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华安中证全指证券公司指数分级基金净值查询(160419)

今天最新净值 0.9393 0.0057 0.6100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8974 0.0000 0.0001%
  • 累计净值:0.6326
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.494亿份
  • 最近份额:4.7641亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 苏卿云 倪斌
近一年华安中证全指证券公司指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,华安中证全指证券公司指数分级(160419)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8974 0.6043 0.8943 0.6023 0.0031 0.35%
2024-03-27 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8943 0.6023 0.9105 0.6132 -0.0162 -1.78%
2024-03-26 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9105 0.6132 0.9074 0.6111 0.0031 0.34%
2024-03-25 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9074 0.6111 0.9336 0.6287 -0.0262 -2.81%
2024-03-22 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9336 0.6287 0.9484 0.6387 -0.0148 -1.56%
2024-03-21 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9484 0.6387 0.9441 0.6358 0.0043 0.46%
2024-03-20 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9441 0.6358 0.9424 0.6346 0.0017 0.18%
2024-03-19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9424 0.6346 0.9587 0.6456 -0.0163 -1.70%
2024-03-18 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9587 0.6456 0.9393 0.6326 0.0194 2.07%
2024-03-15 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9393 0.6326 0.9336 0.6287 0.0057 0.61%
2024-03-14 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9336 0.6287 0.9417 0.6342 -0.0081 -0.86%
2024-03-13 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9417 0.6342 0.9530 0.6418 -0.0113 -1.19%
2024-03-12 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9530 0.6418 0.9482 0.6386 0.0048 0.51%
2024-03-11 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9482 0.6386 0.9349 0.6296 0.0133 1.42%
2024-03-08 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9349 0.6296 0.9347 0.6295 0.0002 0.02%
2024-03-07 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9347 0.6295 0.9443 0.6359 -0.0096 -1.02%
2024-03-06 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9443 0.6359 0.9446 0.6361 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9446 0.6361 0.9505 0.6401 -0.0059 -0.62%
2024-03-04 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9505 0.6401 0.9614 0.6474 -0.0109 -1.13%
2024-03-01 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9614 0.6474 0.9561 0.6439 0.0053 0.55%
2024-02-29 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9561 0.6439 0.9382 0.6318 0.0179 1.91%
2024-02-28 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9382 0.6318 0.9524 0.6414 -0.0142 -1.49%
2024-02-27 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9524 0.6414 0.9369 0.6309 0.0155 1.65%
2024-02-26 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9369 0.6309 0.9451 0.6365 -0.0082 -0.87%
2024-02-23 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9451 0.6365 0.9432 0.6352 0.0019 0.20%
2024-02-22 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9432 0.6352 0.9329 0.6283 0.0103 1.10%
2024-02-21 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9329 0.6283 0.9254 0.6232 0.0075 0.81%
2024-02-20 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9254 0.6232 0.9145 0.6159 0.0109 1.19%
2024-02-19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9145 0.6159 0.9257 0.6234 -0.0112 -1.21%
2024-02-08 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9257 0.6234 0.9181 0.6183 0.0076 0.83%
2024-02-07 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9181 0.6183 0.9066 0.6105 0.0115 1.27%
2024-02-06 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9066 0.6105 0.8602 0.5793 0.0464 5.39%
2024-02-05 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8602 0.5793 0.8765 0.5903 -0.0163 -1.86%
2024-02-02 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8765 0.5903 0.8944 0.6023 -0.0179 -2.00%
2024-02-01 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8944 0.6023 0.8979 0.6047 -0.0035 -0.39%
2024-01-31 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8979 0.6047 0.9069 0.6107 -0.0090 -0.99%
2024-01-30 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9069 0.6107 0.9184 0.6185 -0.0115 -1.25%
2024-01-29 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9184 0.6185 0.9339 0.6289 -0.0155 -1.66%
2024-01-26 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9339 0.6289 0.9343 0.6292 -0.0004 -0.04%
2024-01-25 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9343 0.6292 0.9241 0.6223 0.0102 1.10%
2024-01-24 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9241 0.6223 0.8890 0.5987 0.0351 3.95%
2024-01-23 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8890 0.5987 0.8721 0.5873 0.0169 1.94%
2024-01-22 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8721 0.5873 0.8915 0.6004 -0.0194 -2.18%
2024-01-19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8915 0.6004 0.8986 0.6052 -0.0071 -0.79%
2024-01-18 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8986 0.6052 0.8888 0.5986 0.0098 1.10%
2024-01-17 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8888 0.5986 0.9048 0.6093 -0.0160 -1.77%
