华安幸福生活混合基金净值查询(005136)
今天最新净值
1.9548
0.0184 0.9500%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9796
0.0248 1.2708%
- 累计净值:1.9548
- 成立日期:2017-10-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.9199亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:崔莹 孔涛
近一季,华安幸福生活混合(005136)基金累计收益率10.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9698 |
1.9698 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0150 |
0.77% |
2024-03-15 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9548 |
1.9548 |
1.9364 |
1.9364 |
0.0184 |
0.95% |
2024-03-14 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9364 |
1.9364 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0030 |
0.16% |
2024-03-13 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9334 |
1.9334 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0055 |
0.29% |
2024-03-12 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9279 |
1.9279 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0361 |
-1.84% |
2024-03-11 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0006 |
0.03% |
2024-03-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9634 |
1.9634 |
1.9276 |
1.9276 |
0.0358 |
1.86% |
2024-03-07 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9276 |
1.9276 |
1.9408 |
1.9408 |
-0.0132 |
-0.68% |
2024-03-06 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9408 |
1.9408 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0076 |
0.39% |
2024-03-05 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9332 |
1.9332 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.0069 |
-0.36% |
|
2024-03-04 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9401 |
1.9401 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0572 |
3.04% |
2024-03-01 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8829 |
1.8829 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0226 |
1.21% |
2024-02-29 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8603 |
1.8603 |
1.8125 |
1.8125 |
0.0478 |
2.64% |
2024-02-28 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8125 |
1.8125 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0641 |
-3.42% |
2024-02-27 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8766 |
1.8766 |
1.8398 |
1.8398 |
0.0368 |
2.00% |
2024-02-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8398 |
1.8398 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0014 |
0.08% |
2024-02-23 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8384 |
1.8384 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0004 |
0.02% |
2024-02-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0310 |
1.72% |
2024-02-21 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0146 |
-0.80% |
2024-02-20 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8216 |
1.8216 |
1.8076 |
1.8076 |
0.0140 |
0.77% |
2024-02-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8076 |
1.8076 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0560 |
3.20% |
2024-02-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7516 |
1.7516 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0449 |
2.63% |
2024-02-07 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7067 |
1.7067 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0335 |
2.00% |
2024-02-06 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6732 |
1.6732 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0671 |
4.18% |
2024-02-05 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0179 |
-1.10% |
|
2024-02-02 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0255 |
-1.55% |
2024-02-01 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6495 |
1.6495 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-31 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6505 |
1.6505 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0126 |
-0.76% |
2024-01-30 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6631 |
1.6631 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0208 |
-1.24% |
2024-01-29 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6839 |
1.6839 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0423 |
-2.45% |
2024-01-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7262 |
1.7262 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0124 |
-0.71% |
2024-01-25 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7386 |
1.7386 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0338 |
1.98% |
2024-01-24 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7048 |
1.7048 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0147 |
0.87% |
2024-01-23 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6901 |
1.6901 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0236 |
1.42% |
2024-01-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6665 |
1.6665 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0635 |
-3.67% |
2024-01-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7527 |
1.7527 |
-0.0227 |
-1.30% |
2024-01-18 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7527 |
1.7527 |
1.7536 |
1.7536 |
-0.0009 |
-0.05% |
2024-01-17 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7536 |
1.7536 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0245 |
-1.38% |
2024-01-16 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7781 |
1.7781 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0073 |
0.41% |
2024-01-15 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7708 |
1.7708 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0112 |
0.64% |
2024-01-12 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7596 |
1.7596 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0098 |
0.56% |
2024-01-11 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7498 |
1.7498 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0143 |
0.82% |
2024-01-10 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7355 |
1.7355 |
1.7443 |
1.7443 |
-0.0088 |
-0.50% |
2024-01-09 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7443 |
1.7443 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0107 |
0.62% |
2024-01-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7336 |
1.7336 |
1.7544 |
1.7544 |
-0.0208 |
-1.19% |
2024-01-05 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7544 |
1.7544 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0192 |
-1.08% |
2024-01-04 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7736 |
1.7736 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.0022 |
-0.12% |
2024-01-03 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7758 |
1.7758 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0132 |
-0.74% |
2024-01-02 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7807 |
1.7807 |
0.0083 |
0.47% |
2023-12-29 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7807 |
1.7807 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0317 |
1.81% |
2023-12-28 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0018 |
-0.10% |
2023-12-27 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7508 |
1.7508 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0132 |
0.76% |
2023-12-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7376 |
1.7376 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0164 |
-0.94% |
2023-12-25 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0055 |
0.31% |
2023-12-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7485 |
1.7485 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0256 |
-1.44% |
2023-12-21 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7741 |
1.7741 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0105 |
0.60% |
2023-12-20 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7636 |
1.7636 |
1.7837 |
1.7837 |
-0.0201 |
-1.13% |
2023-12-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7837 |
1.7837 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0107 |
0.60% |