华安中证全指证券公司指数分级基金净值查询(160419)
今天最新净值
0.9393
0.0057 0.6100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8974
0.0000 0.0001%
- 累计净值:0.6326
- 成立日期:2015-06-09
- 基金类型:
- 成立份额:2.494亿份
- 最近份额:4.7641亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:许之彦 苏卿云 倪斌
近一年,华安中证全指证券公司指数分级(160419)基金累计收益率1.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8974 |
0.6043 |
0.8943 |
0.6023 |
0.0031 |
0.35% |
2024-03-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8943 |
0.6023 |
0.9105 |
0.6132 |
-0.0162 |
-1.78% |
2024-03-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9105 |
0.6132 |
0.9074 |
0.6111 |
0.0031 |
0.34% |
2024-03-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9074 |
0.6111 |
0.9336 |
0.6287 |
-0.0262 |
-2.81% |
2024-03-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9336 |
0.6287 |
0.9484 |
0.6387 |
-0.0148 |
-1.56% |
2024-03-21 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9484 |
0.6387 |
0.9441 |
0.6358 |
0.0043 |
0.46% |
2024-03-20 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9441 |
0.6358 |
0.9424 |
0.6346 |
0.0017 |
0.18% |
2024-03-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9424 |
0.6346 |
0.9587 |
0.6456 |
-0.0163 |
-1.70% |
2024-03-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9587 |
0.6456 |
0.9393 |
0.6326 |
0.0194 |
2.07% |
2024-03-15 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9393 |
0.6326 |
0.9336 |
0.6287 |
0.0057 |
0.61% |
|
2024-03-14 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9336 |
0.6287 |
0.9417 |
0.6342 |
-0.0081 |
-0.86% |
2024-03-13 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9417 |
0.6342 |
0.9530 |
0.6418 |
-0.0113 |
-1.19% |
2024-03-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9530 |
0.6418 |
0.9482 |
0.6386 |
0.0048 |
0.51% |
2024-03-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9482 |
0.6386 |
0.9349 |
0.6296 |
0.0133 |
1.42% |
2024-03-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9349 |
0.6296 |
0.9347 |
0.6295 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-07 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9347 |
0.6295 |
0.9443 |
0.6359 |
-0.0096 |
-1.02% |
2024-03-06 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9443 |
0.6359 |
0.9446 |
0.6361 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-05 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9446 |
0.6361 |
0.9505 |
0.6401 |
-0.0059 |
-0.62% |
2024-03-04 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9505 |
0.6401 |
0.9614 |
0.6474 |
-0.0109 |
-1.13% |
2024-03-01 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9614 |
0.6474 |
0.9561 |
0.6439 |
0.0053 |
0.55% |
2024-02-29 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9561 |
0.6439 |
0.9382 |
0.6318 |
0.0179 |
1.91% |
2024-02-28 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9382 |
0.6318 |
0.9524 |
0.6414 |
-0.0142 |
-1.49% |
2024-02-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9524 |
0.6414 |
0.9369 |
0.6309 |
0.0155 |
1.65% |
2024-02-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9369 |
0.6309 |
0.9451 |
0.6365 |
-0.0082 |
-0.87% |
2024-02-23 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9451 |
0.6365 |
0.9432 |
0.6352 |
0.0019 |
0.20% |
|
2024-02-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9432 |
0.6352 |
0.9329 |
0.6283 |
0.0103 |
1.10% |
2024-02-21 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9329 |
0.6283 |
0.9254 |
0.6232 |
0.0075 |
0.81% |
2024-02-20 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9254 |
0.6232 |
0.9145 |
0.6159 |
0.0109 |
1.19% |
2024-02-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9145 |
0.6159 |
0.9257 |
0.6234 |
-0.0112 |
-1.21% |
2024-02-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9257 |
0.6234 |
0.9181 |
0.6183 |
0.0076 |
0.83% |
2024-02-07 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9181 |
0.6183 |
0.9066 |
0.6105 |
0.0115 |
1.27% |
2024-02-06 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9066 |
0.6105 |
0.8602 |
0.5793 |
0.0464 |
5.39% |
2024-02-05 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8602 |
