华安幸福生活混合基金净值查询(005136)
今天最新净值
2.0027
0.0146 0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0113
0.0232 1.1675%
- 累计净值：2.0027
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9199亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：崔莹 孔涛
近一年,华安幸福生活混合(005136)基金累计收益率-6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0027 |
2.0027 |
1.9881 |
1.9881 |
0.0146 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9881 |
1.9881 |
2.0023 |
2.0023 |
-0.0142 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0023 |
2.0023 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0163 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9860 |
1.9860 |
2.0086 |
2.0086 |
-0.0226 |
-1.13% |
| 2024-04-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0086 |
2.0086 |
2.0296 |
2.0296 |
-0.0210 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0296 |
2.0296 |
2.0286 |
2.0286 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0286 |
2.0286 |
2.0414 |
2.0414 |
-0.0128 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0414 |
2.0414 |
1.9811 |
1.9811 |
0.0603 |
3.04% |
| 2024-04-16 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9811 |
1.9811 |
2.0049 |
2.0049 |
-0.0238 |
-1.19% |
| 2024-04-15 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0049 |
2.0049 |
1.9761 |
1.9761 |
0.0288 |
1.46% |
|
|
| 2024-04-12 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9761 |
1.9761 |
1.9372 |
1.9372 |
0.0389 |
2.01% |
| 2024-04-11 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9372 |
1.9372 |
1.9081 |
1.9081 |
0.0291 |
1.53% |
| 2024-04-10 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9081 |
1.9081 |
1.9261 |
1.9261 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9261 |
1.9261 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9359 |
1.9359 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0025 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9334 |
1.9334 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.0118 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9452 |
1.9452 |
1.9505 |
1.9505 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9505 |
1.9505 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0395 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.8881 |
1.8881 |
0.0229 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8881 |
1.8881 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0076 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8805 |
1.8805 |
1.9066 |
1.9066 |
-0.0261 |
-1.37% |
| 2024-03-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9066 |
1.9066 |
1.9092 |
1.9092 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9092 |
1.9092 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.0124 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9216 |
1.9216 |
1.9224 |
1.9224 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9224 |
1.9224 |
1.9432 |
1.9432 |
-0.0208 |
-1.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9432 |
1.9432 |
1.9456 |
1.9456 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9456 |
1.9456 |
1.9698 |
1.9698 |
-0.0242 |
-1.23% |
| 2024-03-18 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9698 |
1.9698 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0150 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9548 |
1.9548 |
1.9364 |
1.9364 |
0.0184 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9364 |
1.9364 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9334 |
1.9334 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0055 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9279 |
1.9279 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0361 |
-1.84% |
| 2024-03-11 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9634 |
1.9634 |
1.9276 |
1.9276 |
0.0358 |
1.86% |
| 2024-03-07 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9276 |
1.9276 |
1.9408 |
1.9408 |
-0.0132 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9408 |
1.9408 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0076 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9332 |
1.9332 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9401 |
1.9401 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0572 |
3.04% |
| 2024-03-01 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8829 |
1.8829 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0226 |
1.21% |
| 2024-02-29 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8603 |
1.8603 |
1.8125 |
1.8125 |
0.0478 |
2.64% |
| 2024-02-28 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8125 |
1.8125 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0641 |
-3.42% |
| 2024-02-27 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8766 |
1.8766 |
1.8398 |
1.8398 |
0.0368 |
2.00% |
| 2024-02-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8398 |
1.8398 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8384 |
1.8384 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0310 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0146 |
-0.80% |
| 2024-02-20 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8216 |
1.8216 |
1.8076 |
1.8076 |
0.0140 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8076 |
1.8076 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0560 |
3.20% |
| 2024-02-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7516 |
1.7516 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0449 |
2.63% |
| 2024-02-07 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7067 |
1.7067 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0335 |
2.00% |
| 2024-02-06 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6732 |
1.6732 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0671 |
4.18% |
| 2024-02-05 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0179 |
-1.10% |
| 2024-02-02 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0255 |
-1.55% |
| 2024-02-01 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6495 |
