华安中债1-3年政策金融债A基金净值查询(007180)
今天最新净值
1.0422
0.0003 0.0300%
2024-03-18
- 累计净值:1.1544
- 成立日期:2019-05-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:69.4118亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:苏卿云 马晓璇 林唐宇
近一季,华安中债1-3年政策金融债A(007180)基金累计收益率1.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0426 |
1.1548 |
1.0422 |
1.1544 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-15 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0422 |
1.1544 |
1.0419 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-14 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0419 |
1.1541 |
1.0521 |
1.1543 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-13 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0521 |
1.1543 |
1.0522 |
1.1544 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0522 |
1.1544 |
1.0525 |
1.1547 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-11 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0525 |
1.1547 |
1.0525 |
1.1547 |
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0.00% |
2024-03-08 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1546 |
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0.01% |
2024-03-07 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0524 |
1.1546 |
1.0525 |
1.1547 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0525 |
1.1547 |
1.0521 |
1.1543 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-05 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1543 |
1.0520 |
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|
2024-03-04 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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0.04% |
2024-03-01 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0516 |
1.1538 |
1.0520 |
1.1542 |
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-0.04% |
2024-02-29 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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0.05% |
2024-02-28 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.0514 |
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2024-02-27 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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2024-02-26 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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0.03% |
2024-02-23 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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0.02% |
2024-02-22 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1530 |
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1.1526 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-21 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1526 |
1.0501 |
1.1523 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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0.0006 |
0.06% |
2024-02-19 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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0.10% |
2024-02-08 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0485 |
1.1507 |
1.0481 |
1.1503 |
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0.04% |
2024-02-07 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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0.05% |
2024-02-06 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0476 |
1.1498 |
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1.1502 |
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-0.04% |
2024-02-05 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1502 |
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1.1500 |
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0.02% |
|
2024-02-02 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0478 |
1.1500 |
1.0478 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0478 |
1.1500 |
1.0478 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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0.0001 |
0.01% |
2024-01-30 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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0.06% |
2024-01-29 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1488 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-26 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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1.1488 |
1.0466 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0466 |
1.1488 |
1.0461 |
1.1483 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-24 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0461 |
1.1483 |
1.0459 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0459 |
1.1481 |
1.0461 |
1.1483 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0461 |
1.1483 |
1.0458 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-19 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0458 |
1.1480 |
1.0454 |
1.1476 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-18 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0454 |
1.1476 |
1.0452 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0452 |
1.1474 |
1.0450 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-16 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0450 |
1.1472 |
1.0451 |
1.1473 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0451 |
1.1473 |
1.0448 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-12 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0448 |
1.1470 |
1.0448 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0448 |
1.1470 |
1.0447 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0447 |
1.1469 |
1.0448 |
1.1470 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0448 |
1.1470 |
1.0445 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-08 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0445 |
1.1467 |
1.0443 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-05 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0443 |
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1.1461 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-04 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0439 |
1.1461 |
1.0440 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-03 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0440 |
1.1462 |
1.0441 |
1.1463 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
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-0.05% |
2023-12-29 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0446 |
1.1468 |
1.0442 |
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0.0004 |
0.04% |
2023-12-28 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0442 |
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1.0437 |
1.1459 |
0.0005 |
0.05% |
2023-12-27 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0437 |
1.1459 |
1.0430 |
1.1452 |
0.0007 |
0.07% |
2023-12-26 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0430 |
1.1452 |
1.0422 |
1.1444 |
0.0008 |
0.08% |
2023-12-25 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0422 |
1.1444 |
1.0416 |
1.1438 |
0.0006 |
0.06% |
2023-12-22 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0416 |
1.1438 |
1.0413 |
1.1435 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-21 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0413 |
1.1435 |
1.0410 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-20 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0410 |
1.1432 |
1.0412 |
1.1434 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-19 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
1.0412 |
1.1434 |
1.0414 |
1.1436 |
-0.0002 |
-0.02% |