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华安中债1-3年政策金融债A基金净值查询(007180)

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今天最新净值 1.0409 -0.0001 -0.01% 2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1931
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：69.9594亿
  • 最近资产：56.42亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏卿云 马晓璇 林唐宇
今年以来华安中债1-3年政策金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华安中债1-3年政策金融债A(007180)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-23 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0412 1.1934 1.0409 1.1931 0.0003 0.03%
2025-12-22 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0409 1.1931 1.0410 1.1932 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0410 1.1932 1.0406 1.1928 0.0004 0.04%
2025-12-18 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0406 1.1928 1.0404 1.1926 0.0002 0.02%
2025-12-17 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0404 1.1926 1.0399 1.1921 0.0005 0.05%
2025-12-16 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0399 1.1921 1.0397 1.1919 0.0002 0.02%
2025-12-15 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0397 1.1919 1.0401 1.1923 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0401 1.1923 1.0407 1.1929 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0407 1.1929 1.0403 1.1925 0.0004 0.04%
2025-12-10 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0403 1.1925 1.0401 1.1923 0.0002 0.02%
2025-12-09 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0401 1.1923 1.0398 1.1920 0.0003 0.03%
2025-12-08 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0398 1.1920 1.0396 1.1918 0.0002 0.02%
2025-12-05 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0396 1.1918 1.0393 1.1915 0.0003 0.03%
2025-12-04 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0393 1.1915 1.0400 1.1922 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0400 1.1922 1.0402 1.1924 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0402 1.1924 1.0403 1.1925 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0403 1.1925 1.0401 1.1923 0.0002 0.02%
2025-11-28 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0401 1.1923 1.0398 1.1920 0.0003 0.03%
2025-11-27 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0398 1.1920 1.0400 1.1922 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0400 1.1922 1.0403 1.1925 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0403 1.1925 1.0404 1.1926 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0404 1.1926 1.0403 1.1925 0.0001 0.01%
2025-11-21 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0403 1.1925 1.0403 1.1925 0.0000 0.00%
2025-11-20 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0403 1.1925 1.0403 1.1925 0.0000 0.00%
2025-11-19 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0403 1.1925 1.0405 1.1927 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0405 1.1927 1.0404 1.1926 0.0001 0.01%
2025-11-17 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0404 1.1926 1.0401 1.1923 0.0003 0.03%
2025-11-14 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0401 1.1923 1.0401 1.1923 0.0000 0.00%
2025-11-13 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0401 1.1923 1.0402 1.1924 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0402 1.1924 1.0399 1.1921 0.0003 0.03%
2025-11-11 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0399 1.1921 1.0399 1.1921 0.0000 0.00%
2025-11-10 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0399 1.1921 1.0396 1.1918 0.0003 0.03%
2025-11-07 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0396 1.1918 1.0398 1.1920 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0398 1.1920 1.0403 1.1925 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0403 1.1925 1.0402 1.1924 0.0001 0.01%
2025-11-04 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0402 1.1924 1.0403 1.1925 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0403 1.1925 1.0402 1.1924 0.0001 0.01%
2025-10-31 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0402 1.1924 1.0396 1.1918 0.0006 0.06%
2025-10-30 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0396 1.1918 1.0391 1.1913 0.0005 0.05%
2025-10-29 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0391 1.1913 1.0389 1.1911 0.0002 0.02%
2025-10-28 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0389 1.1911 1.0381 1.1903 0.0008 0.08%
2025-10-27 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0381 1.1903 1.0378 1.1900 0.0003 0.03%
2025-10-24 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0378 1.1900 1.0380 1.1902 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0380 1.1902 1.0381 1.1903 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0381 1.1903 1.0380 1.1902 0.0001 0.01%
2025-10-21 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0380 1.1902 1.0377 1.1899 0.0003 0.03%
2025-10-20 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0377 1.1899 1.0379 1.1901 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0379 1.1901 1.0375 1.1897 0.0004 0.04%
2025-10-16 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0375 1.1897 1.0373 1.1895 0.0002 0.02%
2025-10-15 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0373 1.1895 1.0373 1.1895 0.0000 0.00%
2025-10-14 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0373 1.1895 1.0375 1.1897 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0375 1.1897 1.0373 1.1895 0.0002 0.02%
2025-10-10 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0373 1.1895 1.0373 1.1895 0.0000 0.00%
2025-10-09 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0373 1.1895 1.0369 1.1891 0.0004 0.04%
2025-09-30 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0369 1.1891 1.0366 1.1888 0.0003 0.03%
