收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.65% | 10.13% | 14.97% | -5.42% | -30.52% | -32.98% | -52.53% | 33.79% |
同类排名 | 1804/2295 | 19/2304 | 192/2304 | 1715/2287 | 2111/2186 | 1864/2059 | 1855/1886 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
06969 | 思摩尔国际 | 630.8000 | 8.06% | 7.47% |
01548 | 金斯瑞生物 | 233.8000 | 7.98% | -7.41% |
03690 | 美团-W | 30.4800 | 6.66% | -1.16% |
00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.70% | -2.59% |
03692 | 翰森制药 | 0.0000 | 5.26% | -3.43% |
00700 | 腾讯控股 | 8.5400 | 4.99% | -1.45% |
02269 | 药明生物 | 100.8500 | 4.58% | -5.01% |
000786 | 北新建材 | 0.0000 | 4.38% | -1.00% |
00013 | 和黄医药 | 0.0000 | 4.30% | -1.79% |
01880 | 中国中免 | 20.6600 | 3.03% | -3.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
108.6602 | 0.58% | |
华安中债7-10年国开债A | 1.1298 | 0.11% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3730 | 0.10% |
华安收益A | 1.1130 | 0.10% |
华安收益B | 1.1010 | 0.10% |
华安鼎瑞定开债 | 1.0323 | 0.06% |
华安安逸半年定开债 | 1.0417 | 0.06% |
华安添勤债券 | 1.0195 | 0.06% |
华安纯债A | 1.0771 | 0.06% |
华安纯债C | 1.0763 | 0.06% |