华安幸福生活混合基金净值查询(005136)
今天最新净值
1.9548
0.0184 0.9500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9984
-0.0039 -0.1959%
- 累计净值：1.9548
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9199亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：崔莹 孔涛
近一季,华安幸福生活混合(005136)基金累计收益率10.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9881 |
1.9881 |
2.0023 |
2.0023 |
-0.0142 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0023 |
2.0023 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0163 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9860 |
1.9860 |
2.0086 |
2.0086 |
-0.0226 |
-1.13% |
| 2024-04-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0086 |
2.0086 |
2.0296 |
2.0296 |
-0.0210 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0296 |
2.0296 |
2.0286 |
2.0286 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0286 |
2.0286 |
2.0414 |
2.0414 |
-0.0128 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0414 |
2.0414 |
1.9811 |
1.9811 |
0.0603 |
3.04% |
| 2024-04-16 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9811 |
1.9811 |
2.0049 |
2.0049 |
-0.0238 |
-1.19% |
| 2024-04-15 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0049 |
2.0049 |
1.9761 |
1.9761 |
0.0288 |
1.46% |
| 2024-04-12 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9761 |
1.9761 |
1.9372 |
1.9372 |
0.0389 |
2.01% |
|
|
| 2024-04-11 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9372 |
1.9372 |
1.9081 |
1.9081 |
0.0291 |
1.53% |
| 2024-04-10 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9081 |
1.9081 |
1.9261 |
1.9261 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9261 |
1.9261 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9359 |
1.9359 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0025 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9334 |
1.9334 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.0118 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9452 |
1.9452 |
1.9505 |
1.9505 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9505 |
1.9505 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0395 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.8881 |
1.8881 |
0.0229 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8881 |
1.8881 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0076 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8805 |
1.8805 |
1.9066 |
1.9066 |
-0.0261 |
-1.37% |
| 2024-03-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9066 |
1.9066 |
1.9092 |
1.9092 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9092 |
1.9092 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.0124 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9216 |
1.9216 |
1.9224 |
1.9224 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9224 |
1.9224 |
1.9432 |
1.9432 |
-0.0208 |
-1.07% |
| 2024-03-20 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9432 |
1.9432 |
1.9456 |
1.9456 |
-0.0024 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9456 |
1.9456 |
1.9698 |
1.9698 |
-0.0242 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9698 |
1.9698 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0150 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9548 |
1.9548 |
1.9364 |
1.9364 |
0.0184 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9364 |
1.9364 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9334 |
1.9334 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0055 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9279 |
1.9279 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0361 |
-1.84% |
| 2024-03-11 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9634 |
1.9634 |
1.9276 |
1.9276 |
0.0358 |
1.86% |
| 2024-03-07 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9276 |
1.9276 |
1.9408 |
1.9408 |
-0.0132 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9408 |
1.9408 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0076 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9332 |
1.9332 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9401 |
1.9401 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0572 |
3.04% |
| 2024-03-01 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8829 |
1.8829 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0226 |
1.21% |
| 2024-02-29 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8603 |
1.8603 |
1.8125 |
1.8125 |
0.0478 |
2.64% |
| 2024-02-28 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8125 |
1.8125 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0641 |
-3.42% |
| 2024-02-27 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8766 |
1.8766 |
1.8398 |
1.8398 |
0.0368 |
2.00% |
| 2024-02-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8398 |
1.8398 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8384 |
1.8384 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0310 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0146 |
-0.80% |
| 2024-02-20 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8216 |
1.8216 |
1.8076 |
1.8076 |
0.0140 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8076 |
1.8076 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0560 |
3.20% |
| 2024-02-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7516 |
1.7516 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0449 |
2.63% |
| 2024-02-07 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7067 |
1.7067 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0335 |
2.00% |
| 2024-02-06 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6732 |
1.6732 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0671 |
4.18% |
| 2024-02-05 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0179 |
-1.10% |
| 2024-02-02 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0255 |
-1.55% |
| 2024-02-01 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6495 |
1.6495 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6505 |
1.6505 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2024-01-30 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6631 |
1.6631 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0208 |
-1.24% |
| 2024-01-29 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6839 |
1.6839 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0423 |
-2.45% |
| 2024-01-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7262 |
1.7262 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0124 |
-0.71% |