2024-01-16 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9048 0.6093 0.8957 0.6032 0.0091 1.02%
2024-01-15 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8957 0.6032 0.8976 0.6045 -0.0019 -0.21%
2024-01-12 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8976 0.6045 0.9054 0.6097 -0.0078 -0.86%
2024-01-11 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9054 0.6097 0.8965 0.6037 0.0089 0.99%
2024-01-10 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8965 0.6037 0.9013 0.6070 -0.0048 -0.53%
2024-01-09 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9013 0.6070 0.9047 0.6093 -0.0034 -0.38%
2024-01-08 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9047 0.6093 0.9205 0.6199 -0.0158 -1.72%
2024-01-05 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9205 0.6199 0.9267 0.6241 -0.0062 -0.67%
2024-01-04 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9267 0.6241 0.9357 0.6301 -0.0090 -0.96%
2024-01-03 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9357 0.6301 0.9335 0.6287 0.0022 0.24%
2024-01-02 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9335 0.6287 0.9450 0.6364 -0.0115 -1.22%
2023-12-29 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9450 0.6364 0.9439 0.6357 0.0011 0.12%
2023-12-28 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9439 0.6357 0.9241 0.6223 0.0198 2.14%
2023-12-27 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9241 0.6223 0.9180 0.6182 0.0061 0.66%
2023-12-26 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9180 0.6182 0.9269 0.6242 -0.0089 -0.96%
2023-12-25 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9269 0.6242 0.9341 0.6291 -0.0072 -0.77%
2023-12-22 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9341 0.6291 0.9355 0.6300 -0.0014 -0.15%
2023-12-21 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9355 0.6300 0.9364 0.6306 -0.0009 -0.10%
2023-12-20 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9364 0.6306 0.9606 0.6469 -0.0242 -2.52%
2023-12-19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9606 0.6469 0.9621 0.6479 -0.0015 -0.16%
2023-12-18 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9621 0.6479 0.9639 0.6491 -0.0018 -0.19%
2023-12-15 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9639 0.6491 0.9641 0.6493 -0.0002 -0.02%
2023-12-14 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9641 0.6493 0.9681 0.6520 -0.0040 -0.41%
2023-12-13 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9681 0.6520 0.9798 0.6598 -0.0117 -1.19%
2023-12-12 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9798 0.6598 0.9819 0.6612 -0.0021 -0.21%
2023-12-11 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9819 0.6612 0.9665 0.6509 0.0154 1.59%
2023-12-08 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9665 0.6509 0.9737 0.6557 -0.0072 -0.74%
2023-12-07 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9737 0.6557 0.9677 0.6517 0.0060 0.62%
2023-12-06 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9677 0.6517 0.9727 0.6551 -0.0050 -0.51%
2023-12-05 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9727 0.6551 0.9842 0.6628 -0.0115 -1.17%
2023-12-04 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9842 0.6628 0.9859 0.6639 -0.0017 -0.17%
2023-12-01 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9859 0.6639 0.9805 0.6603 0.0054 0.55%
2023-11-30 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9805 0.6603 0.9775 0.6583 0.0030 0.31%
2023-11-29 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9775 0.6583 0.9863 0.6642 -0.0088 -0.89%
2023-11-28 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9863 0.6642 0.9887 0.6658 -0.0024 -0.24%
2023-11-27 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9887 0.6658 0.9980 0.6721 -0.0093 -0.93%
2023-11-24 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9980 0.6721 1.0077 0.6786 -0.0097 -0.96%
2023-11-23 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0077 0.6786 1.0057 0.6773 0.0020 0.20%
2023-11-22 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0057 0.6773 1.0142 0.6830 -0.0085 -0.84%
2023-11-20 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0149 0.6835 1.0203 0.6871 -0.0054 -0.53%
2023-11-17 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0203 0.6871 1.0173 0.6851 0.0030 0.29%
2023-11-16 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0173 0.6851 1.0243 0.6898 -0.0070 -0.68%
2023-11-15 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0243 0.6898 1.0233 0.6891 0.0010 0.10%
2023-11-14 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0233 0.6891 1.0117 0.6813 0.0116 1.15%
2023-11-13 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0117 0.6813 1.0159 0.6841 -0.0042 -0.41%
2023-11-10 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0159 0.6841 1.0154 0.6838 0.0005 0.05%
2023-11-09 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0154 0.6838 1.0189 0.6862 -0.0035 -0.34%
2023-11-08 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0189 0.6862 1.0293 0.6932 -0.0104 -1.01%
2023-11-07 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0293 0.6932 1.0241 0.6897 0.0052 0.51%
