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华安医疗创新混合基金净值查询(008359)

今天最新净值 0.9523 0.0071 0.7500% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9435 -0.0191 -1.9870%
  • 累计净值:0.9523
  • 成立日期:2020-04-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.0279亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:裘倩倩 刘潇 谢昌旭
近一季华安医疗创新混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安医疗创新混合(008359)基金累计收益率-4.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 008359 华安医疗创新混合 0.9626 0.9626 0.9523 0.9523 0.0103 1.08%
2024-03-15 008359 华安医疗创新混合 0.9523 0.9523 0.9452 0.9452 0.0071 0.75%
2024-03-14 008359 华安医疗创新混合 0.9452 0.9452 0.9360 0.9360 0.0092 0.98%
2024-03-13 008359 华安医疗创新混合 0.9360 0.9360 0.9154 0.9154 0.0206 2.25%
2024-03-12 008359 华安医疗创新混合 0.9154 0.9154 0.9038 0.9038 0.0116 1.28%
2024-03-11 008359 华安医疗创新混合 0.9038 0.9038 0.8763 0.8763 0.0275 3.14%
2024-03-08 008359 华安医疗创新混合 0.8763 0.8763 0.8675 0.8675 0.0088 1.01%
2024-03-07 008359 华安医疗创新混合 0.8675 0.8675 0.8941 0.8941 -0.0266 -2.98%
2024-03-06 008359 华安医疗创新混合 0.8941 0.8941 0.8966 0.8966 -0.0025 -0.28%
2024-03-05 008359 华安医疗创新混合 0.8966 0.8966 0.9164 0.9164 -0.0198 -2.16%
2024-03-04 008359 华安医疗创新混合 0.9164 0.9164 0.8982 0.8982 0.0182 2.03%
2024-03-01 008359 华安医疗创新混合 0.8982 0.8982 0.9050 0.9050 -0.0068 -0.75%
2024-02-29 008359 华安医疗创新混合 0.9050 0.9050 0.8880 0.8880 0.0170 1.91%
2024-02-28 008359 华安医疗创新混合 0.8880 0.8880 0.9057 0.9057 -0.0177 -1.95%
2024-02-27 008359 华安医疗创新混合 0.9057 0.9057 0.8880 0.8880 0.0177 1.99%
2024-02-26 008359 华安医疗创新混合 0.8880 0.8880 0.8769 0.8769 0.0111 1.27%
2024-02-23 008359 华安医疗创新混合 0.8769 0.8769 0.8740 0.8740 0.0029 0.33%
2024-02-22 008359 华安医疗创新混合 0.8740 0.8740 0.8713 0.8713 0.0027 0.31%
2024-02-21 008359 华安医疗创新混合 0.8713 0.8713 0.8711 0.8711 0.0002 0.02%
2024-02-20 008359 华安医疗创新混合 0.8711 0.8711 0.8647 0.8647 0.0064 0.74%
2024-02-19 008359 华安医疗创新混合 0.8647 0.8647 0.8651 0.8651 -0.0004 -0.05%
2024-02-08 008359 华安医疗创新混合 0.8651 0.8651 0.8545 0.8545 0.0106 1.24%
2024-02-07 008359 华安医疗创新混合 0.8545 0.8545 0.8302 0.8302 0.0243 2.93%
2024-02-06 008359 华安医疗创新混合 0.8302 0.8302 0.7692 0.7692 0.0610 7.93%
2024-02-05 008359 华安医疗创新混合 0.7692 0.7692 0.7778 0.7778 -0.0086 -1.11%
2024-02-02 008359 华安医疗创新混合 0.7778 0.7778 0.8040 0.8040 -0.0262 -3.26%