2025-09-29 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0366 1.1888 1.0365 1.1887 0.0001 0.01%
2025-09-26 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0365 1.1887 1.0362 1.1884 0.0003 0.03%
2025-09-25 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0362 1.1884 1.0362 1.1884 0.0000 0.00%
2025-09-24 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0362 1.1884 1.0367 1.1889 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0367 1.1889 1.0374 1.1896 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0374 1.1896 1.0370 1.1892 0.0004 0.04%
2025-09-19 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0370 1.1892 1.0377 1.1899 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0377 1.1899 1.0382 1.1904 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0382 1.1904 1.0376 1.1898 0.0006 0.06%
2025-09-16 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0376 1.1898 1.0375 1.1897 0.0001 0.01%
2025-09-15 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0375 1.1897 1.0373 1.1895 0.0002 0.02%
2025-09-12 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0373 1.1895 1.0371 1.1893 0.0002 0.02%
2025-09-11 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0371 1.1893 1.0370 1.1892 0.0001 0.01%
2025-09-10 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0370 1.1892 1.0375 1.1897 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0375 1.1897 1.0379 1.1901 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0379 1.1901 1.0389 1.1911 -0.0010 -0.10%
2025-09-05 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0389 1.1911 1.0398 1.1920 -0.0009 -0.09%
2025-09-04 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0398 1.1920 1.0398 1.1920 0.0000 0.00%
2025-09-03 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0398 1.1920 1.0392 1.1914 0.0006 0.06%
2025-09-02 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0392 1.1914 1.0390 1.1912 0.0002 0.02%
2025-09-01 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0390 1.1912 1.0387 1.1909 0.0003 0.03%
2025-08-29 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0387 1.1909 1.0385 1.1907 0.0002 0.02%
2025-08-28 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0385 1.1907 1.0396 1.1918 -0.0011 -0.11%
2025-08-27 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0396 1.1918 1.0397 1.1919 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0397 1.1919 1.0392 1.1914 0.0005 0.05%
2025-08-25 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0392 1.1914 1.0384 1.1906 0.0008 0.08%
2025-08-22 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0384 1.1906 1.0385 1.1907 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0385 1.1907 1.0383 1.1905 0.0002 0.02%
2025-08-20 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0383 1.1905 1.0383 1.1905 0.0000 0.00%
2025-08-19 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0383 1.1905 1.0379 1.1901 0.0004 0.04%
2025-08-18 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0379 1.1901 1.0394 1.1916 -0.0015 -0.14%
2025-08-15 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0394 1.1916 1.0395 1.1917 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0395 1.1917 1.0396 1.1918 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0396 1.1918 1.0394 1.1916 0.0002 0.02%
2025-08-12 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0394 1.1916 1.0395 1.1917 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0395 1.1917 1.0405 1.1927 -0.0010 -0.10%
2025-08-08 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0405 1.1927 1.0404 1.1926 0.0001 0.01%
2025-08-07 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0404 1.1926 1.0400 1.1922 0.0004 0.04%
2025-08-06 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0400 1.1922 1.0398 1.1920 0.0002 0.02%
2025-08-05 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0398 1.1920 1.0400 1.1922 -0.0002 -0.02%
2025-08-04 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0400 1.1922 1.0399 1.1921 0.0001 0.01%
2025-08-01 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0399 1.1921 1.0398 1.1920 0.0001 0.01%
2025-07-31 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0398 1.1920 1.0394 1.1916 0.0004 0.04%
2025-07-30 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0394 1.1916 1.0391 1.1913 0.0003 0.03%
2025-07-29 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0391 1.1913 1.0393 1.1915 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0393 1.1915 1.0389 1.1911 0.0004 0.04%
2025-07-25 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0389 1.1911 1.0386 1.1908 0.0003 0.03%
2025-07-24 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0386 1.1908 1.0396 1.1918 -0.0010 -0.10%
2025-07-23 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0396 1.1918 1.0400 1.1922 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0400 1.1922 1.0402 1.1924 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0402 1.1924 1.0407 1.1929 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0407 1.1929 1.0407 1.1929 0.0000 0.00%
2025-07-17 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0407 1.1929 1.0407 1.1929 0.0000 0.00%
2025-07-16 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0407 1.1929 1.0407 1.1929 0.0000 0.00%
2025-07-15 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0407 1.1929 1.0398 1.1920 0.0009 0.09%
2025-07-14 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0398 1.1920 1.0401 1.1923 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0401 1.1923 1.0402 1.1924 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0402 1.1924 1.0408 1.1930 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0408 1.1930 1.0408 1.1930 0.0000 0.00%
2025-07-08 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0408 1.1930 1.0412 1.1934 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0412 1.1934 1.0410 1.1932 0.0002 0.02%
