华安科技动力基金净值查询(040025)
今天最新净值
4.6380
0.0830 1.8200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
4.2810
-0.0370 -0.8566%
- 累计净值:5.4250
- 成立日期:2011-12-20
- 基金类型:
- 成立份额:8.978亿份
- 最近份额:2.1325亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:李欣
近一季,华安科技动力(040025)基金累计收益率7.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
040025 |
华安科技动力 |
4.3180 |
5.1050 |
4.2180 |
5.0050 |
0.1000 |
2.37% |
2024-04-23 |
040025 |
华安科技动力 |
4.2180 |
5.0050 |
4.2290 |
5.0160 |
-0.0110 |
-0.26% |
2024-04-22 |
040025 |
华安科技动力 |
4.2290 |
5.0160 |
4.2560 |
5.0430 |
-0.0270 |
-0.63% |
2024-04-19 |
040025 |
华安科技动力 |
4.2560 |
5.0430 |
4.3620 |
5.1490 |
-0.1060 |
-2.43% |
2024-04-18 |
040025 |
华安科技动力 |
4.3620 |
5.1490 |
4.3880 |
5.1750 |
-0.0260 |
-0.59% |
2024-04-17 |
040025 |
华安科技动力 |
4.3880 |
5.1750 |
4.2780 |
5.0650 |
0.1100 |
2.57% |
2024-04-16 |
040025 |
华安科技动力 |
4.2780 |
5.0650 |
4.3730 |
5.1600 |
-0.0950 |
-2.17% |
2024-04-15 |
040025 |
华安科技动力 |
4.3730 |
5.1600 |
4.3140 |
5.1010 |
0.0590 |
1.37% |
2024-04-12 |
040025 |
华安科技动力 |
4.3140 |
5.1010 |
4.3030 |
5.0900 |
0.0110 |
0.26% |
2024-04-11 |
040025 |
华安科技动力 |
4.3030 |
5.0900 |
4.2830 |
5.0700 |
0.0200 |
0.47% |
|
2024-04-10 |
040025 |
华安科技动力 |
4.2830 |
5.0700 |
4.3850 |
5.1720 |
-0.1020 |
-2.33% |
2024-04-09 |
040025 |
华安科技动力 |
4.3850 |
5.1720 |
4.3900 |
5.1770 |
-0.0050 |
-0.11% |
2024-04-08 |
040025 |
华安科技动力 |
4.3900 |
5.1770 |
4.4160 |
5.2030 |
-0.0260 |
-0.59% |
2024-04-03 |
040025 |
华安科技动力 |
4.4160 |
5.2030 |
4.5130 |
5.3000 |
-0.0970 |
-2.15% |
2024-04-02 |
040025 |
华安科技动力 |
4.5130 |
5.3000 |
4.5870 |
5.3740 |
-0.0740 |
-1.61% |
2024-04-01 |
040025 |
华安科技动力 |
4.5870 |
5.3740 |
4.5020 |
5.2890 |
0.0850 |
1.89% |
2024-03-29 |
040025 |
华安科技动力 |
4.5020 |
5.2890 |
4.5170 |
5.3040 |
-0.0150 |
-0.33% |
2024-03-28 |
040025 |
华安科技动力 |
4.5170 |
5.3040 |
4.4110 |
5.1980 |
0.1060 |
2.40% |
2024-03-27 |
040025 |
华安科技动力 |
4.4110 |
5.1980 |
4.5280 |
5.3150 |
-0.1170 |
-2.58% |
2024-03-26 |
040025 |
华安科技动力 |
4.5280 |
5.3150 |
4.5610 |
5.3480 |
-0.0330 |
-0.72% |
2024-03-25 |
040025 |
华安科技动力 |
4.5610 |
5.3480 |
4.6480 |
5.4350 |
-0.0870 |
-1.87% |
2024-03-22 |
040025 |
华安科技动力 |
4.6480 |
5.4350 |
4.6790 |
5.4660 |
-0.0310 |
-0.66% |
2024-03-21 |
040025 |
华安科技动力 |
4.6790 |
5.4660 |
4.7230 |
5.5100 |
-0.0440 |
-0.93% |
2024-03-20 |
040025 |
华安科技动力 |
4.7230 |
5.5100 |
4.7360 |
5.5230 |
-0.0130 |
-0.27% |
2024-03-19 |
040025 |
华安科技动力 |
4.7360 |
5.5230 |
4.8000 |
5.5870 |
-0.0640 |
-1.33% |
|
2024-03-18 |
040025 |
华安科技动力 |
4.8000 |
5.5870 |
4.6380 |
5.4250 |
0.1620 |
3.49% |
2024-03-15 |
040025 |
华安科技动力 |
4.6380 |
5.4250 |
