华安中债1-3年政策金融债A基金净值查询(007180)
今天最新净值
1.0422
0.0003 0.0300%
2024-04-24
- 累计净值:1.1544
- 成立日期:2019-05-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:69.4118亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:苏卿云 马晓璇 林唐宇
近一季,华安中债1-3年政策金融债A(007180)基金累计收益率1.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0468 |
1.1590 |
1.0476 |
1.1598 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-23 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0476 |
1.1598 |
1.0472 |
1.1594 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0472 |
1.1594 |
1.0468 |
1.1590 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-19 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0468 |
1.1590 |
1.0465 |
1.1587 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-18 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0465 |
1.1587 |
1.0463 |
1.1585 |
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0.02% |
2024-04-17 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0463 |
1.1585 |
1.0463 |
1.1585 |
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0.00% |
2024-04-16 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0463 |
1.1585 |
1.0465 |
1.1587 |
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-0.02% |
2024-04-15 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1587 |
1.0465 |
1.1587 |
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0.00% |
2024-04-12 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1587 |
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1.1583 |
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0.04% |
2024-04-11 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1583 |
1.0458 |
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0.03% |
|
2024-04-10 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0458 |
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2024-04-09 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1581 |
1.0459 |
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2024-04-08 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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0.05% |
2024-04-03 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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2024-04-02 |
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华安中债1-3年政策金融债A |
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2024-04-01 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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-0.02% |
2024-03-29 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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0.03% |
2024-03-28 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1567 |
1.0445 |
1.1567 |
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0.00% |
2024-03-27 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1567 |
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1.1559 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-26 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1559 |
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0.02% |
2024-03-25 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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0.01% |
2024-03-22 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.0433 |
1.1555 |
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2024-03-21 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.0430 |
1.1552 |
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0.03% |
2024-03-20 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1552 |
1.0430 |
1.1552 |
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0.00% |
2024-03-19 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1552 |
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0.04% |
|
2024-03-18 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0426 |
1.1548 |
1.0422 |
1.1544 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-15 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0422 |
1.1544 |
1.0419 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-14 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0419 |
1.1541 |
1.0521 |
1.1543 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-13 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0521 |
1.1543 |
1.0522 |
1.1544 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0522 |
1.1544 |
1.0525 |
1.1547 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-11 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0525 |
1.1547 |
1.0525 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.0524 |
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2024-03-07 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0524 |
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1.0525 |
1.1547 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0525 |
1.1547 |
1.0521 |
1.1543 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-05 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0521 |
1.1543 |
1.0520 |
1.1542 |
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2024-03-04 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1538 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-01 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0516 |
1.1538 |
1.0520 |
1.1542 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-29 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0520 |
1.1542 |
1.0515 |
1.1537 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-28 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0515 |
1.1537 |
1.0514 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-27 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0514 |
1.1536 |
1.0513 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-26 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0513 |
1.1535 |
1.0510 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-23 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0510 |
1.1532 |
1.0508 |
1.1530 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-22 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0508 |
1.1530 |
1.0504 |
1.1526 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-21 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0504 |
1.1526 |
1.0501 |
1.1523 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0501 |
1.1523 |
1.0495 |
1.1517 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-19 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0495 |
1.1517 |
1.0485 |
1.1507 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-08 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0485 |
1.1507 |
1.0481 |
1.1503 |
0.0004 |
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2024-02-07 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1498 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-06 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0476 |
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1.1502 |
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-0.04% |
2024-02-05 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0480 |
1.1502 |
1.0478 |
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0.0002 |
0.02% |
2024-02-02 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0478 |
1.1500 |
1.0478 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0478 |
1.1500 |
1.0478 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0478 |
1.1500 |
1.0477 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-30 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0477 |
1.1499 |
1.0471 |
1.1493 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-29 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0471 |
1.1493 |
1.0466 |
1.1488 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-26 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0466 |
1.1488 |
1.0466 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0466 |
1.1488 |
1.0461 |
1.1483 |
0.0005 |
0.05% |