0.5793 |
0.8765 |
0.5903 |
-0.0163 |
-1.86% |
2024-02-02 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8765 |
0.5903 |
0.8944 |
0.6023 |
-0.0179 |
-2.00% |
2024-02-01 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8944 |
0.6023 |
0.8979 |
0.6047 |
-0.0035 |
-0.39% |
2024-01-31 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8979 |
0.6047 |
0.9069 |
0.6107 |
-0.0090 |
-0.99% |
2024-01-30 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9069 |
0.6107 |
0.9184 |
0.6185 |
-0.0115 |
-1.25% |
2024-01-29 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9184 |
0.6185 |
0.9339 |
0.6289 |
-0.0155 |
-1.66% |
2024-01-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9339 |
0.6289 |
0.9343 |
0.6292 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9343 |
0.6292 |
0.9241 |
0.6223 |
0.0102 |
1.10% |
2024-01-24 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9241 |
0.6223 |
0.8890 |
0.5987 |
0.0351 |
3.95% |
2024-01-23 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8890 |
0.5987 |
0.8721 |
0.5873 |
0.0169 |
1.94% |
2024-01-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8721 |
0.5873 |
0.8915 |
0.6004 |
-0.0194 |
-2.18% |
2024-01-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8915 |
0.6004 |
0.8986 |
0.6052 |
-0.0071 |
-0.79% |
2024-01-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8986 |
0.6052 |
0.8888 |
0.5986 |
0.0098 |
1.10% |
2024-01-17 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8888 |
0.5986 |
0.9048 |
0.6093 |
-0.0160 |
-1.77% |
2024-01-16 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9048 |
0.6093 |
0.8957 |
0.6032 |
0.0091 |
1.02% |
2024-01-15 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8957 |
0.6032 |
0.8976 |
0.6045 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-01-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8976 |
0.6045 |
0.9054 |
0.6097 |
-0.0078 |
-0.86% |
2024-01-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9054 |
0.6097 |
0.8965 |
0.6037 |
0.0089 |
0.99% |
2024-01-10 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8965 |
0.6037 |
0.9013 |
0.6070 |
-0.0048 |
-0.53% |
2024-01-09 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9013 |
0.6070 |
0.9047 |
0.6093 |
-0.0034 |
-0.38% |
2024-01-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9047 |
0.6093 |
0.9205 |
0.6199 |
-0.0158 |
-1.72% |
2024-01-05 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9205 |
0.6199 |
0.9267 |
0.6241 |
-0.0062 |
-0.67% |
2024-01-04 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9267 |
0.6241 |
0.9357 |
0.6301 |
-0.0090 |
-0.96% |
2024-01-03 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9357 |
0.6301 |
0.9335 |
0.6287 |
0.0022 |
0.24% |
2024-01-02 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9335 |
0.6287 |
0.9450 |
0.6364 |
-0.0115 |
-1.22% |
2023-12-29 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9450 |
0.6364 |
0.9439 |
0.6357 |
0.0011 |
0.12% |
2023-12-28 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9439 |
0.6357 |
0.9241 |
0.6223 |
0.0198 |
2.14% |
2023-12-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9241 |
0.6223 |
0.9180 |
0.6182 |
0.0061 |
0.66% |
2023-12-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9180 |
0.6182 |
0.9269 |
0.6242 |
-0.0089 |
-0.96% |
2023-12-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9269 |
0.6242 |
0.9341 |
0.6291 |
-0.0072 |
-0.77% |
2023-12-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9341 |
0.6291 |
0.9355 |
0.6300 |
-0.0014 |
-0.15% |
2023-12-21 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9355 |
0.6300 |
0.9364 |
0.6306 |
-0.0009 |
-0.10% |
2023-12-20 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9364 |
0.6306 |
0.9606 |
0.6469 |
-0.0242 |
-2.52% |
2023-12-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9606 |
0.6469 |
0.9621 |
0.6479 |
-0.0015 |
-0.16% |
2023-12-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9621 |
0.6479 |
0.9639 |
0.6491 |
-0.0018 |
-0.19% |
2023-12-15 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9639 |