1.6495 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6505 |
1.6505 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2024-01-30 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6631 |
1.6631 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0208 |
-1.24% |
| 2024-01-29 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6839 |
1.6839 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.0423 |
-2.45% |
| 2024-01-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7262 |
1.7262 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0124 |
-0.71% |
| 2024-01-25 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7386 |
1.7386 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0338 |
1.98% |
| 2024-01-24 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7048 |
1.7048 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0147 |
0.87% |
| 2024-01-23 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6901 |
1.6901 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0236 |
1.42% |
| 2024-01-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.6665 |
1.6665 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0635 |
-3.67% |
| 2024-01-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7527 |
1.7527 |
-0.0227 |
-1.30% |
| 2024-01-18 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7527 |
1.7527 |
1.7536 |
1.7536 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-01-17 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7536 |
1.7536 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0245 |
-1.38% |
| 2024-01-16 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7781 |
1.7781 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0073 |
0.41% |
| 2024-01-15 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7708 |
1.7708 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0112 |
0.64% |
| 2024-01-12 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7596 |
1.7596 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0098 |
0.56% |
| 2024-01-11 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7498 |
1.7498 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0143 |
0.82% |
| 2024-01-10 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7355 |
1.7355 |
1.7443 |
1.7443 |
-0.0088 |
-0.50% |
| 2024-01-09 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7443 |
1.7443 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0107 |
0.62% |
| 2024-01-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7336 |
1.7336 |
1.7544 |
1.7544 |
-0.0208 |
-1.19% |
| 2024-01-05 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7544 |
1.7544 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0192 |
-1.08% |
| 2024-01-04 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7736 |
1.7736 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2024-01-03 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7758 |
1.7758 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0132 |
-0.74% |
| 2024-01-02 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7807 |
1.7807 |
0.0083 |
0.47% |
| 2023-12-29 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7807 |
1.7807 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0317 |
1.81% |
| 2023-12-28 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2023-12-27 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7508 |
1.7508 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0132 |
0.76% |
| 2023-12-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7376 |
1.7376 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0164 |
-0.94% |
| 2023-12-25 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0055 |
0.31% |
| 2023-12-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7485 |
1.7485 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0256 |
-1.44% |
| 2023-12-21 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7741 |
1.7741 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0105 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7636 |
1.7636 |
1.7837 |
1.7837 |
-0.0201 |
-1.13% |
| 2023-12-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7837 |
1.7837 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0107 |
0.60% |
| 2023-12-18 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7766 |
1.7766 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2023-12-15 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7766 |
1.7766 |
1.7923 |
1.7923 |
-0.0157 |
-0.88% |
| 2023-12-14 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7923 |
1.7923 |
1.7959 |
1.7959 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2023-12-13 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7959 |
1.7959 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0146 |
-0.81% |
| 2023-12-12 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8105 |
1.8105 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2023-12-11 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.7861 |
1.7861 |
0.0289 |
1.62% |
| 2023-12-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7861 |
1.7861 |
1.7874 |
1.7874 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2023-12-07 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7874 |
1.7874 |
1.7934 |
1.7934 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2023-12-06 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7934 |
1.7934 |
1.7981 |
1.7981 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2023-12-05 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7981 |
1.7981 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0259 |
-1.42% |
| 2023-12-04 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2023-12-01 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8339 |
1.8339 |
1.8337 |
1.8337 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8337 |
1.8337 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2023-11-29 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8373 |