2025-07-04 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0410 1.1932 1.0408 1.1930 0.0002 0.02%
2025-07-03 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0408 1.1930 1.0407 1.1929 0.0001 0.01%
2025-07-02 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0407 1.1929 1.0402 1.1924 0.0005 0.05%
2025-07-01 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0402 1.1924 1.0398 1.1920 0.0004 0.04%
2025-06-30 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0398 1.1920 1.0400 1.1922 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0400 1.1922 1.0398 1.1920 0.0002 0.02%
2025-06-26 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0398 1.1920 1.0394 1.1916 0.0004 0.04%
2025-06-25 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0394 1.1916 1.0398 1.1920 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0398 1.1920 1.0402 1.1924 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0402 1.1924 1.0402 1.1924 0.0000 0.00%
2025-06-20 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0402 1.1924 1.0400 1.1922 0.0002 0.02%
2025-06-19 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0400 1.1922 1.0397 1.1919 0.0003 0.03%
2025-06-18 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0397 1.1919 1.0395 1.1917 0.0002 0.02%
2025-06-17 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0395 1.1917 1.0390 1.1912 0.0005 0.05%
2025-06-16 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0390 1.1912 1.0389 1.1911 0.0001 0.01%
2025-06-13 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0389 1.1911 1.0388 1.1910 0.0001 0.01%
2025-06-12 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0388 1.1910 1.0388 1.1910 0.0000 0.00%
2025-06-11 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0388 1.1910 1.0381 1.1903 0.0007 0.07%
2025-06-10 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0381 1.1903 1.0381 1.1903 0.0000 0.00%
2025-06-09 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0381 1.1903 1.0376 1.1898 0.0005 0.05%
2025-06-06 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0376 1.1898 1.0369 1.1891 0.0007 0.07%
2025-06-05 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0369 1.1891 1.0369 1.1891 0.0000 0.00%
2025-06-04 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0369 1.1891 1.0367 1.1889 0.0002 0.02%
2025-06-03 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0367 1.1889 1.0366 1.1888 0.0001 0.01%
2025-05-30 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0366 1.1888 1.0360 1.1882 0.0006 0.06%
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2025-05-27 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0367 1.1889 1.0371 1.1893 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0371 1.1893 1.0369 1.1891 0.0002 0.02%
2025-05-23 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0369 1.1891 1.0369 1.1891 0.0000 0.00%
2025-05-22 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0369 1.1891 1.0369 1.1891 0.0000 0.00%
2025-05-21 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0369 1.1891 1.0371 1.1893 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0371 1.1893 1.0371 1.1893 0.0000 0.00%
2025-05-19 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0371 1.1893 1.0368 1.1890 0.0003 0.03%
2025-05-16 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0368 1.1890 1.0370 1.1892 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0370 1.1892 1.0373 1.1895 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0373 1.1895 1.0375 1.1897 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0375 1.1897 1.0368 1.1890 0.0007 0.07%
2025-05-12 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0368 1.1890 1.0379 1.1901 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0379 1.1901 1.0377 1.1899 0.0002 0.02%
2025-05-08 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0377 1.1899 1.0367 1.1889 0.0010 0.10%
2025-05-07 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0367 1.1889 1.0368 1.1890 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0368 1.1890 1.0368 1.1890 0.0000 0.00%
2025-04-30 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0368 1.1890 1.0365 1.1887 0.0003 0.03%
2025-04-29 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0365 1.1887 1.0354 1.1876 0.0011 0.11%
2025-04-28 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0354 1.1876 1.0349 1.1871 0.0005 0.05%
2025-04-25 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0349 1.1871 1.0347 1.1869 0.0002 0.02%
2025-04-24 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0347 1.1869 1.0348 1.1870 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0348 1.1870 1.0352 1.1874 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0352 1.1874 1.0347 1.1869 0.0005 0.05%
2025-04-21 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0347 1.1869 1.0352 1.1874 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0352 1.1874 1.0351 1.1873 0.0001 0.01%
2025-04-17 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0351 1.1873 1.0354 1.1876 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0354 1.1876 1.0352 1.1874 0.0002 0.02%
2025-04-15 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0352 1.1874 1.0351 1.1873 0.0001 0.01%
2025-04-14 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0351 1.1873 1.0350 1.1872 0.0001 0.01%
2025-04-11 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0350 1.1872 1.0348 1.1870 0.0002 0.02%
2025-04-10 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0348 1.1870 1.0344 1.1866 0.0004 0.04%
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2025-04-02 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0306 1.1828 1.0296 1.1818 0.0010 0.10%
