华安创新医药锐选量化股票发起式A基金净值查询(014820)
今天最新净值
0.7620
0.0006 0.0800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7172
0.0023 0.3265%
- 累计净值:0.7620
- 成立日期:2022-03-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1512亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:朱宝臣 马丁 张序
近一季华安创新医药锐选量化股票发起式A基金净值查询
近一季,华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)基金累计收益率-9.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0031 |
0.44% |
2024-03-27 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7118 |
0.7118 |
0.7196 |
0.7196 |
-0.0078 |
-1.08% |
2024-03-26 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0060 |
-0.83% |
2024-03-25 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7256 |
0.7256 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-03-22 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7263 |
0.7263 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0198 |
-2.65% |
2024-03-21 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7461 |
0.7461 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0102 |
-1.35% |
2024-03-20 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7563 |
0.7563 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0026 |
0.34% |
2024-03-18 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0071 |
0.93% |
2024-03-15 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0006 |
0.08% |
2024-03-14 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7614 |
0.7614 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0052 |
0.69% |
|
2024-03-13 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0149 |
2.01% |
2024-03-12 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0116 |
1.59% |
2024-03-11 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7297 |
0.7297 |
0.7067 |
0.7067 |
0.0230 |
3.25% |
2024-03-08 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7067 |
0.7067 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0063 |
0.90% |
2024-03-07 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7004 |
0.7004 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0290 |
-3.98% |
2024-03-06 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7294 |
0.7294 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0016 |
0.22% |
2024-03-05 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0165 |
-2.22% |
2024-03-04 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0196 |
2.70% |
2024-03-01 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7247 |
0.7247 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0055 |
-0.75% |
2024-02-29 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7302 |
0.7302 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0161 |
2.25% |
2024-02-28 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0112 |
-1.54% |
2024-02-27 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7253 |
0.7253 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0160 |
2.26% |
2024-02-26 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7093 |
0.7093 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0092 |
1.31% |
2024-02-23 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7001 |
0.7001 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0049 |
0.70% |
2024-02-22 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6952 |
0.6952 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0045 |
0.65% |
|
2024-02-21 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6907 |
0.6907 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0027 |
0.39% |
2024-02-20 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6880 |
0.6880 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0054 |
0.79% |
2024-02-19 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0046 |
0.68% |
2024-02-08 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6780 |
0.6780 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0039 |
0.58% |
2024-02-07 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0182 |
2.77% |
2024-02-06 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6559 |
0.6559 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0526 |
8.72% |
2024-02-05 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6033 |
0.6033 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0153 |
-2.47% |
2024-02-02 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6186 |
0.6186 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0293 |
-4.52% |
2024-02-01 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6479 |
0.6479 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0042 |
0.65% |
2024-01-31 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6437 |
0.6437 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0215 |
-3.23% |
2024-01-30 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6652 |
0.6652 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0169 |
-2.48% |
2024-01-29 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6821 |
0.6821 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0182 |
-2.60% |
2024-01-26 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7003 |
0.7003 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0291 |
-3.99% |
2024-01-25 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7294 |
0.7294 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0105 |
1.46% |
2024-01-24 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0060 |
0.84% |
2024-01-23 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0094 |
1.34% |
2024-01-22 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7035 |
0.7035 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0351 |
-4.75% |
2024-01-19 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0107 |
-1.43% |
2024-01-18 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7493 |
0.7493 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0049 |
0.66% |
2024-01-17 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0343 |
-4.40% |
2024-01-16 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7787 |
0.7787 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0030 |
-0.38% |
2024-01-15 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7817 |
0.7817 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0041 |
0.53% |
2024-01-12 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7776 |
0.7776 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0107 |
-1.36% |
2024-01-11 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7883 |
0.7883 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0071 |
0.91% |
2024-01-10 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0015 |
-0.19% |
2024-01-09 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7827 |
0.7827 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0054 |
0.69% |
2024-01-08 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0148 |
-1.87% |
2024-01-05 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7921 |
0.7921 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0237 |
-2.91% |
2024-01-04 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.8158 |
0.8158 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0074 |
-0.90% |
2024-01-03 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0051 |
-0.62% |
2024-01-02 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0104 |
-1.24% |
2023-12-29 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0116 |
1.40% |