A 基金全称
发行日期 2019-05-06~2019-05-17 成立日期 2019-05-21 基金类型
基金经理 苏卿云 马晓璇 林唐宇 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 69.4118亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%