1.8373 |
1.8393 |
1.8393 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8393 |
1.8393 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0135 |
0.74% |
| 2023-11-27 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8258 |
1.8258 |
1.8121 |
1.8121 |
0.0137 |
0.76% |
| 2023-11-24 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8121 |
1.8121 |
1.8286 |
1.8286 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2023-11-23 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8286 |
1.8286 |
1.8051 |
1.8051 |
0.0235 |
1.30% |
| 2023-11-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8051 |
1.8051 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0219 |
-1.20% |
| 2023-11-20 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8449 |
1.8449 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0089 |
0.48% |
| 2023-11-17 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0140 |
0.77% |
| 2023-11-16 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8291 |
1.8291 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2023-11-15 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8291 |
1.8291 |
1.8181 |
1.8181 |
0.0110 |
0.61% |
| 2023-11-14 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8181 |
1.8181 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0078 |
0.43% |
| 2023-11-13 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8103 |
1.8103 |
1.8117 |
1.8117 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2023-11-10 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8117 |
1.8117 |
1.8174 |
1.8174 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2023-11-09 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8174 |
1.8174 |
1.8409 |
1.8409 |
-0.0235 |
-1.28% |
| 2023-11-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8409 |
1.8409 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0047 |
0.26% |
| 2023-11-07 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8362 |
1.8362 |
1.8328 |
1.8328 |
0.0034 |
0.19% |
| 2023-11-06 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8328 |
1.8328 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0241 |
1.33% |
| 2023-11-03 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8087 |
1.8087 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0122 |
0.68% |
| 2023-11-02 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7965 |
1.7965 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0145 |
-0.80% |
| 2023-11-01 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0038 |
0.21% |
| 2023-10-31 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8072 |
1.8072 |
1.8169 |
1.8169 |
-0.0097 |
-0.53% |
| 2023-10-30 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8169 |
1.8169 |
1.8174 |
1.8174 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2023-10-27 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8174 |
1.8174 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0190 |
1.06% |
| 2023-10-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7984 |
1.7984 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0134 |
0.75% |
| 2023-10-25 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0112 |
0.63% |
| 2023-10-24 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7738 |
1.7738 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0217 |
1.24% |
| 2023-10-23 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7521 |
1.7521 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0298 |
-1.67% |
| 2023-10-20 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7819 |
1.7819 |
1.7966 |
1.7966 |
-0.0147 |
-0.82% |
| 2023-10-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.7966 |
1.7966 |
1.8265 |
1.8265 |
-0.0299 |
-1.64% |
| 2023-10-18 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8265 |
1.8265 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0129 |
-0.70% |
| 2023-10-17 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8394 |
1.8394 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2023-10-16 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2023-10-13 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8468 |
1.8468 |
1.8504 |
1.8504 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2023-10-12 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8504 |
1.8504 |
1.8414 |
1.8414 |
0.0090 |
0.49% |
| 2023-10-11 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8414 |
1.8414 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2023-10-10 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8442 |
1.8442 |
1.8716 |
1.8716 |
-0.0274 |
-1.46% |
| 2023-10-09 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8716 |
1.8716 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0055 |
0.29% |
| 2023-09-28 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8661 |
1.8661 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0029 |
0.16% |
| 2023-09-27 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8632 |
1.8632 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0143 |
0.77% |
| 2023-09-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8489 |
1.8489 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0026 |
0.14% |
| 2023-09-25 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8463 |
1.8463 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0059 |
0.32% |
| 2023-09-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8404 |
1.8404 |
1.8234 |
1.8234 |
0.0170 |
0.93% |
| 2023-09-21 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8234 |
1.8234 |
1.8424 |
1.8424 |
-0.0190 |
-1.03% |
| 2023-09-20 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8424 |
1.8424 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0085 |
-0.46% |
| 2023-09-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8509 |
1.8509 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2023-09-18 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8606 |
