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华安幸福生活混合基金净值查询(005136)

今天最新净值 1.9548 0.0184 0.9500% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.9796 0.0248 1.2708%
  • 累计净值:1.9548
  • 成立日期:2017-10-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9199亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:崔莹 孔涛
近一季华安幸福生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安幸福生活混合(005136)基金累计收益率10.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 005136 华安幸福生活混合 1.9698 1.9698 1.9548 1.9548 0.0150 0.77%
2024-03-15 005136 华安幸福生活混合 1.9548 1.9548 1.9364 1.9364 0.0184 0.95%
2024-03-14 005136 华安幸福生活混合 1.9364 1.9364 1.9334 1.9334 0.0030 0.16%
2024-03-13 005136 华安幸福生活混合 1.9334 1.9334 1.9279 1.9279 0.0055 0.29%
2024-03-12 005136 华安幸福生活混合 1.9279 1.9279 1.9640 1.9640 -0.0361 -1.84%
2024-03-11 005136 华安幸福生活混合 1.9640 1.9640 1.9634 1.9634 0.0006 0.03%
2024-03-08 005136 华安幸福生活混合 1.9634 1.9634 1.9276 1.9276 0.0358 1.86%
2024-03-07 005136 华安幸福生活混合 1.9276 1.9276 1.9408 1.9408 -0.0132 -0.68%
2024-03-06 005136 华安幸福生活混合 1.9408 1.9408 1.9332 1.9332 0.0076 0.39%
2024-03-05 005136 华安幸福生活混合 1.9332 1.9332 1.9401 1.9401 -0.0069 -0.36%
2024-03-04 005136 华安幸福生活混合 1.9401 1.9401 1.8829 1.8829 0.0572 3.04%
2024-03-01 005136 华安幸福生活混合 1.8829 1.8829 1.8603 1.8603 0.0226 1.21%
2024-02-29 005136 华安幸福生活混合 1.8603 1.8603 1.8125 1.8125 0.0478 2.64%
2024-02-28 005136 华安幸福生活混合 1.8125 1.8125 1.8766 1.8766 -0.0641 -3.42%
2024-02-27 005136 华安幸福生活混合 1.8766 1.8766 1.8398 1.8398 0.0368 2.00%
2024-02-26 005136 华安幸福生活混合 1.8398 1.8398 1.8384 1.8384 0.0014 0.08%
2024-02-23 005136 华安幸福生活混合 1.8384 1.8384 1.8380 1.8380 0.0004 0.02%
2024-02-22 005136 华安幸福生活混合 1.8380 1.8380 1.8070 1.8070 0.0310 1.72%
2024-02-21 005136 华安幸福生活混合 1.8070 1.8070 1.8216 1.8216 -0.0146 -0.80%
2024-02-20 005136 华安幸福生活混合 1.8216 1.8216 1.8076 1.8076 0.0140 0.77%
2024-02-19 005136 华安幸福生活混合 1.8076 1.8076 1.7516 1.7516 0.0560 3.20%
2024-02-08 005136 华安幸福生活混合 1.7516 1.7516 1.7067 1.7067 0.0449 2.63%
2024-02-07 005136 华安幸福生活混合 1.7067 1.7067 1.6732 1.6732 0.0335 2.00%
2024-02-06 005136 华安幸福生活混合 1.6732 1.6732 1.6061 1.6061 0.0671 4.18%
2024-02-05 005136 华安幸福生活混合 1.6061 1.6061 1.6240 1.6240 -0.0179 -1.10%
2024-02-02 005136 华安幸福生活混合 1.6240 1.6240 1.6495 1.6495 -0.0255 -1.55%
