华安创新医药锐选量化股票发起式A基金净值查询(014820)
今天最新净值
0.7141
0.0130 1.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7181
0.0170 2.4252%
- 累计净值：0.7141
- 成立日期：2022-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1512亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：朱宝臣 马丁 张序
近一月华安创新医药锐选量化股票发起式A基金净值查询
近一月,华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)基金累计收益率12.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0130 |
1.85% |
| 2024-04-25 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7011 |
0.7011 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0111 |
1.61% |
| 2024-04-24 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6900 |
0.6900 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0031 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6869 |
0.6869 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0192 |
2.88% |
| 2024-04-22 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6677 |
0.6677 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0130 |
1.99% |
| 2024-04-19 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6547 |
0.6547 |
0.6653 |
0.6653 |
-0.0106 |
-1.59% |
| 2024-04-18 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6653 |
0.6653 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0058 |
-0.86% |
| 2024-04-17 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6711 |
0.6711 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0074 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0208 |
-3.04% |
| 2024-04-15 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6845 |
0.6845 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0121 |
-1.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6966 |
0.6966 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0055 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7021 |
0.7021 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7051 |
0.7051 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0130 |
-1.81% |
| 2024-04-09 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7181 |
0.7181 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0162 |
2.31% |
| 2024-04-08 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7019 |
0.7019 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0076 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7095 |
0.7095 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7196 |
0.7196 |
-0.0073 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0044 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7152 |
0.7152 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0003 |
0.04% |