2023-11-06 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0241 0.6897 0.9881 0.6654 0.0360 3.64%
2023-11-03 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9881 0.6654 0.9781 0.6587 0.0100 1.02%
2023-11-02 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9781 0.6587 0.9851 0.6634 -0.0070 -0.71%
2023-11-01 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9851 0.6634 0.9865 0.6643 -0.0014 -0.14%
2023-10-31 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9865 0.6643 0.9841 0.6627 0.0024 0.24%
2023-10-30 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9841 0.6627 0.9891 0.6661 -0.0050 -0.51%
2023-10-27 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9891 0.6661 0.9855 0.6637 0.0036 0.37%
2023-10-26 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9855 0.6637 0.9861 0.6641 -0.0006 -0.06%
2023-10-25 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9861 0.6641 0.9866 0.6644 -0.0005 -0.05%
2023-10-24 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9866 0.6644 0.9586 0.6456 0.0280 2.92%
2023-10-23 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9586 0.6456 0.9801 0.6600 -0.0215 -2.19%
2023-10-20 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9801 0.6600 0.9776 0.6584 0.0025 0.26%
2023-10-19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9776 0.6584 0.9825 0.6617 -0.0049 -0.50%
2023-10-18 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9825 0.6617 0.9849 0.6633 -0.0024 -0.24%
2023-10-17 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9849 0.6633 0.9727 0.6551 0.0122 1.25%
2023-10-16 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9727 0.6551 0.9749 0.6565 -0.0022 -0.23%
2023-10-13 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9749 0.6565 0.9838 0.6625 -0.0089 -0.90%
2023-10-12 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9838 0.6625 0.9738 0.6558 0.0100 1.03%
2023-10-11 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9738 0.6558 0.9766 0.6577 -0.0028 -0.29%
2023-10-10 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9766 0.6577 0.9793 0.6595 -0.0027 -0.28%
2023-10-09 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9793 0.6595 0.9883 0.6656 -0.0090 -0.91%
2023-09-28 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9883 0.6656 0.9947 0.6699 -0.0064 -0.64%
2023-09-27 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9947 0.6699 0.9936 0.6691 0.0011 0.11%
2023-09-26 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9936 0.6691 0.9932 0.6689 0.0004 0.04%
2023-09-25 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9932 0.6689 1.0157 0.6840 -0.0225 -2.22%
2023-09-22 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0157 0.6840 0.9878 0.6652 0.0279 2.82%
2023-09-21 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9878 0.6652 0.9953 0.6703 -0.0075 -0.75%
2023-09-20 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9953 0.6703 0.9984 0.6724 -0.0031 -0.31%
2023-09-19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9984 0.6724 0.9991 0.6728 -0.0007 -0.07%
2023-09-18 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9991 0.6728 0.9977 0.6719 0.0014 0.14%
2023-09-15 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9977 0.6719 1.0037 0.6759 -0.0060 -0.60%
2023-09-14 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0037 0.6759 0.9999 0.6734 0.0038 0.38%
2023-09-13 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9999 0.6734 1.0106 0.6806 -0.0107 -1.06%
2023-09-12 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0106 0.6806 1.0200 0.6869 -0.0094 -0.92%
2023-09-11 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0200 0.6869 1.0058 0.6773 0.0142 1.41%
2023-09-08 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0058 0.6773 1.0013 0.6743 0.0045 0.45%
2023-09-07 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0013 0.6743 1.0050 0.6768 -0.0037 -0.37%
2023-09-06 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0050 0.6768 1.0089 0.6794 -0.0039 -0.39%
2023-09-05 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0089 0.6794 1.0190 0.6862 -0.0101 -0.99%
2023-09-04 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0190 0.6862 1.0113 0.6810 0.0077 0.76%
2023-09-01 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0113 0.6810 1.0103 0.6804 0.0010 0.10%
2023-08-31 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0103 0.6804 1.0278 0.6922 -0.0175 -1.70%
2023-08-30 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0278 0.6922 1.0541 0.7099 -0.0263 -2.50%
2023-08-29 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0541 0.7099 1.0607 0.7143 -0.0066 -0.62%
2023-08-28 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0607 0.7143 1.0379 0.6990 0.0228 2.20%
2023-08-25 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0379 0.6990 1.0319 0.6949 0.0060 0.58%
2023-08-24 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0319 0.6949 1.0192 0.6864 0.0127 1.25%
2023-08-23 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0192 0.6864 1.0418 0.7016 -0.0226 -2.17%
2023-08-22 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0418 0.7016 1.0277 0.6921 0.0141 1.37%
