| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 28.56% | -1.02% | -3.84% | -12.56% | 36.24% | 116.35% | 102.32% | 221.56% |
| 同类排名 | 561/4982 | 2231/5419 | 3124/5423 | 3587/5376 | 539/4741 | 714/4208 | 406/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.7693 | 0.64% |
| 2026-09-16 | 3.7455 | 0.18% |
| 2026-09-15 | 3.7389 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 3.7409 | 0.33% |
| 2026-09-11 | 3.7286 | -1.06% |
| 2026-09-10 | 3.7686 | -0.41% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 9.05% | 3.35% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.40% | 0.60% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 7.10% | 0.13% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 6.18% | 6.10% |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0000 | 6.03% | 0.51% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0000 | 5.69% | 3.21% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.0000 | 4.20% | 1.03% |
| 001389 | 广合科技 | 0.0000 | 4.09% | 3.89% |
| 603115 | 海星股份 | 0.0000 | 4.04% | 10.00% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 3.55% | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |