华安幸福生活混合A(华安幸福生活混合)基金净值查询(005136)
今天最新净值
2.8485
-0.0334 -1.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8014
-0.0471 -1.6550%
- 累计净值：2.8485
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4422亿
- 最近资产：7.08亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：崔莹 孔涛
今年以来华安幸福生活混合A|华安幸福生活混合基金净值查询
今年以来,华安幸福生活混合A(005136)基金累计收益率53.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7847 |
2.7847 |
2.8485 |
2.8485 |
-0.0638 |
-2.24% |
| 2025-12-15 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8485 |
2.8485 |
2.8819 |
2.8819 |
-0.0334 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8819 |
2.8819 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0309 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8510 |
2.8510 |
2.8893 |
2.8893 |
-0.0383 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8893 |
2.8893 |
2.8720 |
2.8720 |
0.0173 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8720 |
2.8720 |
2.8571 |
2.8571 |
0.0149 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8571 |
2.8571 |
2.8128 |
2.8128 |
0.0443 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8128 |
2.8128 |
2.7718 |
2.7718 |
0.0410 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7718 |
2.7718 |
2.7569 |
2.7569 |
0.0149 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7569 |
2.7569 |
2.7290 |
2.7290 |
0.0279 |
1.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7290 |
2.7290 |
2.7382 |
2.7382 |
-0.0092 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7382 |
2.7382 |
2.7148 |
2.7148 |
0.0234 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7148 |
2.7148 |
2.6785 |
2.6785 |
0.0363 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6785 |
2.6785 |
2.6638 |
2.6638 |
0.0147 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6638 |
2.6638 |
2.6224 |
2.6224 |
0.0414 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6224 |
2.6224 |
2.5771 |
2.5771 |
0.0453 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.5771 |
2.5771 |
2.5788 |
2.5788 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.5788 |
2.5788 |
2.7017 |
2.7017 |
-0.1229 |
-4.55% |
| 2025-11-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7017 |
2.7017 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.0173 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7190 |
2.7190 |
2.6990 |
2.6990 |
0.0200 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6990 |
2.6990 |
2.7716 |
2.7716 |
-0.0726 |
-2.62% |
| 2025-11-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7716 |
2.7716 |
2.7853 |
2.7853 |
-0.0137 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7853 |
2.7853 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0592 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8445 |
2.8445 |
2.7811 |
2.7811 |
0.0634 |
2.28% |
| 2025-11-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7811 |
2.7811 |
2.7813 |
2.7813 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7813 |
2.7813 |
2.8103 |
2.8103 |
-0.0290 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8103 |
2.8103 |
2.8258 |
2.8258 |
-0.0155 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8258 |
2.8258 |
2.8194 |
2.8194 |
0.0064 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8194 |
2.8194 |
2.7765 |
2.7765 |
0.0429 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7765 |
2.7765 |
2.7617 |
2.7617 |
0.0148 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7617 |
2.7617 |
2.8122 |
2.8122 |
-0.0505 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8122 |
2.8122 |
2.7865 |
2.7865 |
0.0257 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7865 |
2.7865 |
2.8572 |
2.8572 |
-0.0707 |
-2.47% |
| 2025-10-30 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8572 |
2.8572 |
2.8983 |
2.8983 |
-0.0411 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8983 |
2.8983 |
2.8224 |
2.8224 |
0.0759 |
2.69% |
| 2025-10-28 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8224 |
2.8224 |
2.8592 |
2.8592 |
-0.0368 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8592 |
2.8592 |
2.8033 |
2.8033 |
0.0559 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8033 |
2.8033 |
2.7101 |
2.7101 |
0.0932 |
3.44% |
| 2025-10-23 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7101 |
2.7101 |
2.7122 |
2.7122 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7122 |
2.7122 |
2.7106 |
2.7106 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7106 |
2.7106 |
2.6146 |
2.6146 |
0.0960 |
3.67% |
| 2025-10-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6146 |
2.6146 |
2.5914 |
2.5914 |
0.0232 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.5914 |
2.5914 |
2.6843 |
2.6843 |
-0.0929 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6843 |
2.6843 |
2.6842 |
2.6842 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6842 |
2.6842 |
2.6403 |
2.6403 |
0.0439 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6403 |
2.6403 |
2.7421 |
2.7421 |
-0.1018 |
-3.71% |
| 2025-10-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7421 |
2.7421 |
2.7658 |
2.7658 |
-0.0237 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7658 |
2.7658 |
2.8148 |
2.8148 |
-0.0490 |
-1.74% |
| 2025-10-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8148 |
2.8148 |
2.8176 |
2.8176 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2025-09-30 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8176 |