2023-08-21 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0277 0.6921 1.0611 0.7146 -0.0334 -3.15%
2023-08-18 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0611 0.7146 1.0768 0.7252 -0.0157 -1.46%
2023-08-17 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0768 0.7252 1.0778 0.7258 -0.0010 -0.09%
2023-08-16 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0778 0.7258 1.0743 0.7235 0.0035 0.33%
2023-08-15 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0743 0.7235 1.0578 0.7124 0.0165 1.56%
2023-08-14 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0578 0.7124 1.0685 0.7196 -0.0107 -1.00%
2023-08-11 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0685 0.7196 1.1105 0.7479 -0.0420 -3.78%
2023-08-10 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1105 0.7479 1.0919 0.7353 0.0186 1.70%
2023-08-09 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0919 0.7353 1.0972 0.7389 -0.0053 -0.48%
2023-08-08 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0972 0.7389 1.1035 0.7431 -0.0063 -0.57%
2023-08-07 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1035 0.7431 1.1034 0.7431 0.0001 0.01%
2023-08-04 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1034 0.7431 1.0913 0.7349 0.0121 1.11%
2023-08-03 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0913 0.7349 1.0575 0.7122 0.0338 3.20%
2023-08-02 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0575 0.7122 1.0504 0.7074 0.0071 0.68%
2023-08-01 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0504 0.7074 1.0556 0.7109 -0.0052 -0.49%
2023-07-31 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0556 0.7109 1.0484 0.7060 0.0072 0.69%
2023-07-28 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0484 0.7060 0.9784 0.6589 0.0700 7.15%
2023-07-27 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9784 0.6589 0.9875 0.6650 -0.0091 -0.92%
2023-07-26 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9875 0.6650 0.9875 0.6650 0.0000 0.00%
2023-07-25 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9875 0.6650 0.9415 0.6340 0.0460 4.89%
2023-07-24 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9415 0.6340 0.9434 0.6353 -0.0019 -0.20%
2023-07-21 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9434 0.6353 0.9414 0.6340 0.0020 0.21%
2023-07-20 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9414 0.6340 0.9484 0.6387 -0.0070 -0.74%
2023-07-19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9484 0.6387 0.9428 0.6349 0.0056 0.59%
2023-07-18 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9428 0.6349 0.9409 0.6336 0.0019 0.20%
2023-07-17 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9409 0.6336 0.9454 0.6367 -0.0045 -0.48%
2023-07-14 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9454 0.6367 0.9481 0.6385 -0.0027 -0.28%
2023-07-13 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9481 0.6385 0.9306 0.6267 0.0175 1.88%
2023-07-12 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9306 0.6267 0.9396 0.6328 -0.0090 -0.96%
2023-07-11 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9396 0.6328 0.9354 0.6299 0.0042 0.45%
2023-07-10 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9354 0.6299 0.9338 0.6289 0.0016 0.17%
2023-07-07 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9338 0.6289 0.9270 0.6243 0.0068 0.73%
2023-07-06 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9270 0.6243 0.9300 0.6263 -0.0030 -0.32%
2023-07-05 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9300 0.6263 0.9361 0.6304 -0.0061 -0.65%
2023-07-04 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9361 0.6304 0.9369 0.6309 -0.0008 -0.09%
2023-07-03 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9369 0.6309 0.9224 0.6212 0.0145 1.57%
2023-06-30 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9224 0.6212 0.9091 0.6122 0.0133 1.46%
2023-06-29 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9091 0.6122 0.9112 0.6136 -0.0021 -0.23%
2023-06-28 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9112 0.6136 0.9112 0.6136 0.0000 0.00%
2023-06-27 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9112 0.6136 0.9038 0.6087 0.0074 0.82%
2023-06-26 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9038 0.6087 0.9232 0.6217 -0.0194 -2.10%
2023-06-21 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9232 0.6217 0.9386 0.6321 -0.0154 -1.64%
2023-06-20 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9386 0.6321 0.9418 0.6342 -0.0032 -0.34%
2023-06-19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9418 0.6342 0.9498 0.6396 -0.0080 -0.84%
2023-06-16 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9498 0.6396 0.9468 0.6376 0.0030 0.32%
2023-06-15 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9468 0.6376 0.9347 0.6295 0.0121 1.29%
2023-06-14 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9347 0.6295 0.9346 0.6294 0.0001 0.01%
2023-06-13 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9346 0.6294 0.9292 0.6258 0.0054 0.58%
2023-06-12 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9292 0.6258 0.9378 0.6315 -0.0086 -0.92%