2024-02-01 008359 华安医疗创新混合 0.8040 0.8040 0.7981 0.7981 0.0059 0.74%
2024-01-31 008359 华安医疗创新混合 0.7981 0.7981 0.8242 0.8242 -0.0261 -3.17%
2024-01-30 008359 华安医疗创新混合 0.8242 0.8242 0.8416 0.8416 -0.0174 -2.07%
2024-01-29 008359 华安医疗创新混合 0.8416 0.8416 0.8574 0.8574 -0.0158 -1.84%
2024-01-26 008359 华安医疗创新混合 0.8574 0.8574 0.8924 0.8924 -0.0350 -3.92%
2024-01-25 008359 华安医疗创新混合 0.8924 0.8924 0.8781 0.8781 0.0143 1.63%
2024-01-24 008359 华安医疗创新混合 0.8781 0.8781 0.8727 0.8727 0.0054 0.62%
2024-01-23 008359 华安医疗创新混合 0.8727 0.8727 0.8652 0.8652 0.0075 0.87%
2024-01-22 008359 华安医疗创新混合 0.8652 0.8652 0.9008 0.9008 -0.0356 -3.95%
2024-01-19 008359 华安医疗创新混合 0.9008 0.9008 0.9108 0.9108 -0.0100 -1.10%
2024-01-18 008359 华安医疗创新混合 0.9108 0.9108 0.9078 0.9078 0.0030 0.33%
2024-01-17 008359 华安医疗创新混合 0.9078 0.9078 0.9333 0.9333 -0.0255 -2.73%
2024-01-16 008359 华安医疗创新混合 0.9333 0.9333 0.9317 0.9317 0.0016 0.17%
2024-01-15 008359 华安医疗创新混合 0.9317 0.9317 0.9269 0.9269 0.0048 0.52%
2024-01-12 008359 华安医疗创新混合 0.9269 0.9269 0.9366 0.9366 -0.0097 -1.04%
2024-01-11 008359 华安医疗创新混合 0.9366 0.9366 0.9319 0.9319 0.0047 0.50%
2024-01-10 008359 华安医疗创新混合 0.9319 0.9319 0.9389 0.9389 -0.0070 -0.75%
2024-01-09 008359 华安医疗创新混合 0.9389 0.9389 0.9325 0.9325 0.0064 0.69%
2024-01-08 008359 华安医疗创新混合 0.9325 0.9325 0.9523 0.9523 -0.0198 -2.08%
2024-01-05 008359 华安医疗创新混合 0.9523 0.9523 0.9779 0.9779 -0.0256 -2.62%
2024-01-04 008359 华安医疗创新混合 0.9779 0.9779 0.9830 0.9830 -0.0051 -0.52%
2024-01-03 008359 华安医疗创新混合 0.9830 0.9830 0.9869 0.9869 -0.0039 -0.40%
2024-01-02 008359 华安医疗创新混合 0.9869 0.9869 0.9960 0.9960 -0.0091 -0.91%
2023-12-29 008359 华安医疗创新混合 0.9960 0.9960 0.9774 0.9774 0.0186 1.90%
2023-12-28 008359 华安医疗创新混合 0.9774 0.9774 0.9796 0.9796 -0.0022 -0.22%
2023-12-27 008359 华安医疗创新混合 0.9796 0.9796 0.9692 0.9692 0.0104 1.07%
2023-12-26 008359 华安医疗创新混合 0.9692 0.9692 0.9736 0.9736 -0.0044 -0.45%
2023-12-25 008359 华安医疗创新混合 0.9736 0.9736 0.9675 0.9675 0.0061 0.63%
2023-12-22 008359 华安医疗创新混合 0.9675 0.9675 0.9801 0.9801 -0.0126 -1.29%
2023-12-21 008359 华安医疗创新混合 0.9801 0.9801 0.9850 0.9850 -0.0049 -0.50%
2023-12-20 008359 华安医疗创新混合 0.9850 0.9850 0.9916 0.9916 -0.0066 -0.67%
2023-12-19 008359 华安医疗创新混合 0.9916 0.9916 1.0002 1.0002 -0.0086 -0.86%