2.8176 |
2.8421 |
2.8421 |
-0.0245 |
-0.86% |
| 2025-09-29 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8421 |
2.8421 |
2.7952 |
2.7952 |
0.0469 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7952 |
2.7952 |
2.8522 |
2.8522 |
-0.0570 |
-2.00% |
| 2025-09-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8522 |
2.8522 |
2.8195 |
2.8195 |
0.0327 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.8195 |
2.8195 |
2.7883 |
2.7883 |
0.0312 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7883 |
2.7883 |
2.7667 |
2.7667 |
0.0216 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7667 |
2.7667 |
2.7407 |
2.7407 |
0.0260 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7407 |
2.7407 |
2.7673 |
2.7673 |
-0.0266 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7673 |
2.7673 |
2.7662 |
2.7662 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-09-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7662 |
2.7662 |
2.7491 |
2.7491 |
0.0171 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7491 |
2.7491 |
2.7384 |
2.7384 |
0.0107 |
0.39% |
| 2025-09-15 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7384 |
2.7384 |
2.7579 |
2.7579 |
-0.0195 |
-0.71% |
| 2025-09-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7579 |
2.7579 |
2.7788 |
2.7788 |
-0.0209 |
-0.75% |
| 2025-09-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.7788 |
2.7788 |
2.6549 |
2.6549 |
0.1239 |
4.67% |
| 2025-09-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6549 |
2.6549 |
2.5891 |
2.5891 |
0.0658 |
2.54% |
| 2025-09-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.5891 |
2.5891 |
2.5868 |
2.5868 |
0.0023 |
0.09% |
| 2025-09-08 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.5868 |
2.5868 |
2.6266 |
2.6266 |
-0.0398 |
-1.52% |
| 2025-09-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6266 |
2.6266 |
2.4852 |
2.4852 |
0.1414 |
5.69% |
| 2025-09-04 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.4852 |
2.4852 |
2.6283 |
2.6283 |
-0.1431 |
-5.44% |
| 2025-09-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6283 |
2.6283 |
2.5785 |
2.5785 |
0.0498 |
1.93% |
| 2025-09-02 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.5785 |
2.5785 |
2.6606 |
2.6606 |
-0.0821 |
-3.09% |
| 2025-09-01 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6606 |
2.6606 |
2.6059 |
2.6059 |
0.0547 |
2.10% |
| 2025-08-29 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.6059 |
2.6059 |
2.5632 |
2.5632 |
0.0427 |
1.67% |
| 2025-08-28 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.5632 |
2.5632 |
2.4581 |
2.4581 |
0.1051 |
4.28% |
| 2025-08-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.4581 |
2.4581 |
2.4625 |
2.4625 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-08-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.4625 |
2.4625 |
2.4871 |
2.4871 |
-0.0246 |
-0.99% |
| 2025-08-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.4871 |
2.4871 |
2.3980 |
2.3980 |
0.0891 |
3.72% |
| 2025-08-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.3980 |
2.3980 |
2.3433 |
2.3433 |
0.0547 |
2.33% |
| 2025-08-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.3433 |
2.3433 |
2.3591 |
2.3591 |
-0.0158 |
-0.67% |
| 2025-08-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.3591 |
2.3591 |
2.3638 |
2.3638 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2025-08-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.3638 |
2.3638 |
2.3755 |
2.3755 |
-0.0117 |
-0.49% |
| 2025-08-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.3755 |
2.3755 |
2.3335 |
2.3335 |
0.0420 |
1.80% |
| 2025-08-15 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.3335 |
2.3335 |
2.2834 |
2.2834 |
0.0501 |
2.19% |
| 2025-08-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.2834 |
2.2834 |
2.3189 |
2.3189 |
-0.0355 |
-1.53% |
| 2025-08-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.3189 |
2.3189 |
2.2278 |
2.2278 |
0.0911 |
4.09% |
| 2025-08-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.2278 |
2.2278 |
2.2033 |
2.2033 |
0.0245 |
1.11% |
| 2025-08-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.2033 |
2.2033 |
2.1735 |
2.1735 |
0.0298 |
1.37% |
| 2025-08-08 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.1735 |
2.1735 |
2.1595 |
2.1595 |
0.0140 |
0.65% |
| 2025-08-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.1595 |
2.1595 |
2.1667 |
2.1667 |
-0.0072 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.1667 |
2.1667 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0177 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.1490 |
2.1490 |
2.1311 |
2.1311 |
0.0179 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.1311 |
2.1311 |
2.1164 |
2.1164 |
0.0147 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.1164 |
2.1164 |
2.1342 |
2.1342 |
-0.0178 |
-0.83% |
| 2025-07-31 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.1342 |
2.1342 |
2.1557 |
2.1557 |
-0.0215 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.1557 |
2.1557 |
2.1655 |
2.1655 |
-0.0098 |
-0.45% |
| 2025-07-29 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.1655 |
2.1655 |
2.1256 |
2.1256 |
0.0399 |
1.88% |
| 2025-07-28 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.1256 |
2.1256 |
2.0729 |
2.0729 |
0.0527 |
2.54% |
