华安媒体互联网混合基金净值查询(001071)
今天最新净值
2.6370
0.0200 0.7600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.5541
0.0011 0.0437%
- 累计净值:2.6370
- 成立日期:2015-05-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:18.4555亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:胡宜斌
近一月,华安媒体互联网混合(001071)基金累计收益率17.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5530 |
2.5530 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0560 |
2.24% |
2024-03-27 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.4970 |
2.4970 |
2.5820 |
2.5820 |
-0.0850 |
-3.29% |
2024-03-26 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5820 |
2.5820 |
2.6180 |
2.6180 |
-0.0360 |
-1.38% |
2024-03-22 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.7280 |
2.7280 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0040 |
0.15% |
2024-03-21 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.7240 |
2.7240 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0020 |
0.07% |
2024-03-20 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.7220 |
2.7220 |
2.6920 |
2.6920 |
0.0300 |
1.11% |
2024-03-19 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6920 |
2.6920 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0070 |
-0.26% |
2024-03-18 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6990 |
2.6990 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0620 |
2.35% |
2024-03-15 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6370 |
2.6370 |
2.6170 |
2.6170 |
0.0200 |
0.76% |
2024-03-14 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6170 |
2.6170 |
2.6520 |
2.6520 |
-0.0350 |
-1.32% |
|
2024-03-13 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6520 |
2.6520 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0050 |
0.19% |
2024-03-12 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6470 |
2.6470 |
2.6490 |
2.6490 |
-0.0020 |
-0.08% |
2024-03-11 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6490 |
2.6490 |
2.6150 |
2.6150 |
0.0340 |
1.30% |
2024-03-08 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6150 |
2.6150 |
2.5480 |
2.5480 |
0.0670 |
2.63% |
2024-03-07 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5480 |
2.5480 |
2.6040 |
2.6040 |
-0.0560 |
-2.15% |
2024-03-06 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6040 |
2.6040 |
2.6240 |
2.6240 |
-0.0200 |
-0.76% |
2024-03-05 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6240 |
2.6240 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0220 |
-0.83% |
2024-03-04 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.6460 |
2.6460 |
2.5900 |
2.5900 |
0.0560 |
2.16% |
2024-03-01 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5900 |
2.5900 |
2.5190 |
2.5190 |
0.0710 |
2.82% |
2024-02-29 |
001071 |
华安媒体互联网混合 |
2.5190 |
2.5190 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0990 |
4.09% |