华安中证全指证券公司指数分级基金净值查询(160419)
今天最新净值
0.9393
0.0057 0.6100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8700
0.0000 0.0004%
- 累计净值：0.6326
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：2.494亿份
- 最近份额：4.7641亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 苏卿云 倪斌
近一季,华安中证全指证券公司指数分级(160419)基金累计收益率-2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8700 |
0.5859 |
0.8724 |
0.5875 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8724 |
0.5875 |
0.8712 |
0.5867 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8712 |
0.5867 |
0.8719 |
0.5872 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8719 |
0.5872 |
0.8713 |
0.5868 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8713 |
0.5868 |
0.8760 |
0.5899 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8760 |
0.5899 |
0.8707 |
0.5864 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-04-17 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8707 |
0.5864 |
0.8538 |
0.5750 |
0.0169 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8538 |
0.5750 |
0.8690 |
0.5852 |
-0.0152 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8690 |
0.5852 |
0.8547 |
0.5756 |
0.0143 |
1.67% |
| 2024-04-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8547 |
0.5756 |
0.8695 |
0.5856 |
-0.0148 |
-1.70% |
|
|
| 2024-04-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8695 |
0.5856 |
0.8726 |
0.5876 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8726 |
0.5876 |
0.8879 |
0.5979 |
-0.0153 |
-1.72% |
| 2024-04-09 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8879 |
0.5979 |
0.8855 |
0.5963 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8855 |
0.5963 |
0.9012 |
0.6069 |
-0.0157 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9012 |
0.6069 |
0.9072 |
0.6109 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9072 |
0.6109 |
0.9129 |
0.6148 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9129 |
0.6148 |
0.9009 |
0.6067 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9009 |
0.6067 |
0.8974 |
0.6043 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8974 |
0.6043 |
0.8943 |
0.6023 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8943 |
0.6023 |
0.9105 |
0.6132 |
-0.0162 |
-1.78% |
| 2024-03-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9105 |
0.6132 |
0.9074 |
0.6111 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9074 |
0.6111 |
0.9336 |
0.6287 |
-0.0262 |
-2.81% |
| 2024-03-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9336 |
0.6287 |
0.9484 |
0.6387 |
-0.0148 |
-1.56% |
| 2024-03-21 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9484 |
0.6387 |
0.9441 |
0.6358 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-03-20 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9441 |
0.6358 |
0.9424 |
0.6346 |
0.0017 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9424 |
0.6346 |
0.9587 |
0.6456 |
-0.0163 |
-1.70% |
| 2024-03-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9587 |
0.6456 |
0.9393 |
0.6326 |
0.0194 |
2.07% |
| 2024-03-15 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9393 |
0.6326 |
0.9336 |
0.6287 |
0.0057 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9336 |
0.6287 |
0.9417 |
0.6342 |
-0.0081 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9417 |
0.6342 |
0.9530 |
0.6418 |
-0.0113 |
-1.19% |
| 2024-03-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9530 |
0.6418 |
0.9482 |
0.6386 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9482 |
0.6386 |
0.9349 |
0.6296 |
0.0133 |
1.42% |
| 2024-03-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9349 |
0.6296 |
0.9347 |
0.6295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9347 |
0.6295 |
0.9443 |
0.6359 |
-0.0096 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9443 |
0.6359 |
0.9446 |
0.6361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9446 |
0.6361 |
0.9505 |
0.6401 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9505 |
0.6401 |
0.9614 |
0.6474 |
-0.0109 |
-1.13% |
| 2024-03-01 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9614 |
0.6474 |
0.9561 |
0.6439 |
0.0053 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9561 |
0.6439 |
0.9382 |
0.6318 |
0.0179 |
1.91% |
| 2024-02-28 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9382 |
0.6318 |
0.9524 |
0.6414 |
-0.0142 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9524 |
0.6414 |
0.9369 |
0.6309 |
0.0155 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9369 |
0.6309 |
0.9451 |
0.6365 |
-0.0082 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9451 |
0.6365 |
0.9432 |
0.6352 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9432 |
0.6352 |
0.9329 |
0.6283 |
0.0103 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9329 |
0.6283 |
0.9254 |
0.6232 |
0.0075 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9254 |
0.6232 |
0.9145 |
0.6159 |
0.0109 |
1.19% |
| 2024-02-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9145 |
0.6159 |
0.9257 |
0.6234 |
-0.0112 |
-1.21% |
| 2024-02-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9257 |
0.6234 |
0.9181 |
0.6183 |
0.0076 |
0.83% |
| 2024-02-07 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9181 |
0.6183 |
0.9066 |
0.6105 |
0.0115 |
1.27% |
| 2024-02-06 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9066 |
0.6105 |
0.8602 |
0.5793 |
0.0464 |
5.39% |
| 2024-02-05 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8602 |
0.5793 |
0.8765 |
0.5903 |
-0.0163 |
-1.86% |
| 2024-02-02 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8765 |
0.5903 |
0.8944 |
0.6023 |
-0.0179 |
-2.00% |
| 2024-02-01 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8944 |
0.6023 |
0.8979 |
0.6047 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.8979 |
0.6047 |
0.9069 |
0.6107 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9069 |
0.6107 |
0.9184 |
0.6185 |
-0.0115 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9184 |
0.6185 |
0.9339 |
0.6289 |
-0.0155 |
-1.66% |
| 2024-01-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司指数分级 |
0.9339 |
0.6289 |
0.9343 |
0.6292 |
-0.0004 |
-0.04% |
