华安中证全指证券公司ETF联接A(证券股基)基金净值查询(160419)
今天最新净值
1.2293
-0.0086 -0.69%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2293
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.8279
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.494亿份
- 最近份额：3.5587亿
- 最近资产：2.67亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 苏卿云 倪斌
近一月华安中证全指证券公司ETF联接A|证券股基基金净值查询
近一月,华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2518 |
0.8430 |
1.2293 |
0.8279 |
0.0225 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2293 |
0.8279 |
1.2379 |
0.8336 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2379 |
0.8336 |
1.2332 |
0.8305 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2332 |
0.8305 |
1.2257 |
0.8254 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2257 |
0.8254 |
1.2404 |
0.8353 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2404 |
0.8353 |
1.2377 |
0.8335 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2377 |
0.8335 |
1.2523 |
0.8433 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2523 |
0.8433 |
1.2295 |
0.8280 |
0.0228 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2295 |
0.8280 |
1.2011 |
0.8089 |
0.0284 |
2.36% |
| 2025-12-04 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2011 |
0.8089 |
1.1975 |
0.8064 |
0.0036 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.1975 |
0.8064 |
1.2085 |
0.8138 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2085 |
0.8138 |
1.2201 |
0.8217 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2201 |
0.8217 |
1.2165 |
0.8192 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2165 |
0.8192 |
1.2113 |
0.8157 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2113 |
0.8157 |
1.2110 |
0.8155 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2110 |
0.8155 |
1.2137 |
0.8174 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2137 |
0.8174 |
1.2113 |
0.8157 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2113 |
0.8157 |
1.2085 |
0.8138 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2085 |
0.8138 |
1.2487 |
0.8409 |
-0.0402 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2487 |
0.8409 |
1.2545 |
0.8448 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2545 |
0.8448 |
1.2550 |
0.8452 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
1.2550 |
0.8452 |
1.2533 |
0.8440 |
0.0017 |
0.14% |
