华安医疗创新混合基金净值查询(008359)
今天最新净值
0.9523
0.0071 0.7500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9167
0.0050 0.5474%
- 累计净值:0.9523
- 成立日期:2020-04-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.0279亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:裘倩倩 刘潇 谢昌旭
近一季,华安医疗创新混合(008359)基金累计收益率-4.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9117 |
0.9117 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0083 |
0.92% |
2024-03-27 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9034 |
0.9034 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0063 |
-0.69% |
2024-03-26 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9097 |
0.9097 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0031 |
-0.34% |
2024-03-25 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9128 |
0.9128 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0050 |
-0.54% |
2024-03-22 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9178 |
0.9178 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0175 |
-1.87% |
2024-03-21 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0094 |
-1.00% |
2024-03-20 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9447 |
0.9447 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0029 |
0.31% |
2024-03-18 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9626 |
0.9626 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0103 |
1.08% |
2024-03-15 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9523 |
0.9523 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0071 |
0.75% |
2024-03-14 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0092 |
0.98% |
|
2024-03-13 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0206 |
2.25% |
2024-03-12 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9154 |
0.9154 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0116 |
1.28% |
2024-03-11 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9038 |
0.9038 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0275 |
3.14% |
2024-03-08 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0088 |
1.01% |
2024-03-07 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8675 |
0.8675 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0266 |
-2.98% |
2024-03-06 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8941 |
0.8941 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0025 |
-0.28% |
2024-03-05 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8966 |
0.8966 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0198 |
-2.16% |
2024-03-04 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9164 |
0.9164 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0182 |
2.03% |
2024-03-01 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8982 |
0.8982 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0068 |
-0.75% |
2024-02-29 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0170 |
1.91% |
2024-02-28 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0177 |
-1.95% |
2024-02-27 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9057 |
0.9057 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0177 |
1.99% |
2024-02-26 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0111 |
1.27% |
2024-02-23 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0029 |
0.33% |
2024-02-22 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0027 |
0.31% |
|
2024-02-21 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8713 |
0.8713 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-20 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8711 |
0.8711 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0064 |
0.74% |
2024-02-19 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8647 |
0.8647 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-02-08 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8651 |
0.8651 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0106 |
1.24% |
2024-02-07 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8545 |
0.8545 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0243 |
2.93% |
2024-02-06 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8302 |
0.8302 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0610 |
7.93% |
2024-02-05 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.7692 |
0.7692 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0086 |
-1.11% |
2024-02-02 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.7778 |
0.7778 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0262 |
-3.26% |
2024-02-01 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0059 |
0.74% |
2024-01-31 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.7981 |
0.7981 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0261 |
-3.17% |
2024-01-30 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8242 |
0.8242 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0174 |
-2.07% |
2024-01-29 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8416 |
0.8416 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0158 |
-1.84% |
2024-01-26 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0350 |
-3.92% |
2024-01-25 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8924 |
0.8924 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0143 |
1.63% |
2024-01-24 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8781 |
0.8781 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0054 |
0.62% |
2024-01-23 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0075 |
0.87% |
2024-01-22 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.8652 |
0.8652 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0356 |
-3.95% |
2024-01-19 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9008 |
0.9008 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0100 |
-1.10% |
2024-01-18 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9108 |
0.9108 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0030 |
0.33% |
2024-01-17 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9078 |
0.9078 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0255 |
-2.73% |
2024-01-16 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0016 |
0.17% |
2024-01-15 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9317 |
0.9317 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0048 |
0.52% |
2024-01-12 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9269 |
0.9269 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0097 |
-1.04% |
2024-01-11 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9366 |
0.9366 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0047 |
0.50% |
2024-01-10 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9319 |
0.9319 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0070 |
-0.75% |
2024-01-09 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0064 |
0.69% |
2024-01-08 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9325 |
0.9325 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0198 |
-2.08% |
2024-01-05 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9523 |
0.9523 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0256 |
-2.62% |
2024-01-04 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9779 |
0.9779 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0051 |
-0.52% |
2024-01-03 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0039 |
-0.40% |
2024-01-02 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9869 |
0.9869 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0091 |
-0.91% |
2023-12-29 |
008359 |
华安医疗创新混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0186 |
1.90% |