| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0730元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0660元 |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 每份派现金0.0730元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1.2872 | 3.45% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 1.2675 | 3.44% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 2.4511 | 3.33% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 2.4303 | 3.33% |
| 华安景气优选混合A | 1.3297 | 3.32% |
| 华安景气优选混合C | 1.3014 | 3.32% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3893 | 3.29% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3515 | 3.29% |