| 2025-07-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0729 |
2.0729 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0099 |
0.48% |
| 2025-07-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0630 |
2.0630 |
2.0561 |
2.0561 |
0.0069 |
0.34% |
| 2025-07-23 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0561 |
2.0561 |
2.0482 |
2.0482 |
0.0079 |
0.39% |
| 2025-07-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0482 |
2.0482 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-07-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0510 |
2.0510 |
2.0413 |
2.0413 |
0.0097 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0413 |
2.0413 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0147 |
-0.71% |
| 2025-07-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0560 |
2.0560 |
2.0253 |
2.0253 |
0.0307 |
1.52% |
| 2025-07-16 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0253 |
2.0253 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0167 |
-0.82% |
| 2025-07-15 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0420 |
2.0420 |
2.0142 |
2.0142 |
0.0278 |
1.38% |
| 2025-07-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0142 |
2.0142 |
1.9957 |
1.9957 |
0.0185 |
0.93% |
| 2025-07-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9957 |
1.9957 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0083 |
-0.41% |
| 2025-07-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0040 |
2.0040 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0190 |
-0.94% |
| 2025-07-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0230 |
2.0230 |
2.0198 |
2.0198 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-07-08 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
2.0198 |
2.0198 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0311 |
1.56% |
| 2025-07-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9887 |
1.9887 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-07-04 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9845 |
1.9845 |
1.9942 |
1.9942 |
-0.0097 |
-0.49% |
| 2025-07-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9942 |
1.9942 |
1.9655 |
1.9655 |
0.0287 |
1.46% |
| 2025-07-02 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9655 |
1.9655 |
1.9759 |
1.9759 |
-0.0104 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9759 |
1.9759 |
1.9491 |
1.9491 |
0.0268 |
1.37% |
| 2025-06-30 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9491 |
1.9491 |
1.9083 |
1.9083 |
0.0408 |
2.14% |
| 2025-06-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9083 |
1.9083 |
1.8868 |
1.8868 |
0.0215 |
1.14% |
| 2025-06-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8868 |
1.8868 |
1.8882 |
1.8882 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8882 |
1.8882 |
1.8758 |
1.8758 |
0.0124 |
0.66% |
| 2025-06-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8758 |
1.8758 |
1.8668 |
1.8668 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-06-23 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8668 |
1.8668 |
1.8638 |
1.8638 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8638 |
1.8638 |
1.8732 |
1.8732 |
-0.0094 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8732 |
1.8732 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0314 |
-1.65% |
| 2025-06-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9046 |
1.9046 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0184 |
0.98% |
| 2025-06-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8862 |
1.8862 |
1.8956 |
1.8956 |
-0.0094 |
-0.50% |
| 2025-06-16 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8956 |
1.8956 |
1.8916 |
1.8916 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8916 |
1.8916 |
1.8979 |
1.8979 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2025-06-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8979 |
1.8979 |
1.8819 |
1.8819 |
0.0160 |
0.85% |
| 2025-06-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8819 |
1.8819 |
1.8653 |
1.8653 |
0.0166 |
0.89% |
| 2025-06-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8653 |
1.8653 |
1.8634 |
1.8634 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-06-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8634 |
1.8634 |
1.8516 |
1.8516 |
0.0118 |
0.64% |
| 2025-06-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8516 |
1.8516 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0234 |
-1.25% |
| 2025-06-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8750 |
1.8750 |
1.8776 |
1.8776 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-06-04 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8776 |
1.8776 |
1.8251 |
1.8251 |
0.0525 |
2.88% |
| 2025-06-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8251 |
1.8251 |
1.7889 |
1.7889 |
0.0362 |
2.02% |
| 2025-05-30 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7889 |
1.7889 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0102 |
-0.57% |
| 2025-05-29 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7991 |
1.7991 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-05-28 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8012 |
1.8012 |
1.7808 |
1.7808 |
0.0204 |
1.15% |
| 2025-05-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7808 |
1.7808 |
1.7786 |