0.6491 |
0.9641 |
0.6493 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-14 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9641 |
0.6493 |
0.9681 |
0.6520 |
-0.0040 |
-0.41% |
2023-12-13 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9681 |
0.6520 |
0.9798 |
0.6598 |
-0.0117 |
-1.19% |
2023-12-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9798 |
0.6598 |
0.9819 |
0.6612 |
-0.0021 |
-0.21% |
2023-12-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9819 |
0.6612 |
0.9665 |
0.6509 |
0.0154 |
1.59% |
2023-12-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9665 |
0.6509 |
0.9737 |
0.6557 |
-0.0072 |
-0.74% |
2023-12-07 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9737 |
0.6557 |
0.9677 |
0.6517 |
0.0060 |
0.62% |
2023-12-06 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9677 |
0.6517 |
0.9727 |
0.6551 |
-0.0050 |
-0.51% |
2023-12-05 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9727 |
0.6551 |
0.9842 |
0.6628 |
-0.0115 |
-1.17% |
2023-12-04 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9842 |
0.6628 |
0.9859 |
0.6639 |
-0.0017 |
-0.17% |
2023-12-01 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9859 |
0.6639 |
0.9805 |
0.6603 |
0.0054 |
0.55% |
2023-11-30 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9805 |
0.6603 |
0.9775 |
0.6583 |
0.0030 |
0.31% |
2023-11-29 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9775 |
0.6583 |
0.9863 |
0.6642 |
-0.0088 |
-0.89% |
2023-11-28 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9863 |
0.6642 |
0.9887 |
0.6658 |
-0.0024 |
-0.24% |
2023-11-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9887 |
0.6658 |
0.9980 |
0.6721 |
-0.0093 |
-0.93% |
2023-11-24 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9980 |
0.6721 |
1.0077 |
0.6786 |
-0.0097 |
-0.96% |
2023-11-23 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0077 |
0.6786 |
1.0057 |
0.6773 |
0.0020 |
0.20% |
2023-11-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0057 |
0.6773 |
1.0142 |
0.6830 |
-0.0085 |
-0.84% |
2023-11-20 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0149 |
0.6835 |
1.0203 |
0.6871 |
-0.0054 |
-0.53% |
2023-11-17 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0203 |
0.6871 |
1.0173 |
0.6851 |
0.0030 |
0.29% |
2023-11-16 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0173 |
0.6851 |
1.0243 |
0.6898 |
-0.0070 |
-0.68% |
2023-11-15 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0243 |
0.6898 |
1.0233 |
0.6891 |
0.0010 |
0.10% |
2023-11-14 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0233 |
0.6891 |
1.0117 |
0.6813 |
0.0116 |
1.15% |
2023-11-13 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0117 |
0.6813 |
1.0159 |
0.6841 |
-0.0042 |
-0.41% |
2023-11-10 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0159 |
0.6841 |
1.0154 |
0.6838 |
0.0005 |
0.05% |
2023-11-09 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0154 |
0.6838 |
1.0189 |
0.6862 |
-0.0035 |
-0.34% |
2023-11-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0189 |
0.6862 |
1.0293 |
0.6932 |
-0.0104 |
-1.01% |
2023-11-07 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0293 |
0.6932 |
1.0241 |
0.6897 |
0.0052 |
0.51% |
2023-11-06 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0241 |
0.6897 |
0.9881 |
0.6654 |
0.0360 |
3.64% |
2023-11-03 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9881 |
0.6654 |
0.9781 |
0.6587 |
0.0100 |
1.02% |
2023-11-02 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9781 |
0.6587 |
0.9851 |
0.6634 |
-0.0070 |
-0.71% |
2023-11-01 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9851 |
0.6634 |
0.9865 |
0.6643 |
-0.0014 |
-0.14% |
2023-10-31 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9865 |
0.6643 |
0.9841 |
0.6627 |
0.0024 |
0.24% |
2023-10-30 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9841 |
0.6627 |
0.9891 |
0.6661 |
-0.0050 |
-0.51% |
2023-10-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9891 |
0.6661 |
0.9855 |
0.6637 |
0.0036 |
0.37% |
