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华安中债1-3年政策金融债A基金净值查询(007180)

今天最新净值 1.0422 0.0003 0.0300% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1544
  • 成立日期:2019-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:69.4118亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云 马晓璇 林唐宇
近一季华安中债1-3年政策金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安中债1-3年政策金融债A(007180)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0426 1.1548 1.0422 1.1544 0.0004 0.04%
2024-03-15 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0422 1.1544 1.0419 1.1541 0.0003 0.03%
2024-03-14 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0419 1.1541 1.0521 1.1543 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0521 1.1543 1.0522 1.1544 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0522 1.1544 1.0525 1.1547 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0525 1.1547 1.0525 1.1547 0.0000 0.00%
2024-03-08 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0525 1.1547 1.0524 1.1546 0.0001 0.01%
2024-03-07 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0524 1.1546 1.0525 1.1547 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0525 1.1547 1.0521 1.1543 0.0004 0.04%
2024-03-05 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0521 1.1543 1.0520 1.1542 0.0001 0.01%
2024-03-04 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0520 1.1542 1.0516 1.1538 0.0004 0.04%
2024-03-01 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0516 1.1538 1.0520 1.1542 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0520 1.1542 1.0515 1.1537 0.0005 0.05%
2024-02-28 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0515 1.1537 1.0514 1.1536 0.0001 0.01%
2024-02-27 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0514 1.1536 1.0513 1.1535 0.0001 0.01%
2024-02-26 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0513 1.1535 1.0510 1.1532 0.0003 0.03%
2024-02-23 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0510 1.1532 1.0508 1.1530 0.0002 0.02%
2024-02-22 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0508 1.1530 1.0504 1.1526 0.0004 0.04%
2024-02-21 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0504 1.1526 1.0501 1.1523 0.0003 0.03%
2024-02-20 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0501 1.1523 1.0495 1.1517 0.0006 0.06%
2024-02-19 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0495 1.1517 1.0485 1.1507 0.0010 0.10%
2024-02-08 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0485 1.1507 1.0481 1.1503 0.0004 0.04%
2024-02-07 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0481 1.1503 1.0476 1.1498 0.0005 0.05%
2024-02-06 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0476 1.1498 1.0480 1.1502 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0480 1.1502 1.0478 1.1500 0.0002 0.02%
2024-02-02 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0478 1.1500 1.0478 1.1500 0.0000 0.00%
2024-02-01 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0478 1.1500 1.0478 1.1500 0.0000 0.00%
2024-01-31 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0478 1.1500 1.0477 1.1499 0.0001 0.01%
2024-01-30 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0477 1.1499 1.0471 1.1493 0.0006 0.06%
2024-01-29 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0471 1.1493 1.0466 1.1488 0.0005 0.05%
2024-01-26 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0466 1.1488 1.0466 1.1488 0.0000 0.00%
2024-01-25 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0466 1.1488 1.0461 1.1483 0.0005 0.05%
2024-01-24 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0461 1.1483 1.0459 1.1481 0.0002 0.02%
2024-01-23 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0459 1.1481 1.0461 1.1483 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0461 1.1483 1.0458 1.1480 0.0003 0.03%
2024-01-19 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0458 1.1480 1.0454 1.1476 0.0004 0.04%
2024-01-18 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0454 1.1476 1.0452 1.1474 0.0002 0.02%
2024-01-17 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0452 1.1474 1.0450 1.1472 0.0002 0.02%
2024-01-16 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0450 1.1472 1.0451 1.1473 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0451 1.1473 1.0448 1.1470 0.0003 0.03%
2024-01-12 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0448 1.1470 1.0448 1.1470 0.0000 0.00%
2024-01-11 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0448 1.1470 1.0447 1.1469 0.0001 0.01%
2024-01-10 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0447 1.1469 1.0448 1.1470 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0448 1.1470 1.0445 1.1467 0.0003 0.03%
2024-01-08 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0445 1.1467 1.0443 1.1465 0.0002 0.02%
2024-01-05 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0443 1.1465 1.0439 1.1461 0.0004 0.04%
2024-01-04 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0439 1.1461 1.0440 1.1462 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0440 1.1462 1.0441 1.1463 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0441 1.1463 1.0446 1.1468 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0446 1.1468 1.0442 1.1464 0.0004 0.04%
2023-12-28 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0442 1.1464 1.0437 1.1459 0.0005 0.05%
2023-12-27 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0437 1.1459 1.0430 1.1452 0.0007 0.07%
2023-12-26 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0430 1.1452 1.0422 1.1444 0.0008 0.08%
2023-12-25 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0422 1.1444 1.0416 1.1438 0.0006 0.06%
2023-12-22 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0416 1.1438 1.0413 1.1435 0.0003 0.03%
2023-12-21 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0413 1.1435 1.0410 1.1432 0.0003 0.03%
2023-12-20 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0410 1.1432 1.0412 1.1434 -0.0002 -0.02%
2023-12-19 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0412 1.1434 1.0414 1.1436 -0.0002 -0.02%