1.7786 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-05-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7786 |
1.7786 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0146 |
0.83% |
| 2025-05-23 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7640 |
1.7640 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0121 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7761 |
1.7761 |
1.7956 |
1.7956 |
-0.0195 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7956 |
1.7956 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0108 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7848 |
1.7848 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0255 |
1.45% |
| 2025-05-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7593 |
1.7593 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0119 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7474 |
1.7474 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7407 |
1.7407 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0170 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7577 |
1.7577 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7581 |
1.7581 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7563 |
1.7563 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0259 |
1.50% |
| 2025-05-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7304 |
1.7304 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0084 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7388 |
1.7388 |
1.7391 |
1.7391 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7391 |
1.7391 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0063 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7328 |
1.7328 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0399 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6929 |
1.6929 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0083 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6846 |
1.6846 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0149 |
0.89% |
| 2025-04-28 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6697 |
1.6697 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6802 |
1.6802 |
1.6738 |
1.6738 |
0.0064 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6738 |
1.6738 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6717 |
1.6717 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6684 |
1.6684 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2025-04-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6770 |
1.6770 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0300 |
1.82% |
| 2025-04-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6486 |
1.6486 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6499 |
1.6499 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0225 |
-1.35% |
| 2025-04-15 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6724 |
1.6724 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0134 |
-0.79% |
| 2025-04-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6858 |
1.6858 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0236 |
1.42% |
| 2025-04-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6622 |
1.6622 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0236 |
1.44% |
| 2025-04-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.6386 |
1.6386 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0473 |
2.97% |
| 2025-04-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0311 |
1.99% |
| 2025-04-08 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.5602 |
1.5602 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0393 |
-2.46% |
| 2025-04-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.5995 |
1.5995 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.1446 |
-8.29% |
| 2025-04-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7441 |
1.7441 |
1.8048 |
1.8048 |
-0.0607 |
-3.36% |
| 2025-04-02 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8048 |
1.8048 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0114 |
0.64% |
| 2025-04-01 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7934 |
1.7934 |
1.7993 |
1.7993 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2025-03-31 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.7993 |
1.7993 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8090 |
1.8090 |
1.8205 |
1.8205 |
-0.0115 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8205 |
1.8205 |
1.8265 |
1.8265 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-03-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8265 |
1.8265 |
1.8211 |
1.8211 |
0.0054 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8211 |
1.8211 |
1.8566 |
1.8566 |
-0.0355 |
-1.91% |
| 2025-03-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8566 |
1.8566 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0101 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8465 |
1.8465 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0464 |
-2.45% |
| 2025-03-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8929 |
1.8929 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9039 |
1.9039 |
1.9244 |
1.9244 |
-0.0205 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9244 |
1.9244 |
1.9089 |
1.9089 |
0.0155 |
0.81% |
| 2025-03-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9089 |