2023-10-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9855 |
0.6637 |
0.9861 |
0.6641 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-10-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9861 |
0.6641 |
0.9866 |
0.6644 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-10-24 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9866 |
0.6644 |
0.9586 |
0.6456 |
0.0280 |
2.92% |
2023-10-23 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9586 |
0.6456 |
0.9801 |
0.6600 |
-0.0215 |
-2.19% |
2023-10-20 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9801 |
0.6600 |
0.9776 |
0.6584 |
0.0025 |
0.26% |
2023-10-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9776 |
0.6584 |
0.9825 |
0.6617 |
-0.0049 |
-0.50% |
2023-10-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9825 |
0.6617 |
0.9849 |
0.6633 |
-0.0024 |
-0.24% |
2023-10-17 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9849 |
0.6633 |
0.9727 |
0.6551 |
0.0122 |
1.25% |
2023-10-16 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9727 |
0.6551 |
0.9749 |
0.6565 |
-0.0022 |
-0.23% |
2023-10-13 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9749 |
0.6565 |
0.9838 |
0.6625 |
-0.0089 |
-0.90% |
2023-10-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9838 |
0.6625 |
0.9738 |
0.6558 |
0.0100 |
1.03% |
2023-10-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9738 |
0.6558 |
0.9766 |
0.6577 |
-0.0028 |
-0.29% |
2023-10-10 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9766 |
0.6577 |
0.9793 |
0.6595 |
-0.0027 |
-0.28% |
2023-10-09 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9793 |
0.6595 |
0.9883 |
0.6656 |
-0.0090 |
-0.91% |
2023-09-28 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9883 |
0.6656 |
0.9947 |
0.6699 |
-0.0064 |
-0.64% |
2023-09-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9947 |
0.6699 |
0.9936 |
0.6691 |
0.0011 |
0.11% |
2023-09-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9936 |
0.6691 |
0.9932 |
0.6689 |
0.0004 |
0.04% |
2023-09-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9932 |
0.6689 |
1.0157 |
0.6840 |
-0.0225 |
-2.22% |
2023-09-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0157 |
0.6840 |
0.9878 |
0.6652 |
0.0279 |
2.82% |
2023-09-21 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9878 |
0.6652 |
0.9953 |
0.6703 |
-0.0075 |
-0.75% |
2023-09-20 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9953 |
0.6703 |
0.9984 |
0.6724 |
-0.0031 |
-0.31% |
2023-09-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9984 |
0.6724 |
0.9991 |
0.6728 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-09-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9991 |
0.6728 |
0.9977 |
0.6719 |
0.0014 |
0.14% |
2023-09-15 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9977 |
0.6719 |
1.0037 |
0.6759 |
-0.0060 |
-0.60% |
2023-09-14 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0037 |
0.6759 |
0.9999 |
0.6734 |
0.0038 |
0.38% |
2023-09-13 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9999 |
0.6734 |
1.0106 |
0.6806 |
-0.0107 |
-1.06% |
2023-09-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0106 |
0.6806 |
1.0200 |
0.6869 |
-0.0094 |
-0.92% |
2023-09-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0200 |
0.6869 |
1.0058 |
0.6773 |
0.0142 |
1.41% |
2023-09-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0058 |
0.6773 |
1.0013 |
0.6743 |
0.0045 |
0.45% |
2023-09-07 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0013 |
0.6743 |
1.0050 |
0.6768 |
-0.0037 |
-0.37% |
2023-09-06 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0050 |
0.6768 |
1.0089 |
0.6794 |
-0.0039 |
-0.39% |
2023-09-05 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0089 |
0.6794 |
1.0190 |
0.6862 |
-0.0101 |
-0.99% |
2023-09-04 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0190 |
0.6862 |
1.0113 |
0.6810 |
0.0077 |
0.76% |
2023-09-01 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0113 |
0.6810 |
1.0103 |
0.6804 |
0.0010 |
0.10% |
2023-08-31 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0103 |
