基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安媒体互联网混合基金净值查询(001071)

今天最新净值 2.6370 0.0200 0.7600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.5541 0.0011 0.0437%
  • 累计净值:2.6370
  • 成立日期:2015-05-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.4555亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:胡宜斌
近一月华安媒体互联网混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华安媒体互联网混合(001071)基金累计收益率17.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001071 华安媒体互联网混合 2.5530 2.5530 2.4970 2.4970 0.0560 2.24%
2024-03-27 001071 华安媒体互联网混合 2.4970 2.4970 2.5820 2.5820 -0.0850 -3.29%
2024-03-26 001071 华安媒体互联网混合 2.5820 2.5820 2.6180 2.6180 -0.0360 -1.38%
2024-03-22 001071 华安媒体互联网混合 2.7280 2.7280 2.7240 2.7240 0.0040 0.15%
2024-03-21 001071 华安媒体互联网混合 2.7240 2.7240 2.7220 2.7220 0.0020 0.07%
2024-03-20 001071 华安媒体互联网混合 2.7220 2.7220 2.6920 2.6920 0.0300 1.11%
2024-03-19 001071 华安媒体互联网混合 2.6920 2.6920 2.6990 2.6990 -0.0070 -0.26%
2024-03-18 001071 华安媒体互联网混合 2.6990 2.6990 2.6370 2.6370 0.0620 2.35%
2024-03-15 001071 华安媒体互联网混合 2.6370 2.6370 2.6170 2.6170 0.0200 0.76%
2024-03-14 001071 华安媒体互联网混合 2.6170 2.6170 2.6520 2.6520 -0.0350 -1.32%
2024-03-13 001071 华安媒体互联网混合 2.6520 2.6520 2.6470 2.6470 0.0050 0.19%
2024-03-12 001071 华安媒体互联网混合 2.6470 2.6470 2.6490 2.6490 -0.0020 -0.08%
2024-03-11 001071 华安媒体互联网混合 2.6490 2.6490 2.6150 2.6150 0.0340 1.30%
2024-03-08 001071 华安媒体互联网混合 2.6150 2.6150 2.5480 2.5480 0.0670 2.63%
2024-03-07 001071 华安媒体互联网混合 2.5480 2.5480 2.6040 2.6040 -0.0560 -2.15%
2024-03-06 001071 华安媒体互联网混合 2.6040 2.6040 2.6240 2.6240 -0.0200 -0.76%
2024-03-05 001071 华安媒体互联网混合 2.6240 2.6240 2.6460 2.6460 -0.0220 -0.83%
2024-03-04 001071 华安媒体互联网混合 2.6460 2.6460 2.5900 2.5900 0.0560 2.16%
2024-03-01 001071 华安媒体互联网混合 2.5900 2.5900 2.5190 2.5190 0.0710 2.82%
2024-02-29 001071 华安媒体互联网混合 2.5190 2.5190 2.4200 2.4200 0.0990 4.09%