华安创新医药锐选量化股票发起式A基金净值查询(014820)
今天最新净值
0.7141
0.0130 1.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7181
0.0170 2.4252%
- 累计净值：0.7141
- 成立日期：2022-03-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1512亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：朱宝臣 马丁 张序
近一季华安创新医药锐选量化股票发起式A基金净值查询
近一季,华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)基金累计收益率-9.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0130 |
1.85% |
| 2024-04-25 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7011 |
0.7011 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0111 |
1.61% |
| 2024-04-24 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6900 |
0.6900 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0031 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6869 |
0.6869 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0192 |
2.88% |
| 2024-04-22 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6677 |
0.6677 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0130 |
1.99% |
| 2024-04-19 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6547 |
0.6547 |
0.6653 |
0.6653 |
-0.0106 |
-1.59% |
| 2024-04-18 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6653 |
0.6653 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0058 |
-0.86% |
| 2024-04-17 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6711 |
0.6711 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0074 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0208 |
-3.04% |
| 2024-04-15 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6845 |
0.6845 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0121 |
-1.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6966 |
0.6966 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0055 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7021 |
0.7021 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7051 |
0.7051 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0130 |
-1.81% |
| 2024-04-09 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7181 |
0.7181 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0162 |
2.31% |
| 2024-04-08 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7019 |
0.7019 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0076 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7095 |
0.7095 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7196 |
0.7196 |
-0.0073 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0044 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7152 |
0.7152 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7118 |
0.7118 |
0.7196 |
0.7196 |
-0.0078 |
-1.08% |
| 2024-03-26 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0060 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7256 |
0.7256 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7263 |
0.7263 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0198 |
-2.65% |
| 2024-03-21 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7461 |
0.7461 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0102 |
-1.35% |
|
|
| 2024-03-20 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7563 |
0.7563 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-03-18 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0071 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7614 |
0.7614 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0052 |
0.69% |
| 2024-03-13 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0149 |
2.01% |
| 2024-03-12 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0116 |
1.59% |
| 2024-03-11 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7297 |
0.7297 |
0.7067 |
0.7067 |
0.0230 |
3.25% |
| 2024-03-08 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7067 |
0.7067 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0063 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7004 |
0.7004 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0290 |
-3.98% |
| 2024-03-06 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7294 |
0.7294 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0165 |
-2.22% |
| 2024-03-04 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0196 |
2.70% |
| 2024-03-01 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7247 |
0.7247 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0055 |
-0.75% |
| 2024-02-29 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7302 |
0.7302 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0161 |
2.25% |
| 2024-02-28 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0112 |
-1.54% |
| 2024-02-27 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7253 |
0.7253 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0160 |
2.26% |
| 2024-02-26 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7093 |
0.7093 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0092 |
1.31% |
| 2024-02-23 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7001 |
0.7001 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0049 |
0.70% |
| 2024-02-22 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6952 |
0.6952 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0045 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6907 |
0.6907 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0027 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6880 |
0.6880 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0054 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0046 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6780 |
0.6780 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0039 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0182 |
2.77% |
| 2024-02-06 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6559 |
0.6559 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0526 |
8.72% |
| 2024-02-05 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6033 |
0.6033 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0153 |
-2.47% |
| 2024-02-02 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6186 |
0.6186 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0293 |
-4.52% |
| 2024-02-01 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6479 |
0.6479 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0042 |
0.65% |
| 2024-01-31 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6437 |
0.6437 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0215 |
-3.23% |
| 2024-01-30 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6652 |
0.6652 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0169 |
-2.48% |
| 2024-01-29 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6821 |
0.6821 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0182 |
-2.60% |