0.6804 |
1.0278 |
0.6922 |
-0.0175 |
-1.70% |
2023-08-30 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0278 |
0.6922 |
1.0541 |
0.7099 |
-0.0263 |
-2.50% |
2023-08-29 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0541 |
0.7099 |
1.0607 |
0.7143 |
-0.0066 |
-0.62% |
2023-08-28 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0607 |
0.7143 |
1.0379 |
0.6990 |
0.0228 |
2.20% |
2023-08-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0379 |
0.6990 |
1.0319 |
0.6949 |
0.0060 |
0.58% |
2023-08-24 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0319 |
0.6949 |
1.0192 |
0.6864 |
0.0127 |
1.25% |
2023-08-23 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0192 |
0.6864 |
1.0418 |
0.7016 |
-0.0226 |
-2.17% |
2023-08-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0418 |
0.7016 |
1.0277 |
0.6921 |
0.0141 |
1.37% |
2023-08-21 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0277 |
0.6921 |
1.0611 |
0.7146 |
-0.0334 |
-3.15% |
2023-08-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0611 |
0.7146 |
1.0768 |
0.7252 |
-0.0157 |
-1.46% |
2023-08-17 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0768 |
0.7252 |
1.0778 |
0.7258 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-08-16 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0778 |
0.7258 |
1.0743 |
0.7235 |
0.0035 |
0.33% |
2023-08-15 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0743 |
0.7235 |
1.0578 |
0.7124 |
0.0165 |
1.56% |
2023-08-14 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0578 |
0.7124 |
1.0685 |
0.7196 |
-0.0107 |
-1.00% |
2023-08-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0685 |
0.7196 |
1.1105 |
0.7479 |
-0.0420 |
-3.78% |
2023-08-10 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.1105 |
0.7479 |
1.0919 |
0.7353 |
0.0186 |
1.70% |
2023-08-09 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0919 |
0.7353 |
1.0972 |
0.7389 |
-0.0053 |
-0.48% |
2023-08-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0972 |
0.7389 |
1.1035 |
0.7431 |
-0.0063 |
-0.57% |
2023-08-07 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.1035 |
0.7431 |
1.1034 |
0.7431 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-04 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.1034 |
0.7431 |
1.0913 |
0.7349 |
0.0121 |
1.11% |
2023-08-03 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0913 |
0.7349 |
1.0575 |
0.7122 |
0.0338 |
3.20% |
2023-08-02 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0575 |
0.7122 |
1.0504 |
0.7074 |
0.0071 |
0.68% |
2023-08-01 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0504 |
0.7074 |
1.0556 |
0.7109 |
-0.0052 |
-0.49% |
2023-07-31 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0556 |
0.7109 |
1.0484 |
0.7060 |
0.0072 |
0.69% |
2023-07-28 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0484 |
0.7060 |
0.9784 |
0.6589 |
0.0700 |
7.15% |
2023-07-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9784 |
0.6589 |
0.9875 |
0.6650 |
-0.0091 |
-0.92% |
2023-07-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9875 |
0.6650 |
0.9875 |
0.6650 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9875 |
0.6650 |
0.9415 |
0.6340 |
0.0460 |
4.89% |
2023-07-24 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9415 |
0.6340 |
0.9434 |
0.6353 |
-0.0019 |
-0.20% |
2023-07-21 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9434 |
0.6353 |
0.9414 |
0.6340 |
0.0020 |
0.21% |
2023-07-20 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9414 |
0.6340 |
0.9484 |
0.6387 |
-0.0070 |
-0.74% |
2023-07-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9484 |
0.6387 |
0.9428 |
0.6349 |
0.0056 |
0.59% |
2023-07-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9428 |
0.6349 |
0.9409 |
0.6336 |
0.0019 |
0.20% |
2023-07-17 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9409 |
0.6336 |
0.9454 |
0.6367 |
-0.0045 |
-0.48% |
2023-07-14 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9454 |
0.6367 |
0.9481 |
0.6385 |
-0.0027 |
-0.28% |
2023-07-13 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9481 |
