中信建投科技主题6个月持有混合C基金净值查询(017035)
今天最新净值
0.4904
0.0078 1.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4885
0.0059 1.2225%
- 累计净值：0.4904
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周紫光
近一季中信建投科技主题6个月持有混合C基金净值查询
近一季,中信建投科技主题6个月持有混合C(017035)基金累计收益率-5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4904 |
0.4904 |
0.4826 |
0.4826 |
0.0078 |
1.62% |
| 2024-04-25 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4826 |
0.4826 |
0.4788 |
0.4788 |
0.0038 |
0.79% |
| 2024-04-24 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4788 |
0.4788 |
0.4737 |
0.4737 |
0.0051 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4737 |
0.4737 |
0.4714 |
0.4714 |
0.0023 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4714 |
0.4714 |
0.4718 |
0.4718 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4718 |
0.4718 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.0108 |
-2.24% |
| 2024-04-18 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4826 |
0.4826 |
0.4828 |
0.4828 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4828 |
0.4828 |
0.4711 |
0.4711 |
0.0117 |
2.48% |
| 2024-04-16 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4711 |
0.4711 |
0.4876 |
0.4876 |
-0.0165 |
-3.38% |
| 2024-04-15 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4876 |
0.4876 |
0.4823 |
0.4823 |
0.0053 |
1.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4823 |
0.4823 |
0.4903 |
0.4903 |
-0.0080 |
-1.63% |
| 2024-04-11 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4903 |
0.4903 |
0.4940 |
0.4940 |
-0.0037 |
-0.75% |
| 2024-04-10 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4940 |
0.4940 |
0.5065 |
0.5065 |
-0.0125 |
-2.47% |
| 2024-04-09 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5065 |
0.5065 |
0.5025 |
0.5025 |
0.0040 |
0.80% |
| 2024-04-08 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5025 |
0.5025 |
0.5146 |
0.5146 |
-0.0121 |
-2.35% |
| 2024-04-03 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5146 |
0.5146 |
0.5223 |
0.5223 |
-0.0077 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5223 |
0.5223 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.0077 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5300 |
0.5300 |
0.5196 |
0.5196 |
0.0104 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5196 |
0.5196 |
0.5177 |
0.5177 |
0.0019 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5177 |
0.5177 |
0.5143 |
0.5143 |
0.0034 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5333 |
0.5333 |
-0.0190 |
-3.56% |
| 2024-03-26 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5333 |
0.5333 |
0.5308 |
0.5308 |
0.0025 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5308 |
0.5308 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.0091 |
-1.69% |
| 2024-03-22 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5399 |
0.5399 |
0.5494 |
0.5494 |
-0.0095 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5494 |
0.5494 |
0.5565 |
0.5565 |
-0.0071 |
-1.28% |
|
|
| 2024-03-20 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5565 |
0.5565 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0049 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5613 |
0.5613 |
0.5502 |
0.5502 |
0.0111 |
2.02% |
| 2024-03-15 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5502 |
0.5502 |
0.5493 |
0.5493 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5493 |
0.5493 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0079 |
-1.42% |
| 2024-03-13 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5572 |
0.5572 |
0.5624 |
0.5624 |
-0.0052 |
-0.92% |
| 2024-03-12 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5624 |
0.5624 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0182 |
3.34% |
| 2024-03-08 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5453 |
0.5453 |
0.5237 |
0.5237 |
0.0216 |
4.12% |
| 2024-03-07 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5237 |
0.5237 |
0.5382 |
0.5382 |
-0.0145 |
-2.69% |
| 2024-03-06 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5382 |
0.5382 |
0.5265 |
0.5265 |
0.0117 |
2.22% |
| 2024-03-05 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5265 |
0.5265 |
0.5339 |
0.5339 |
-0.0074 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5339 |
0.5339 |
0.5261 |
0.5261 |
0.0078 |
1.48% |
| 2024-03-01 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5261 |
0.5261 |
0.5184 |
0.5184 |
0.0077 |
1.49% |
| 2024-02-29 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5184 |
0.5184 |
0.4972 |
0.4972 |
0.0212 |
4.26% |
| 2024-02-28 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4972 |
0.4972 |
0.5212 |
0.5212 |
-0.0240 |
-4.60% |
| 2024-02-27 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5212 |
0.5212 |
0.5083 |
0.5083 |
0.0129 |
2.54% |
| 2024-02-26 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5083 |
0.5083 |
0.5055 |
0.5055 |
0.0028 |
0.55% |
| 2024-02-23 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5055 |
0.5055 |
0.4932 |
0.4932 |
0.0123 |
2.49% |
| 2024-02-22 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4932 |
0.4932 |
0.4840 |
0.4840 |
0.0092 |
1.90% |
| 2024-02-21 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4840 |
0.4840 |
0.4796 |
0.4796 |
0.0044 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4796 |
0.4796 |
0.4811 |
0.4811 |
-0.0015 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4811 |
0.4811 |
0.4735 |
0.4735 |
0.0076 |
1.61% |
| 2024-02-08 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4735 |
0.4735 |
0.4536 |
0.4536 |
0.0199 |
4.39% |
| 2024-02-07 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4536 |
0.4536 |
0.4479 |
0.4479 |
0.0057 |
1.27% |
| 2024-02-06 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4479 |
0.4479 |
0.4212 |
0.4212 |
0.0267 |
6.34% |
| 2024-02-05 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4212 |
0.4212 |
0.4385 |
0.4385 |
-0.0173 |
-3.95% |
| 2024-02-02 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4385 |
0.4385 |
0.4550 |
0.4550 |
-0.0165 |
-3.63% |
| 2024-02-01 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4550 |
0.4550 |
0.4488 |
0.4488 |
0.0062 |
1.38% |
| 2024-01-31 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4488 |
0.4488 |
0.4646 |
0.4646 |
-0.0158 |
-3.40% |
| 2024-01-30 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4646 |
0.4646 |
0.4766 |
0.4766 |
-0.0120 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
017035 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4766 |
0.4766 |
0.5026 |
0.5026 |
-0.0260 |
-5.17% |