4.5550 |
5.3420 |
0.0830 |
1.82% |
2024-03-14 |
040025 |
华安科技动力 |
4.5550 |
5.3420 |
4.5880 |
5.3750 |
-0.0330 |
-0.72% |
2024-03-13 |
040025 |
华安科技动力 |
4.5880 |
5.3750 |
4.5960 |
5.3830 |
-0.0080 |
-0.17% |
2024-03-12 |
040025 |
华安科技动力 |
4.5960 |
5.3830 |
4.6890 |
5.4760 |
-0.0930 |
-1.98% |
2024-03-11 |
040025 |
华安科技动力 |
4.6890 |
5.4760 |
4.6200 |
5.4070 |
0.0690 |
1.49% |
2024-03-08 |
040025 |
华安科技动力 |
4.6200 |
5.4070 |
4.4430 |
5.2300 |
0.1770 |
3.98% |
2024-03-07 |
040025 |
华安科技动力 |
4.4430 |
5.2300 |
4.5160 |
5.3030 |
-0.0730 |
-1.62% |
2024-03-06 |
040025 |
华安科技动力 |
4.5160 |
5.3030 |
4.5520 |
5.3390 |
-0.0360 |
-0.79% |
2024-03-05 |
040025 |
华安科技动力 |
4.5520 |
5.3390 |
4.5780 |
5.3650 |
-0.0260 |
-0.57% |
2024-03-04 |
040025 |
华安科技动力 |
4.5780 |
5.3650 |
4.4780 |
5.2650 |
0.1000 |
2.23% |
2024-03-01 |
040025 |
华安科技动力 |
4.4780 |
5.2650 |
4.3570 |
5.1440 |
0.1210 |
2.78% |
2024-02-29 |
040025 |
华安科技动力 |
4.3570 |
5.1440 |
4.1750 |
4.9620 |
0.1820 |
4.36% |
2024-02-28 |
040025 |
华安科技动力 |
4.1750 |
4.9620 |
4.3900 |
5.1770 |
-0.2150 |
-4.90% |
2024-02-27 |
040025 |
华安科技动力 |
4.3900 |
5.1770 |
4.1820 |
4.9690 |
0.2080 |
4.97% |
2024-02-26 |
040025 |
华安科技动力 |
4.1820 |
4.9690 |
4.1380 |
4.9250 |
0.0440 |
1.06% |
2024-02-23 |
040025 |
华安科技动力 |
4.1380 |
4.9250 |
4.1460 |
4.9330 |
-0.0080 |
-0.19% |
2024-02-22 |
040025 |
华安科技动力 |
4.1460 |
4.9330 |
4.0640 |
4.8510 |
0.0820 |
2.02% |
2024-02-21 |
040025 |
华安科技动力 |
4.0640 |
4.8510 |
4.1340 |
4.9210 |
-0.0700 |
-1.69% |
2024-02-20 |
040025 |
华安科技动力 |
4.1340 |
4.9210 |
4.1370 |
4.9240 |
-0.0030 |
-0.07% |
2024-02-19 |
040025 |
华安科技动力 |
4.1370 |
4.9240 |
3.8910 |
4.6780 |
0.2460 |
6.32% |
2024-02-08 |
040025 |
华安科技动力 |
3.8910 |
4.6780 |
3.7890 |
4.5760 |
0.1020 |
2.69% |
2024-02-07 |
040025 |
华安科技动力 |
3.7890 |
4.5760 |
3.7590 |
4.5460 |
0.0300 |
0.80% |
2024-02-06 |
040025 |
华安科技动力 |
3.7590 |
4.5460 |
3.5340 |
4.3210 |
0.2250 |
6.37% |
2024-02-05 |
040025 |
华安科技动力 |
3.5340 |
4.3210 |
3.5440 |
4.3310 |
-0.0100 |
-0.28% |
2024-02-02 |
040025 |
华安科技动力 |
3.5440 |
4.3310 |
3.6140 |
4.4010 |
-0.0700 |
-1.94% |
2024-02-01 |
040025 |
华安科技动力 |
3.6140 |
4.4010 |
3.4980 |
4.2850 |
0.1160 |
3.32% |
2024-01-31 |
040025 |
华安科技动力 |
3.4980 |
4.2850 |
3.5570 |
4.3440 |
-0.0590 |
-1.66% |
2024-01-30 |
040025 |
华安科技动力 |
3.5570 |
4.3440 |
3.6450 |
4.4320 |
-0.0880 |
-2.41% |
2024-01-29 |
040025 |
华安科技动力 |
3.6450 |
4.4320 |
3.8030 |
4.5900 |
-0.1580 |
-4.15% |
2024-01-26 |
040025 |
华安科技动力 |
3.8030 |
4.5900 |
3.9210 |
4.7080 |
-0.1180 |
-3.01% |
2024-01-25 |
040025 |
华安科技动力 |
3.9210 |
4.7080 |
3.8490 |
4.6360 |
0.0720 |
1.87% |