0.6385 |
0.9306 |
0.6267 |
0.0175 |
1.88% |
2023-07-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9306 |
0.6267 |
0.9396 |
0.6328 |
-0.0090 |
-0.96% |
2023-07-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9396 |
0.6328 |
0.9354 |
0.6299 |
0.0042 |
0.45% |
2023-07-10 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9354 |
0.6299 |
0.9338 |
0.6289 |
0.0016 |
0.17% |
2023-07-07 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9338 |
0.6289 |
0.9270 |
0.6243 |
0.0068 |
0.73% |
2023-07-06 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9270 |
0.6243 |
0.9300 |
0.6263 |
-0.0030 |
-0.32% |
2023-07-05 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9300 |
0.6263 |
0.9361 |
0.6304 |
-0.0061 |
-0.65% |
2023-07-04 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9361 |
0.6304 |
0.9369 |
0.6309 |
-0.0008 |
-0.09% |
2023-07-03 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9369 |
0.6309 |
0.9224 |
0.6212 |
0.0145 |
1.57% |
2023-06-30 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9224 |
0.6212 |
0.9091 |
0.6122 |
0.0133 |
1.46% |
2023-06-29 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9091 |
0.6122 |
0.9112 |
0.6136 |
-0.0021 |
-0.23% |
2023-06-28 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9112 |
0.6136 |
0.9112 |
0.6136 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9112 |
0.6136 |
0.9038 |
0.6087 |
0.0074 |
0.82% |
2023-06-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9038 |
0.6087 |
0.9232 |
0.6217 |
-0.0194 |
-2.10% |
2023-06-21 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9232 |
0.6217 |
0.9386 |
0.6321 |
-0.0154 |
-1.64% |
2023-06-20 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9386 |
0.6321 |
0.9418 |
0.6342 |
-0.0032 |
-0.34% |
2023-06-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9418 |
0.6342 |
0.9498 |
0.6396 |
-0.0080 |
-0.84% |
2023-06-16 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9498 |
0.6396 |
0.9468 |
0.6376 |
0.0030 |
0.32% |
2023-06-15 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9468 |
0.6376 |
0.9347 |
0.6295 |
0.0121 |
1.29% |
2023-06-14 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9347 |
0.6295 |
0.9346 |
0.6294 |
0.0001 |
0.01% |
2023-06-13 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9346 |
0.6294 |
0.9292 |
0.6258 |
0.0054 |
0.58% |
2023-06-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9292 |
0.6258 |
0.9378 |
0.6315 |
-0.0086 |
-0.92% |
2023-06-09 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9378 |
0.6315 |
0.9415 |
0.6340 |
-0.0037 |
-0.39% |
2023-06-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9415 |
0.6340 |
0.9317 |
0.6274 |
0.0098 |
1.05% |
2023-06-07 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9317 |
0.6274 |
0.9289 |
0.6256 |
0.0028 |
0.30% |
2023-06-06 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9289 |
0.6256 |
0.9404 |
0.6333 |
-0.0115 |
-1.22% |
2023-06-05 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9404 |
0.6333 |
0.9457 |
0.6369 |
-0.0053 |
-0.56% |
2023-06-02 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9457 |
0.6369 |
0.9412 |
0.6338 |
0.0045 |
0.48% |
2023-06-01 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9412 |
0.6338 |
0.9401 |
0.6331 |
0.0011 |
0.12% |
2023-05-31 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9401 |
0.6331 |
0.9434 |
0.6353 |
-0.0033 |
-0.35% |
2023-05-30 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9434 |
0.6353 |
0.9426 |
0.6348 |
0.0008 |
0.08% |
2023-05-29 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9426 |
0.6348 |
0.9457 |
0.6369 |
-0.0031 |
-0.33% |
2023-05-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9457 |
0.6369 |
0.9441 |
0.6358 |
0.0016 |
0.17% |
2023-05-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9441 |
0.6358 |
0.9435 |
0.6354 |
0.0006 |
0.06% |
2023-05-24 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9435 |
0.6354 |
0.9493 |
0.6393 |
-0.0058 |
-0.61% |
2023-05-23 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9493 |
0.6393 |
0.9558 |
0.6437 |