2024-02-01 005136 华安幸福生活混合 1.6495 1.6495 1.6505 1.6505 -0.0010 -0.06%
2024-01-31 005136 华安幸福生活混合 1.6505 1.6505 1.6631 1.6631 -0.0126 -0.76%
2024-01-30 005136 华安幸福生活混合 1.6631 1.6631 1.6839 1.6839 -0.0208 -1.24%
2024-01-29 005136 华安幸福生活混合 1.6839 1.6839 1.7262 1.7262 -0.0423 -2.45%
2024-01-26 005136 华安幸福生活混合 1.7262 1.7262 1.7386 1.7386 -0.0124 -0.71%
2024-01-25 005136 华安幸福生活混合 1.7386 1.7386 1.7048 1.7048 0.0338 1.98%
2024-01-24 005136 华安幸福生活混合 1.7048 1.7048 1.6901 1.6901 0.0147 0.87%
2024-01-23 005136 华安幸福生活混合 1.6901 1.6901 1.6665 1.6665 0.0236 1.42%
2024-01-22 005136 华安幸福生活混合 1.6665 1.6665 1.7300 1.7300 -0.0635 -3.67%
2024-01-19 005136 华安幸福生活混合 1.7300 1.7300 1.7527 1.7527 -0.0227 -1.30%
2024-01-18 005136 华安幸福生活混合 1.7527 1.7527 1.7536 1.7536 -0.0009 -0.05%
2024-01-17 005136 华安幸福生活混合 1.7536 1.7536 1.7781 1.7781 -0.0245 -1.38%
2024-01-16 005136 华安幸福生活混合 1.7781 1.7781 1.7708 1.7708 0.0073 0.41%
2024-01-15 005136 华安幸福生活混合 1.7708 1.7708 1.7596 1.7596 0.0112 0.64%
2024-01-12 005136 华安幸福生活混合 1.7596 1.7596 1.7498 1.7498 0.0098 0.56%
2024-01-11 005136 华安幸福生活混合 1.7498 1.7498 1.7355 1.7355 0.0143 0.82%
2024-01-10 005136 华安幸福生活混合 1.7355 1.7355 1.7443 1.7443 -0.0088 -0.50%
2024-01-09 005136 华安幸福生活混合 1.7443 1.7443 1.7336 1.7336 0.0107 0.62%
2024-01-08 005136 华安幸福生活混合 1.7336 1.7336 1.7544 1.7544 -0.0208 -1.19%
2024-01-05 005136 华安幸福生活混合 1.7544 1.7544 1.7736 1.7736 -0.0192 -1.08%
2024-01-04 005136 华安幸福生活混合 1.7736 1.7736 1.7758 1.7758 -0.0022 -0.12%
2024-01-03 005136 华安幸福生活混合 1.7758 1.7758 1.7890 1.7890 -0.0132 -0.74%
2024-01-02 005136 华安幸福生活混合 1.7890 1.7890 1.7807 1.7807 0.0083 0.47%
2023-12-29 005136 华安幸福生活混合 1.7807 1.7807 1.7490 1.7490 0.0317 1.81%
2023-12-28 005136 华安幸福生活混合 1.7490 1.7490 1.7508 1.7508 -0.0018 -0.10%
2023-12-27 005136 华安幸福生活混合 1.7508 1.7508 1.7376 1.7376 0.0132 0.76%
2023-12-26 005136 华安幸福生活混合 1.7376 1.7376 1.7540 1.7540 -0.0164 -0.94%
2023-12-25 005136 华安幸福生活混合 1.7540 1.7540 1.7485 1.7485 0.0055 0.31%
2023-12-22 005136 华安幸福生活混合 1.7485 1.7485 1.7741 1.7741 -0.0256 -1.44%
2023-12-21 005136 华安幸福生活混合 1.7741 1.7741 1.7636 1.7636 0.0105 0.60%
2023-12-20 005136 华安幸福生活混合 1.7636 1.7636 1.7837 1.7837 -0.0201 -1.13%
2023-12-19 005136 华安幸福生活混合 1.7837 1.7837 1.7730 1.7730 0.0107 0.60%