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华安幸福生活混合A(华安幸福生活混合) - 基金主页(代码:005136)

今天最新净值 3.7455 0.0066 0.18% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.1209 0.0741 2.4329% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.7455
  • 成立日期:2017-10-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4422亿
  • 最近资产:6.62亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:孔涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 28.56% -1.02% -3.84% -12.56% 36.24% 116.35% 102.32% 221.56%
同类排名 561/4982 2231/5419 3124/5423 3587/5376 539/4741 714/4208 406/3661 -
华安幸福生活混合A(005136)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 3.7693 0.64%
2026-09-16 3.7455 0.18%
2026-09-15 3.7389 -0.05%
2026-09-14 3.7409 0.33%
2026-09-11 3.7286 -1.06%
2026-09-10 3.7686 -0.41%
华安幸福生活混合A基金动态
华安幸福生活混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300604 长川科技 0.0000 9.05% 3.35%
300308 中际旭创 0.0000 8.40% 0.60%
603986 兆易创新 0.0000 7.10% 0.13%
300408 三环集团 0.0000 6.18% 6.10%
002409 雅克科技 0.0000 6.03% 0.51%
300054 鼎龙股份 0.0000 5.69% 3.21%
688668 鼎通科技 0.0000 4.20% 1.03%
001389 广合科技 0.0000 4.09% 3.89%
603115 海星股份 0.0000 4.04% 10.00%
002384 东山精密 0.0000 3.55% 2.18%
华安幸福生活混合A(005136)基金档案
基金代码 005136 基金简称 华安幸福生活混合A 基金全称
发行日期 2017-10-09~2017-10-23 成立日期 2017-10-26 基金类型 混合型-偏股
基金经理 孔涛 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 6.62亿元 最近份额 3.4422亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%