1.8606 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0093 |
0.50% |
| 2023-09-15 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8513 |
1.8513 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0073 |
0.40% |
| 2023-09-14 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.0079 |
-0.43% |
| 2023-09-13 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8519 |
1.8519 |
1.8721 |
1.8721 |
-0.0202 |
-1.08% |
| 2023-09-12 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8721 |
1.8721 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2023-09-11 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8757 |
1.8757 |
1.8592 |
1.8592 |
0.0165 |
0.89% |
| 2023-09-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8592 |
1.8592 |
1.8593 |
1.8593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8593 |
1.8593 |
1.8828 |
1.8828 |
-0.0235 |
-1.25% |
| 2023-09-06 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8828 |
1.8828 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8844 |
1.8844 |
1.8959 |
1.8959 |
-0.0115 |
-0.61% |
| 2023-09-04 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8959 |
1.8959 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0067 |
0.35% |
| 2023-09-01 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8892 |
1.8892 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0032 |
0.17% |
| 2023-08-31 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8860 |
1.8860 |
1.8974 |
1.8974 |
-0.0114 |
-0.60% |
| 2023-08-30 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8974 |
1.8974 |
1.8842 |
1.8842 |
0.0132 |
0.70% |
| 2023-08-29 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8842 |
1.8842 |
1.8322 |
1.8322 |
0.0520 |
2.84% |
| 2023-08-28 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8322 |
1.8322 |
1.8137 |
1.8137 |
0.0185 |
1.02% |
| 2023-08-25 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8137 |
1.8137 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0474 |
-2.55% |
| 2023-08-24 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8611 |
1.8611 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2023-08-23 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.9102 |
1.9102 |
-0.0462 |
-2.42% |
| 2023-08-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9102 |
1.9102 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0240 |
1.27% |
| 2023-08-21 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8862 |
1.8862 |
1.8982 |
1.8982 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2023-08-18 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.8982 |
1.8982 |
1.9445 |
1.9445 |
-0.0463 |
-2.38% |
| 2023-08-17 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9445 |
1.9445 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0179 |
0.93% |
| 2023-08-16 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9266 |
1.9266 |
1.9494 |
1.9494 |
-0.0228 |
-1.17% |
| 2023-08-15 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9494 |
1.9494 |
1.9586 |
1.9586 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2023-08-14 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9586 |
1.9586 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0176 |
0.91% |
| 2023-08-11 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9410 |
1.9410 |
1.9763 |
1.9763 |
-0.0353 |
-1.79% |
| 2023-08-10 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9763 |
1.9763 |
1.9818 |
1.9818 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2023-08-09 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
1.9818 |
1.9818 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0362 |
-1.79% |
| 2023-08-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0180 |
2.0180 |
2.0434 |
2.0434 |
-0.0254 |
-1.24% |
| 2023-08-07 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0434 |
2.0434 |
2.0502 |
2.0502 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2023-08-04 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0502 |
2.0502 |
2.0294 |
2.0294 |
0.0208 |
1.02% |
| 2023-08-03 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0294 |
2.0294 |
2.0342 |
2.0342 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2023-08-02 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0342 |
2.0342 |
2.0422 |
2.0422 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2023-08-01 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0422 |
2.0422 |
2.0323 |
2.0323 |
0.0099 |
0.49% |
| 2023-07-31 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0323 |
2.0323 |
2.0239 |
2.0239 |
0.0084 |
0.42% |
| 2023-07-28 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0239 |
2.0239 |
2.0119 |
2.0119 |
0.0120 |
0.60% |
| 2023-07-27 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0119 |
2.0119 |
2.0271 |
2.0271 |
-0.0152 |
-0.75% |
| 2023-07-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0271 |
2.0271 |
2.0634 |
2.0634 |
-0.0363 |
-1.76% |
| 2023-07-25 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0634 |
2.0634 |
2.0422 |
2.0422 |
0.0212 |
1.04% |
| 2023-07-24 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0422 |
2.0422 |
2.0383 |
2.0383 |
0.0039 |
0.19% |
| 2023-07-21 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0383 |
2.0383 |
2.0531 |
2.0531 |
-0.0148 |
-0.72% |
| 2023-07-20 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0531 |
2.0531 |
2.1242 |
2.1242 |
-0.0711 |
-3.35% |
| 2023-07-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1242 |
2.1242 |
2.1315 |
2.1315 |
-0.0073 |
-0.34% |
| 2023-07-18 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1315 |
2.1315 |
2.1496 |
2.1496 |
-0.0181 |
-0.84% |
| 2023-07-17 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1496 |
2.1496 |
2.1597 |
2.1597 |
-0.0101 |
-0.47% |
| 2023-07-14 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1597 |
2.1597 |
2.1415 |
2.1415 |
0.0182 |
0.85% |
| 2023-07-13 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1415 |
