华安幸福生活混合A(华安幸福生活混合)基金净值查询(005136)
今天最新净值
2.8819
0.0309 1.08%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8186
-0.0299 -1.0492%
- 累计净值：2.8819
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4422亿
- 最近资产：7.08亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：崔莹 孔涛
近一季华安幸福生活混合A|华安幸福生活混合基金净值查询
近一季,华安幸福生活混合A(005136)基金累计收益率4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8485 |
2.8485 |
2.8819 |
2.8819 |
-0.0334 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8819 |
2.8819 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0309 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8510 |
2.8510 |
2.8893 |
2.8893 |
-0.0383 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8893 |
2.8893 |
2.8720 |
2.8720 |
0.0173 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8720 |
2.8720 |
2.8571 |
2.8571 |
0.0149 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8571 |
2.8571 |
2.8128 |
2.8128 |
0.0443 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8128 |
2.8128 |
2.7718 |
2.7718 |
0.0410 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7718 |
2.7718 |
2.7569 |
2.7569 |
0.0149 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7569 |
2.7569 |
2.7290 |
2.7290 |
0.0279 |
1.02% |
| 2025-12-02 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7290 |
2.7290 |
2.7382 |
2.7382 |
-0.0092 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-01 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7382 |
2.7382 |
2.7148 |
2.7148 |
0.0234 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7148 |
2.7148 |
2.6785 |
2.6785 |
0.0363 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6785 |
2.6785 |
2.6638 |
2.6638 |
0.0147 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6638 |
2.6638 |
2.6224 |
2.6224 |
0.0414 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6224 |
2.6224 |
2.5771 |
2.5771 |
0.0453 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.5771 |
2.5771 |
2.5788 |
2.5788 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.5788 |
2.5788 |
2.7017 |
2.7017 |
-0.1229 |
-4.55% |
| 2025-11-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7017 |
2.7017 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.0173 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7190 |
2.7190 |
2.6990 |
2.6990 |
0.0200 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6990 |
2.6990 |
2.7716 |
2.7716 |
-0.0726 |
-2.62% |
| 2025-11-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7716 |
2.7716 |
2.7853 |
2.7853 |
-0.0137 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7853 |
2.7853 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0592 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8445 |
2.8445 |
2.7811 |
2.7811 |
0.0634 |
2.28% |
| 2025-11-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7811 |
2.7811 |
2.7813 |
2.7813 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7813 |
2.7813 |
2.8103 |
2.8103 |
-0.0290 |
-1.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8103 |
2.8103 |
2.8258 |
2.8258 |
-0.0155 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8258 |
2.8258 |
2.8194 |
2.8194 |
0.0064 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8194 |
2.8194 |
2.7765 |
2.7765 |
0.0429 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7765 |
2.7765 |
2.7617 |
2.7617 |
0.0148 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7617 |
2.7617 |
2.8122 |
2.8122 |
-0.0505 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8122 |
2.8122 |
2.7865 |
2.7865 |
0.0257 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7865 |
2.7865 |
2.8572 |
2.8572 |
-0.0707 |
-2.47% |
| 2025-10-30 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8572 |
2.8572 |
2.8983 |
2.8983 |
-0.0411 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8983 |
2.8983 |
2.8224 |
2.8224 |
0.0759 |
2.69% |
| 2025-10-28 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8224 |
2.8224 |
2.8592 |
2.8592 |
-0.0368 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8592 |
2.8592 |
2.8033 |
2.8033 |
0.0559 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8033 |
2.8033 |
2.7101 |
2.7101 |
0.0932 |
3.44% |
| 2025-10-23 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7101 |
2.7101 |
2.7122 |
2.7122 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7122 |
2.7122 |
2.7106 |
2.7106 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7106 |
2.7106 |
2.6146 |
2.6146 |
0.0960 |
3.67% |
| 2025-10-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6146 |
2.6146 |
2.5914 |
2.5914 |
0.0232 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.5914 |
2.5914 |
2.6843 |
2.6843 |
-0.0929 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6843 |
2.6843 |
2.6842 |
2.6842 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6842 |
2.6842 |
2.6403 |
2.6403 |
0.0439 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6403 |
2.6403 |
2.7421 |
2.7421 |
-0.1018 |
-3.71% |
| 2025-10-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7421 |
2.7421 |
2.7658 |
2.7658 |
-0.0237 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7658 |
2.7658 |
2.8148 |
2.8148 |
-0.0490 |
-1.74% |
| 2025-10-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8148 |
2.8148 |
2.8176 |
2.8176 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2025-09-30 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8176 |
2.8176 |
2.8421 |
2.8421 |
-0.0245 |
-0.86% |
| 2025-09-29 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8421 |
2.8421 |
2.7952 |
2.7952 |
0.0469 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7952 |
2.7952 |
2.8522 |
2.8522 |
-0.0570 |
-2.00% |
| 2025-09-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8522 |
2.8522 |
2.8195 |
2.8195 |
0.0327 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8195 |
2.8195 |
2.7883 |
2.7883 |
0.0312 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7883 |
2.7883 |
2.7667 |
2.7667 |
0.0216 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7667 |
2.7667 |
2.7407 |
2.7407 |
0.0260 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7407 |
2.7407 |
2.7673 |
2.7673 |
-0.0266 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7673 |
2.7673 |
2.7662 |
2.7662 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-09-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7662 |
2.7662 |
2.7491 |
2.7491 |
0.0171 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7491 |
2.7491 |
2.7384 |
2.7384 |
0.0107 |
0.39% |