-0.0065 |
-0.68% |
2023-05-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9558 |
0.6437 |
0.9581 |
0.6452 |
-0.0023 |
-0.24% |
2023-05-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9581 |
0.6452 |
0.9713 |
0.6541 |
-0.0132 |
-1.36% |
2023-05-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9713 |
0.6541 |
0.9738 |
0.6558 |
-0.0025 |
-0.26% |
2023-05-17 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9738 |
0.6558 |
0.9773 |
0.6582 |
-0.0035 |
-0.36% |
2023-05-16 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9773 |
0.6582 |
0.9846 |
0.6631 |
-0.0073 |
-0.74% |
2023-05-15 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9846 |
0.6631 |
0.9700 |
0.6532 |
0.0146 |
1.51% |
2023-05-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9700 |
0.6532 |
0.9836 |
0.6624 |
-0.0136 |
-1.38% |
2023-05-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9836 |
0.6624 |
0.9852 |
0.6635 |
-0.0016 |
-0.16% |
2023-05-10 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9852 |
0.6635 |
1.0127 |
0.6820 |
-0.0275 |
-2.72% |
2023-05-09 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0127 |
0.6820 |
1.0015 |
0.6744 |
0.0112 |
1.12% |
2023-05-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
1.0015 |
0.6744 |
0.9833 |
0.6622 |
0.0182 |
1.85% |
2023-05-05 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9833 |
0.6622 |
0.9689 |
0.6525 |
0.0144 |
1.49% |
2023-05-04 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9689 |
0.6525 |
0.9577 |
0.6450 |
0.0112 |
1.17% |
2023-04-28 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9577 |
0.6450 |
0.9391 |
0.6324 |
0.0186 |
1.98% |
2023-04-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9391 |
0.6324 |
0.9324 |
0.6279 |
0.0067 |
0.72% |
2023-04-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9324 |
0.6279 |
0.9352 |
0.6298 |
-0.0028 |
-0.30% |
2023-04-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9352 |
0.6298 |
0.9316 |
0.6274 |
0.0036 |
0.39% |
2023-04-24 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9316 |
0.6274 |
0.9463 |
0.6373 |
-0.0147 |
-1.55% |
2023-04-21 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9463 |
0.6373 |
0.9818 |
0.6612 |
-0.0355 |
-3.62% |
2023-04-20 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9818 |
0.6612 |
0.9783 |
0.6588 |
0.0035 |
0.36% |
2023-04-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9783 |
0.6588 |
0.9921 |
0.6681 |
-0.0138 |
-1.39% |
2023-04-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9921 |
0.6681 |
0.9969 |
0.6714 |
-0.0048 |
-0.48% |
2023-04-17 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9969 |
0.6714 |
0.9700 |
0.6532 |
0.0269 |
2.77% |
2023-04-14 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9700 |
0.6532 |
0.9693 |
0.6528 |
0.0007 |
0.07% |
2023-04-13 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9693 |
0.6528 |
0.9820 |
0.6613 |
-0.0127 |
-1.29% |
2023-04-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9820 |
0.6613 |
0.9798 |
0.6598 |
0.0022 |
0.22% |
2023-04-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9798 |
0.6598 |
0.9712 |
0.6540 |
0.0086 |
0.89% |
2023-04-10 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9712 |
0.6540 |
0.9784 |
0.6589 |
-0.0072 |
-0.74% |
2023-04-07 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9784 |
0.6589 |
0.9675 |
0.6516 |
0.0109 |
1.13% |
2023-04-06 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9675 |
0.6516 |
0.9771 |
0.6580 |
-0.0096 |
-0.98% |
2023-04-04 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9771 |
0.6580 |
0.9725 |
0.6549 |
0.0046 |
0.47% |
2023-04-03 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9725 |
0.6549 |
0.9350 |
0.6297 |
0.0375 |
4.01% |
2023-03-31 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9350 |
0.6297 |
0.9361 |
0.6304 |
-0.0011 |
-0.12% |
2023-03-30 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9361 |
0.6304 |
0.9311 |
0.6270 |
0.0050 |
0.54% |
2023-03-29 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9311 |
0.6270 |
0.9367 |
0.6308 |
-0.0056 |
-0.60% |