2.1415 |
2.1016 |
2.1016 |
0.0399 |
1.90% |
| 2023-07-12 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1016 |
2.1016 |
2.1749 |
2.1749 |
-0.0733 |
-3.37% |
| 2023-07-11 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1749 |
2.1749 |
2.1609 |
2.1609 |
0.0140 |
0.65% |
| 2023-07-10 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1609 |
2.1609 |
2.1642 |
2.1642 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2023-07-07 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1642 |
2.1642 |
2.1831 |
2.1831 |
-0.0189 |
-0.87% |
| 2023-07-06 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1831 |
2.1831 |
2.1862 |
2.1862 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2023-07-05 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1862 |
2.1862 |
2.2111 |
2.2111 |
-0.0249 |
-1.13% |
| 2023-07-04 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2111 |
2.2111 |
2.2152 |
2.2152 |
-0.0041 |
-0.19% |
| 2023-07-03 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2152 |
2.2152 |
2.2464 |
2.2464 |
-0.0312 |
-1.39% |
| 2023-06-30 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2464 |
2.2464 |
2.2337 |
2.2337 |
0.0127 |
0.57% |
| 2023-06-29 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2337 |
2.2337 |
2.2037 |
2.2037 |
0.0300 |
1.36% |
| 2023-06-28 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2037 |
2.2037 |
2.2236 |
2.2236 |
-0.0199 |
-0.89% |
| 2023-06-27 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2236 |
2.2236 |
2.1999 |
2.1999 |
0.0237 |
1.08% |
| 2023-06-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1999 |
2.1999 |
2.2951 |
2.2951 |
-0.0952 |
-4.15% |
| 2023-06-21 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2951 |
2.2951 |
2.4127 |
2.4127 |
-0.1176 |
-4.87% |
| 2023-06-20 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.4127 |
2.4127 |
2.3813 |
2.3813 |
0.0314 |
1.32% |
| 2023-06-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.3813 |
2.3813 |
2.3356 |
2.3356 |
0.0457 |
1.96% |
| 2023-06-16 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.3356 |
2.3356 |
2.2624 |
2.2624 |
0.0732 |
3.24% |
| 2023-06-15 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2624 |
2.2624 |
2.2763 |
2.2763 |
-0.0139 |
-0.61% |
| 2023-06-14 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2763 |
2.2763 |
2.2492 |
2.2492 |
0.0271 |
1.20% |
| 2023-06-13 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2492 |
2.2492 |
2.2331 |
2.2331 |
0.0161 |
0.72% |
| 2023-06-12 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2331 |
2.2331 |
2.2174 |
2.2174 |
0.0157 |
0.71% |
| 2023-06-09 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2174 |
2.2174 |
2.1671 |
2.1671 |
0.0503 |
2.32% |
| 2023-06-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1671 |
2.1671 |
2.1884 |
2.1884 |
-0.0213 |
-0.97% |
| 2023-06-07 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1884 |
2.1884 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0114 |
0.52% |
| 2023-06-06 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1770 |
2.1770 |
2.2218 |
2.2218 |
-0.0448 |
-2.02% |
| 2023-06-05 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2218 |
2.2218 |
2.1941 |
2.1941 |
0.0277 |
1.26% |
| 2023-06-02 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1941 |
2.1941 |
2.2141 |
2.2141 |
-0.0200 |
-0.90% |
| 2023-06-01 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2141 |
2.2141 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0011 |
0.05% |
| 2023-05-31 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2130 |
2.2130 |
2.1987 |
2.1987 |
0.0143 |
0.65% |
| 2023-05-30 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1987 |
2.1987 |
2.1397 |
2.1397 |
0.0590 |
2.76% |
| 2023-05-29 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1397 |
2.1397 |
2.1177 |
2.1177 |
0.0220 |
1.04% |
| 2023-05-26 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1177 |
2.1177 |
2.0766 |
2.0766 |
0.0411 |
1.98% |
| 2023-05-25 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0766 |
2.0766 |
2.0755 |
2.0755 |
0.0011 |
0.05% |
| 2023-05-24 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0755 |
2.0755 |
2.0857 |
2.0857 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2023-05-23 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0857 |
2.0857 |
2.1213 |
2.1213 |
-0.0356 |
-1.68% |
| 2023-05-22 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1213 |
2.1213 |
2.1461 |
2.1461 |
-0.0248 |
-1.16% |
| 2023-05-19 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1461 |
2.1461 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0041 |
0.19% |
| 2023-05-18 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1420 |
2.1420 |
2.0832 |
2.0832 |
0.0588 |
2.82% |
| 2023-05-17 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0832 |
2.0832 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0022 |
0.11% |
| 2023-05-16 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.1165 |
2.1165 |
-0.0355 |
-1.68% |
| 2023-05-15 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1165 |
2.1165 |
2.1156 |
2.1156 |
0.0009 |
0.04% |
| 2023-05-12 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1156 |
2.1156 |
2.1496 |
2.1496 |
-0.0340 |
-1.58% |
| 2023-05-11 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1496 |
2.1496 |
2.1542 |
2.1542 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2023-05-10 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1542 |
2.1542 |
2.1935 |
2.1935 |
-0.0393 |
-1.79% |
| 2023-05-09 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.1935 |
2.1935 |
2.2305 |
2.2305 |
-0.0370 |
-1.66% |
| 2023-05-08 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2305 |
2.2305 |
2.2143 |
2.2143 |
0.0162 |
0.73% |
| 2023-05-05 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2143 |
2.2143 |
2.2486 |
2.2486 |
-0.0343 |
-1.53% |
| 2023-05-04 |
005136 |
华安幸福生活混合 |
2.2486 |
2.2486 |
2.2364 |
2.2364 |
0.0122 |
0.55% |