2025-04-01 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0296 1.1818 1.0297 1.1819 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0297 1.1819 1.0293 1.1815 0.0004 0.04%
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2025-03-27 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0294 1.1816 1.0295 1.1817 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0295 1.1817 1.0290 1.1812 0.0005 0.05%
2025-03-25 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0290 1.1812 1.0286 1.1808 0.0004 0.04%
2025-03-24 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0286 1.1808 1.0282 1.1804 0.0004 0.04%
2025-03-21 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0282 1.1804 1.0285 1.1807 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0285 1.1807 1.0269 1.1791 0.0016 0.16%
2025-03-19 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0269 1.1791 1.0266 1.1788 0.0003 0.03%
2025-03-18 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0266 1.1788 1.0263 1.1785 0.0003 0.03%
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2025-03-14 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0282 1.1804 1.0276 1.1798 0.0006 0.06%
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2025-03-11 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0261 1.1783 1.0280 1.1802 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0280 1.1802 1.0282 1.1804 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0282 1.1804 1.0299 1.1821 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0299 1.1821 1.0311 1.1833 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0311 1.1833 1.0310 1.1832 0.0001 0.01%
2025-03-04 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0310 1.1832 1.0309 1.1831 0.0001 0.01%
2025-03-03 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0309 1.1831 1.0295 1.1817 0.0014 0.14%
2025-02-28 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0295 1.1817 1.0287 1.1809 0.0008 0.08%
2025-02-27 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0287 1.1809 1.0297 1.1819 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0297 1.1819 1.0296 1.1818 0.0001 0.01%
2025-02-25 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0296 1.1818 1.0293 1.1815 0.0003 0.03%
2025-02-24 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0293 1.1815 1.0304 1.1826 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0304 1.1826 1.0462 1.1834 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0462 1.1834 1.0471 1.1843 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0471 1.1843 1.0467 1.1839 0.0004 0.04%
2025-02-18 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0467 1.1839 1.0472 1.1844 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0472 1.1844 1.0480 1.1852 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0480 1.1852 1.0488 1.1860 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0488 1.1860 1.0492 1.1864 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0492 1.1864 1.0494 1.1866 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0494 1.1866 1.0495 1.1867 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0495 1.1867 1.0501 1.1873 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0501 1.1873 1.0502 1.1874 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0502 1.1874 1.0497 1.1869 0.0005 0.05%
2025-02-05 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0497 1.1869 1.0492 1.1864 0.0005 0.05%
2025-01-27 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0492 1.1864 1.0478 1.1850 0.0014 0.13%
2025-01-24 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0478 1.1850 1.0478 1.1850 0.0000 0.00%
2025-01-23 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0478 1.1850 1.0485 1.1857 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0485 1.1857 1.0486 1.1858 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0486 1.1858 1.0483 1.1855 0.0003 0.03%
2025-01-20 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0483 1.1855 1.0482 1.1854 0.0001 0.01%
2025-01-17 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0482 1.1854 1.0483 1.1855 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0483 1.1855 1.0489 1.1861 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0489 1.1861 1.0489 1.1861 0.0000 0.00%
2025-01-14 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0489 1.1861 1.0482 1.1854 0.0007 0.07%
2025-01-13 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0482 1.1854 1.0488 1.1860 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0488 1.1860 1.0489 1.1861 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0489 1.1861 1.0496 1.1868 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0496 1.1868 1.0500 1.1872 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0500 1.1872 1.0509 1.1881 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0509 1.1881 1.0510 1.1882 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0510 1.1882 1.0509 1.1881 0.0001 0.01%
2025-01-02 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0509 1.1881 1.0511 1.1883 -0.0002 -0.02%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新能源主题混合A 1.0762 2.19%
华安新能源主题混合C 1.0529 2.19%
新能汽车 1.1137 1.86%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7064 1.80%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7005 1.79%
新能源50 0.6591 1.50%
华安黄金ETF联接A 3.4982 1.46%
华安黄金ETF联接C 3.4091 1.46%
黄金ETF 9.6222 1.40%
华安半导体产业股票发起式A 1.5252 1.31%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
30年国债 115.3774 0.44%
国债30年 105.3864 0.43%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0847 0.18%
基准国债 107.6109 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0879 0.17%
广发中债农发债总指数D 1.0372 0.13%
广发中债农发债总指数A 1.0370 0.13%
广发中债农发债总指数C 1.0365 0.13%
亚债中国A 1.2738 0.12%
亚债中国C 1.2072 0.12%
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