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华安创新医药锐选量化股票发起式A基金净值查询(014820)

今天最新净值 0.7620 0.0006 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7172 0.0023 0.3265%
  • 累计净值:0.7620
  • 成立日期:2022-03-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1512亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:朱宝臣 马丁 张序
近一季华安创新医药锐选量化股票发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)基金累计收益率-9.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7149 0.7149 0.7118 0.7118 0.0031 0.44%
2024-03-27 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7118 0.7118 0.7196 0.7196 -0.0078 -1.08%
2024-03-26 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7196 0.7196 0.7256 0.7256 -0.0060 -0.83%
2024-03-25 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7256 0.7256 0.7263 0.7263 -0.0007 -0.10%
2024-03-22 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7263 0.7263 0.7461 0.7461 -0.0198 -2.65%
2024-03-21 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7461 0.7461 0.7563 0.7563 -0.0102 -1.35%
2024-03-20 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7563 0.7563 0.7537 0.7537 0.0026 0.34%
2024-03-18 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7691 0.7691 0.7620 0.7620 0.0071 0.93%
2024-03-15 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7620 0.7620 0.7614 0.7614 0.0006 0.08%
2024-03-14 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7614 0.7614 0.7562 0.7562 0.0052 0.69%
2024-03-13 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7562 0.7562 0.7413 0.7413 0.0149 2.01%
2024-03-12 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7413 0.7413 0.7297 0.7297 0.0116 1.59%
2024-03-11 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7297 0.7297 0.7067 0.7067 0.0230 3.25%
2024-03-08 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7067 0.7067 0.7004 0.7004 0.0063 0.90%
2024-03-07 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7004 0.7004 0.7294 0.7294 -0.0290 -3.98%
2024-03-06 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7294 0.7294 0.7278 0.7278 0.0016 0.22%
2024-03-05 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7278 0.7278 0.7443 0.7443 -0.0165 -2.22%
2024-03-04 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7443 0.7443 0.7247 0.7247 0.0196 2.70%
2024-03-01 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7247 0.7247 0.7302 0.7302 -0.0055 -0.75%
2024-02-29 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7302 0.7302 0.7141 0.7141 0.0161 2.25%
2024-02-28 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7141 0.7141 0.7253 0.7253 -0.0112 -1.54%
2024-02-27 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7253 0.7253 0.7093 0.7093 0.0160 2.26%
2024-02-26 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7093 0.7093 0.7001 0.7001 0.0092 1.31%
2024-02-23 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7001 0.7001 0.6952 0.6952 0.0049 0.70%
2024-02-22 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6952 0.6952 0.6907 0.6907 0.0045 0.65%
2024-02-21 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6907 0.6907 0.6880 0.6880 0.0027 0.39%
2024-02-20 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6880 0.6880 0.6826 0.6826 0.0054 0.79%
2024-02-19 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6826 0.6826 0.6780 0.6780 0.0046 0.68%
2024-02-08 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6780 0.6780 0.6741 0.6741 0.0039 0.58%
2024-02-07 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6741 0.6741 0.6559 0.6559 0.0182 2.77%
2024-02-06 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6559 0.6559 0.6033 0.6033 0.0526 8.72%
2024-02-05 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6033 0.6033 0.6186 0.6186 -0.0153 -2.47%
2024-02-02 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6186 0.6186 0.6479 0.6479 -0.0293 -4.52%
2024-02-01 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6479 0.6479 0.6437 0.6437 0.0042 0.65%
2024-01-31 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6437 0.6437 0.6652 0.6652 -0.0215 -3.23%
2024-01-30 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6652 0.6652 0.6821 0.6821 -0.0169 -2.48%
2024-01-29 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6821 0.6821 0.7003 0.7003 -0.0182 -2.60%
2024-01-26 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7003 0.7003 0.7294 0.7294 -0.0291 -3.99%
2024-01-25 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7294 0.7294 0.7189 0.7189 0.0105 1.46%
2024-01-24 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7189 0.7189 0.7129 0.7129 0.0060 0.84%
2024-01-23 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7129 0.7129 0.7035 0.7035 0.0094 1.34%
2024-01-22 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7035 0.7035 0.7386 0.7386 -0.0351 -4.75%
2024-01-19 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7386 0.7386 0.7493 0.7493 -0.0107 -1.43%
2024-01-18 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7493 0.7493 0.7444 0.7444 0.0049 0.66%
2024-01-17 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7444 0.7444 0.7787 0.7787 -0.0343 -4.40%
2024-01-16 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7787 0.7787 0.7817 0.7817 -0.0030 -0.38%
2024-01-15 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7817 0.7817 0.7776 0.7776 0.0041 0.53%
2024-01-12 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7776 0.7776 0.7883 0.7883 -0.0107 -1.36%
2024-01-11 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7883 0.7883 0.7812 0.7812 0.0071 0.91%
2024-01-10 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7812 0.7812 0.7827 0.7827 -0.0015 -0.19%
2024-01-09 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7827 0.7827 0.7773 0.7773 0.0054 0.69%
2024-01-08 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7773 0.7773 0.7921 0.7921 -0.0148 -1.87%
2024-01-05 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7921 0.7921 0.8158 0.8158 -0.0237 -2.91%
2024-01-04 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8158 0.8158 0.8232 0.8232 -0.0074 -0.90%
2024-01-03 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8232 0.8232 0.8283 0.8283 -0.0051 -0.62%
2024-01-02 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8283 0.8283 0.8387 0.8387 -0.0104 -1.24%
2023-12-29 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8387 0.8387 0.8271 0.8271 0.0116 1.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%