1.9089 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9130 |
1.9130 |
1.8812 |
1.8812 |
0.0318 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8812 |
1.8812 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0452 |
-2.35% |
| 2025-03-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9264 |
1.9264 |
1.9154 |
1.9154 |
0.0110 |
0.57% |
| 2025-03-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9154 |
1.9154 |
1.9212 |
1.9212 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9212 |
1.9212 |
1.9398 |
1.9398 |
-0.0186 |
-0.96% |
| 2025-03-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9398 |
1.9398 |
1.9477 |
1.9477 |
-0.0079 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9477 |
1.9477 |
1.8899 |
1.8899 |
0.0578 |
3.06% |
| 2025-03-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8899 |
1.8899 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0326 |
1.76% |
| 2025-03-04 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8573 |
1.8573 |
1.8433 |
1.8433 |
0.0140 |
0.76% |
| 2025-03-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8433 |
1.8433 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0167 |
-0.90% |
| 2025-02-28 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8600 |
1.8600 |
1.9452 |
1.9452 |
-0.0852 |
-4.38% |
| 2025-02-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9452 |
1.9452 |
1.9723 |
1.9723 |
-0.0271 |
-1.37% |
| 2025-02-26 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9723 |
1.9723 |
1.9627 |
1.9627 |
0.0096 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9627 |
1.9627 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-02-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9580 |
1.9580 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0195 |
1.01% |
| 2025-02-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9385 |
1.9385 |
1.8931 |
1.8931 |
0.0454 |
2.40% |
| 2025-02-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8931 |
1.8931 |
1.8935 |
1.8935 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8935 |
1.8935 |
1.8444 |
1.8444 |
0.0491 |
2.66% |
| 2025-02-18 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8444 |
1.8444 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0397 |
-2.11% |
| 2025-02-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8841 |
1.8841 |
1.8711 |
1.8711 |
0.0130 |
0.69% |
| 2025-02-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8711 |
1.8711 |
1.8713 |
1.8713 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8713 |
1.8713 |
1.9026 |
1.9026 |
-0.0313 |
-1.65% |
| 2025-02-12 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9026 |
1.9026 |
1.8969 |
1.8969 |
0.0057 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8969 |
1.8969 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0162 |
0.86% |
| 2025-02-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8807 |
1.8807 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8819 |
1.8819 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0094 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8725 |
1.8725 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0364 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8361 |
1.8361 |
1.8799 |
1.8799 |
-0.0438 |
-2.33% |
| 2025-01-27 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8799 |
1.8799 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0213 |
-1.12% |
| 2025-01-24 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.9012 |
1.9012 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0219 |
1.17% |
| 2025-01-23 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8793 |
1.8793 |
1.8961 |
1.8961 |
-0.0168 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8961 |
1.8961 |
1.8993 |
1.8993 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-01-21 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8993 |
1.8993 |
1.8726 |
1.8726 |
0.0267 |
1.43% |
| 2025-01-20 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8726 |
1.8726 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-01-17 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8626 |
1.8626 |
1.8464 |
1.8464 |
0.0162 |
0.88% |
| 2025-01-16 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8464 |
1.8464 |
1.8372 |
1.8372 |
0.0092 |
0.50% |
| 2025-01-15 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8372 |
1.8372 |
1.8626 |
1.8626 |
-0.0254 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8626 |
1.8626 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0511 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8115 |
1.8115 |
1.8256 |
1.8256 |
-0.0141 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8256 |
1.8256 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0175 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8431 |
1.8431 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8505 |
1.8505 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0141 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8364 |
1.8364 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0295 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8069 |
1.8069 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8025 |
1.8025 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0148 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
1.8173 |
1.8173 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.0419 |
-2.25% |
