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华安沪港深机会灵活配置混合 - 基金主页(代码:004263)

今天最新净值 1.1500 -0.0020 -0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1011 0.0021 0.1891%
  • 累计净值:1.3620
  • 成立日期:2017-05-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1398亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:盛骅 陆秋渊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.65% 10.13% 14.97% -5.42% -30.52% -32.98% -52.53% 33.79%
同类排名 1804/2295 19/2304 192/2304 1715/2287 2111/2186 1864/2059 1855/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.0730元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 分红 每份派现金0.0660元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-25 分红 每份派现金0.0730元
华安沪港深机会灵活配置混合基金动态
华安沪港深机会灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
06969 思摩尔国际 648.6000 9.52% -2.05%
03690 美团-W 31.7700 6.78% -1.94%
01548 金斯瑞生物科技 210.0000 6.71% -0.92%
09995 荣昌生物 111.6500 6.68% 2.72%
01024 快手-W 59.6800 6.45% -0.75%
06862 海底捞 155.7000 6.06% 1.44%
03692 翰森制药 174.4000 5.95% 0.00%
00981 中芯国际 149.9500 5.01% 1.48%
01579 颐海国际 152.8000 4.99% 0.65%
00013 和黄医药 78.3000 4.62% 3.07%
华安沪港深机会灵活配置混合(004263)基金档案
基金代码 004263 基金简称 华安沪港深机会 基金全称
发行日期 2017-04-10~2017-05-08 成立日期 2017-05-10 基金类型
基金经理 盛骅 陆秋渊 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 5.1398亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率