2023-06-09 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9378 0.6315 0.9415 0.6340 -0.0037 -0.39%
2023-06-08 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9415 0.6340 0.9317 0.6274 0.0098 1.05%
2023-06-07 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9317 0.6274 0.9289 0.6256 0.0028 0.30%
2023-06-06 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9289 0.6256 0.9404 0.6333 -0.0115 -1.22%
2023-06-05 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9404 0.6333 0.9457 0.6369 -0.0053 -0.56%
2023-06-02 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9457 0.6369 0.9412 0.6338 0.0045 0.48%
2023-06-01 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9412 0.6338 0.9401 0.6331 0.0011 0.12%
2023-05-31 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9401 0.6331 0.9434 0.6353 -0.0033 -0.35%
2023-05-30 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9434 0.6353 0.9426 0.6348 0.0008 0.08%
2023-05-29 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9426 0.6348 0.9457 0.6369 -0.0031 -0.33%
2023-05-26 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9457 0.6369 0.9441 0.6358 0.0016 0.17%
2023-05-25 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9441 0.6358 0.9435 0.6354 0.0006 0.06%
2023-05-24 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9435 0.6354 0.9493 0.6393 -0.0058 -0.61%
2023-05-23 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9493 0.6393 0.9558 0.6437 -0.0065 -0.68%
2023-05-22 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9558 0.6437 0.9581 0.6452 -0.0023 -0.24%
2023-05-19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9581 0.6452 0.9713 0.6541 -0.0132 -1.36%
2023-05-18 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9713 0.6541 0.9738 0.6558 -0.0025 -0.26%
2023-05-17 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9738 0.6558 0.9773 0.6582 -0.0035 -0.36%
2023-05-16 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9773 0.6582 0.9846 0.6631 -0.0073 -0.74%
2023-05-15 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9846 0.6631 0.9700 0.6532 0.0146 1.51%
2023-05-12 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9700 0.6532 0.9836 0.6624 -0.0136 -1.38%
2023-05-11 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9836 0.6624 0.9852 0.6635 -0.0016 -0.16%
2023-05-10 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9852 0.6635 1.0127 0.6820 -0.0275 -2.72%
2023-05-09 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0127 0.6820 1.0015 0.6744 0.0112 1.12%
2023-05-08 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0015 0.6744 0.9833 0.6622 0.0182 1.85%
2023-05-05 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9833 0.6622 0.9689 0.6525 0.0144 1.49%
2023-05-04 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9689 0.6525 0.9577 0.6450 0.0112 1.17%
2023-04-28 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9577 0.6450 0.9391 0.6324 0.0186 1.98%
2023-04-27 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9391 0.6324 0.9324 0.6279 0.0067 0.72%
2023-04-26 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9324 0.6279 0.9352 0.6298 -0.0028 -0.30%
2023-04-25 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9352 0.6298 0.9316 0.6274 0.0036 0.39%
2023-04-24 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9316 0.6274 0.9463 0.6373 -0.0147 -1.55%
2023-04-21 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9463 0.6373 0.9818 0.6612 -0.0355 -3.62%
2023-04-20 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9818 0.6612 0.9783 0.6588 0.0035 0.36%
2023-04-19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9783 0.6588 0.9921 0.6681 -0.0138 -1.39%
2023-04-18 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9921 0.6681 0.9969 0.6714 -0.0048 -0.48%
2023-04-17 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9969 0.6714 0.9700 0.6532 0.0269 2.77%
2023-04-14 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9700 0.6532 0.9693 0.6528 0.0007 0.07%
2023-04-13 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9693 0.6528 0.9820 0.6613 -0.0127 -1.29%
2023-04-12 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9820 0.6613 0.9798 0.6598 0.0022 0.22%
2023-04-11 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9798 0.6598 0.9712 0.6540 0.0086 0.89%
2023-04-10 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9712 0.6540 0.9784 0.6589 -0.0072 -0.74%
2023-04-07 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9784 0.6589 0.9675 0.6516 0.0109 1.13%
2023-04-06 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9675 0.6516 0.9771 0.6580 -0.0096 -0.98%
2023-04-04 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9771 0.6580 0.9725 0.6549 0.0046 0.47%
2023-04-03 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9725 0.6549 0.9350 0.6297 0.0375 4.01%
2023-03-31 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9350 0.6297 0.9361 0.6304 -0.0011 -0.12%
2023-03-30 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9361 0.6304 0.9311 0.6270 0.0050 0.54%
2023-03-29 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9311 0.6270 0.9367 0.6308 -0.0056 -0.60%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%